證券代碼：603317 證券簡稱：天味食品 公告編號：2019-012 四川天味食品集團股份有限公司 關于公司及子公司使用部分自有資金 進行現金管理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示： 委托理財受托方：金融機構 本次委托理財金額：不超過人民幣 80,000 萬元(含 80,000 萬元) 委托理財產品名稱：低風險、期限不超過 12 個月的保本型銀行理財產 品及結構性存款。 委托理財期限：自公司 2019 年年度股東大會審議通過之日起 12 個月 內有效，公司及子公司可在上述額度及期限內滾動使用投資額度。 履行的審議程序：公司于 2020 年 3 月 30 日召開了公司第四屆董事會 第八次會議和第四屆監事會第七次會議，會議審議通過了《關于使用部分自有資金進行現金管理的議案》。公司獨立董事亦對本事項發表了同意意見。 該事項尚需提交公司 2019 年年度股東大會審議通過后方可生效。

一、本次委托理財概況 (一)委托理財目的 為提高公司及子公司自有資金的使用效率，在不影響公司及子公司日常經營的資金周轉需要前提下，公司及子公司擬對部分自有資金進行現金管理，以增加股東和公司及子公司的投資收益。 (二)資金來源 1.資金來源的一般情況 公司及子公司擬使用不超過人民幣 80,000 萬元(含 80,000 萬元)的自有資 金進行現金管理。 (三)委托理財產品的基本情況。 本次暫無，公司及子公司使用部分自有資金進行現金管理情況若有進展，將另行公告具體情況。 (四)公司對委托理財相關風險的內部控制 1、公司及子公司將嚴格遵守審慎投資原則，投資期限不超過 12 個月的保本型投資產品。 2、公司及子公司將實時分析和跟蹤產品的凈值變動情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。 3、公司及子公司財務部門必須建立臺賬對短期理財產品進行管理，建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。 4、公司及子公司內部審計部門對資金使用情況進行日常監督，并定期對相關投資產品進行全面檢查。 5、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

二、本次委托理財的具體情況 (一)委托理財合同主要條款 暫無。 (二)委托理財的資金投向 暫無。

三、委托理財受托方的情況 委托理財金融機構與本公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在任何關聯關系。

四、對公司的影響 1、公司及全資子公司使用自有資金進行現金管理是在符合國家法律法規，確保不影響公司日常運營和資金安全的前提下進行的，不會影響公司及子公司日常資金周轉需要，不會影響公司及子公司主營業務的正常開展。 2、通過適度理財，可以提高公司及子公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報。

五、風險提示 盡管本次公司投資理財產品為低風險投資產品，但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資可能受到市場波動的影響。

六、決策程序的履行及監事會、獨立董事意見 2020 年 3 月 30 日，公司召開第四屆董事會第八次會議，審議通過了《關于 使用部分自有資金進行現金管理的議案》，同意公司及子公司使用不超過 80,000萬元(含 80,000 萬元)自有資金進行現金管理，公司獨立董事亦對本事項發表了同意意見。 2020 年 3 月 30 日，公司召開第四屆監事會第七次會議，審議通過了《關于 使用部分自有資金進行現金管理的議案》。 公司及子公司本次使用自有資金進行現金管理事項，履行了必要的審議程序，符合相關監管要求。 1. 獨立董事意見 我們作為公司的獨立董事，認真審議了公司《關于使用部分自有資金進行現金管理的議案》，并對公司經營情況、財務狀況和內控制度等情況進行了必要的審核，發表了如下意見：1、公司內控制度較為完善，公司內控措施和制度健全，資金安全能夠得到保障。2、公司目前經營良好，財務狀況穩健，自有資金充裕，在保證正常運營和資金安全的基礎上，公司使用不超過 80,000 萬元(含 80,000 萬元)的閑置自有資金進行現金管理，有利于提高資金使用效率，增加公司投資收益，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。 因此我們同意上述事項并同意提交股東大會審議。 2. 監事會意見 根據《公司法》、《公司章程》以及本公司《募集資金管理制度》等有關規定，作為四川天味食品集團股份有限公司第四屆監事會監事，認真審議了《關于使用部分自有資金進行現金管理的議案》，監事會認為：公司使用不超過 80,000 萬元(含 80,000 萬元)的閑置自有資金購買短期銀行保本型理財產品及結構性存款，有利于提高公司資金的使用效率和收益，不存在損害公司及中小股東利益的情形，符合相關法律法規的要求，一致同意上述議案。

七、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金和募集資金委托理財的情況 金額：萬元 實際投 實際收回 實際收 尚未收回 序號 理財產品類型 到期日 入金額 本金 益 本金金額 保本浮動收益 139,095 139,095 最近十二 2656.33 0 1 /保證收益 個月 2 保本浮動收益 20,000 0 2020/4/17 0 20,000 3 保證收益 5,000 0 2020/4/17 0 5,000 4 保本浮動收益 5,000 0 2020/5/21 0 5,000 5 保證收益 22,000 0 2020/5/28 0 22,000 6 保證收益 5,000 0 2020/6/10 0 5,000 7 保證收益 10,000 0 2020/6/12 0 10,000 8 保證收益 10,000 0 2020/7/15 0 10,000 9 保證收益 5,000 0 2020/7/22 0 5,000 10 保本浮動收益 10,000 0 2020/8/11 0 10,000 合計 231,095 139,095 - 2,656.33 92,000 最近12個月內單日最高投入金額 94,000 最近12個月內單日最高投入金額/最近一年凈資產 82.58% 最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤 9.96% 目前已使用的理財額度 92,000 尚未使用的理財額度 8,000 總理財額度 100,000

特此公告。 四川天味食品集團股份有限公司董事會 2020 年 3 月 31 日

《電鰻快報》