華能國際電力股份有限公司 2019年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金 往來情況的專項(xiàng)說明 2019 年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表 非經(jīng)營性 資金占用方名稱 占用方與上市公司上市公司核算的2019 年期初占2019 年度占用2019 年度占2019 年度償還2019 年期末占占用形成原因 占用性質(zhì) 資金占用 的關(guān)聯(lián)關(guān)系 會(huì)計(jì)科目 用資金余額 累計(jì)發(fā)生金額 用資金的利息累計(jì)發(fā)生金額 用資金余額 (注釋 1) (不含利息) (如有) —— —— —— —— - - - - - —— —— 其他關(guān)聯(lián) 資金往來方名稱 往來方與上市公司上市公司核算的2019 年期初往2019 年度往來

2019 年度往2019 年度償還2019 年期末往往來形成原因 往來性質(zhì) 資金往來 的關(guān)聯(lián)關(guān)系 會(huì)計(jì)科目 來資金余額 累計(jì)發(fā)生金額 來資金的利息累計(jì)發(fā)生金額 來資金余額 (注釋 1) (不含利息) (如有) 中國華能集團(tuán)公司 最終控股母公司 其他應(yīng)收款 1,863.95 3,877.14 - 5,105.12 635.97 受托管理電力資產(chǎn) 經(jīng)營性往來 及提供技術(shù)服務(wù) 華能國際電力開發(fā)公 母公司 應(yīng)收賬款 268.61 - - 268.61 - 銷售發(fā)電額度 經(jīng)營性往來 司 華能國際電力開發(fā)公 母公司 其他應(yīng)收款 16.35 13.19 - 29.54 - 提供技術(shù)服務(wù) 經(jīng)營性往來 司 華能新能源股份有限 中國華能集團(tuán)公司 應(yīng)收賬款 103.22 - - 103.22 - 銷售發(fā)電額度 經(jīng)營性往來 大股東及 公司之子公司 之子公司 其附屬企 中國華能集團(tuán)燃料有 中國華能集團(tuán)公司 應(yīng)收賬款 59.91 - - 59.91 - 煤炭運(yùn)輸費(fèi) 經(jīng)營性往來 業(yè) 限公司之子公司 之子公司 北方聯(lián)合電力有限責(zé) 中國華能集團(tuán)公司 其他應(yīng)收款 249.78 392.26 - 309.99 332.05 提供技術(shù)服務(wù) 經(jīng)營性往來 任公司及其子公司 之子公司 華能白山煤矸石發(fā)電 中國華能集團(tuán)公司 其他應(yīng)收款 54.20 - - 43.20 11.00 提供技術(shù)服務(wù) 經(jīng)營性往來 有限公司 之子公司 華能甘肅能源開發(fā)有 中國華能集團(tuán)公司 其他應(yīng)收款 252.08 56.00 - 263.18 44.90 提供技術(shù)服務(wù) 經(jīng)營性往來 限公司 之子公司 其他關(guān)聯(lián) 資金往來方名稱 往來方與上市公司上市公司核算的2019 年期初往2019 年度往來2019 年度往2019 年度償還2019 年期末往往來形成原因 往來性質(zhì) 資金往來 的關(guān)聯(lián)關(guān)系 會(huì)計(jì)科目 來資金余額 累計(jì)發(fā)生金額 來資金的利息累計(jì)發(fā)生金額 來資金余額 (注釋 1) (不含利息) (如有) 華能核電開發(fā)有限公 中國華能集團(tuán)公司 其他應(yīng)收款 2.63 158.44 - 32.88 128.19 提供技術(shù)服務(wù) 經(jīng)營性往來 司 之子公司 華能呼倫貝爾能源開

中國華能集團(tuán)公司 其他應(yīng)收款 246.76 697.43 - 581.20 362.99 提供技術(shù)服務(wù) 經(jīng)營性往來 發(fā)有限公司及其子公 之子公司 司 華能集團(tuán)技術(shù)創(chuàng)新中 中國華能集團(tuán)公司 其他應(yīng)收款 41.57 204.50 - 206.07 40.00 提供技術(shù)服務(wù)及產(chǎn) 經(jīng)營性往來 心 之子公司 業(yè)科技項(xiàng)目外包服 務(wù) 華能瀾滄江水電股份 中國華能集團(tuán)公司 其他應(yīng)收款 54.52 652.93 - 606.52 100.93 提供技術(shù)服務(wù) 經(jīng)營性往來 大股東及 有限公司 之子公司 其附屬企 華能煤業(yè)有限公司 中國華能集團(tuán)公司 其他應(yīng)收款 1,339.04 47.60 - 1,294.51 92.13 提供技術(shù)服務(wù) 經(jīng)營性往來 業(yè) 之子公司 華能能源交通產(chǎn)業(yè)控 中國華能集團(tuán)公司 其他應(yīng)收款 530.38 442.70 - 19.08 954.00 投標(biāo)保證金及提供 經(jīng)營性往來 股有限公司及其子公 之子公司 技術(shù)服務(wù) 司 華能寧夏能源有限公 中國華能集團(tuán)公司 其他應(yīng)收款 39.22 289.11 - 80.33 248.00 提供技術(shù)服務(wù) 經(jīng)營性往來 司 之子公司 華能陜西發(fā)電有限公 中國華能集團(tuán)公司 其他應(yīng)收款 62.09 687.12 - 476.04 273.17 提供技術(shù)服務(wù) 經(jīng)營性往來 司及其子公司 之子公司 華能陜西秦嶺發(fā)電有 中國華能集團(tuán)公司 其他應(yīng)收款 19.88 35.03 - 46.88 8.03 提供技術(shù)服務(wù) 經(jīng)營性往來 限公司 之子公司 其他關(guān)聯(lián) 資金往來方名稱 往來方與上市公司上市公司核算的2019 年期初往2019 年度往來2019 年度往2019 年度償還2019 年期末往往來形成原因 往來性質(zhì) 資金往來 的關(guān)聯(lián)關(guān)系 會(huì)計(jì)科目 來資金余額 累計(jì)發(fā)生金額 來資金的利息累計(jì)發(fā)生金額 來資金余額 (注釋 1) (不含利息) (如有) 華能四川水電有限公 中國華能集團(tuán)公司 其他應(yīng)收款 28.53 760.96 - 739.65 49.84 提供技術(shù)服務(wù) 經(jīng)營性往來 司及其子公司 之子公司 華能西藏雅魯藏布江 中國華能集團(tuán)公司 其他應(yīng)收款 1.25 123.77 - 125.02 - 提供技術(shù)服務(wù) 經(jīng)營性往來 水電開發(fā)投資有限公 之子公司 司 華能西寧熱電有限公 中國華能集團(tuán)公司 其他應(yīng)收款 29.00 53.94 - 55.94 27.00 提供技術(shù)服務(wù) 經(jīng)營性往來 司 之子公司 大 股 東及華能新疆能源開發(fā)有 中國華能集團(tuán)公司 其他應(yīng)收款 27.99 176.56 - 150.27 54.28 提供技術(shù)服務(wù) 經(jīng)營性往來 其 附 屬企限公司及其子公司 之子公司 業(yè) 華能新能源股份有限 中國華能集團(tuán)公司 其他應(yīng)收款 464.93 414.60 - 390.12 489.41 提供技術(shù)服務(wù) 經(jīng)營性往來 公司 之子公司 華能置業(yè)有限公司及 中國華能集團(tuán)公司 其他應(yīng)收款 126.97 645.00 - 607.14 164.83 提供技術(shù)服務(wù)及押 經(jīng)營性往來 其子公司 之子公司 金 華能資本服務(wù)有限公 中國華能集團(tuán)公司 其他應(yīng)收款 0.25 46.45 - 46.70 - 提供技術(shù)服務(wù) 經(jīng)營性往來 司 之子公司 西安熱工研究院有限 中國華能集團(tuán)公司 其他應(yīng)收款 131.19 1,018.90 - 270.21 879.88 提供技術(shù)服務(wù) 經(jīng)營性往來 公司及其子公司 之子公司 其他關(guān)聯(lián) 資金往來方名稱 往來方與上市公司上市公司核算的2019 年期初往2019 年度往來2019 年度往

2019 年度償還2019 年期末往往來形成原因 往來性質(zhì) 資金往來 的關(guān)聯(lián)關(guān)系 會(huì)計(jì)科目 來資金余額 累計(jì)發(fā)生金額 來資金的利息累計(jì)發(fā)生金額 來資金余額 (注釋 1) (不含利息) (如有) 中國華能集團(tuán)燃料有 中國華能集團(tuán)公司 其他應(yīng)收款 6.56 52.42 - 54.90 4.08 提供裝卸搬運(yùn)服 經(jīng)營性往來 限公司及其子公司 之子公司 務(wù)、辦公樓租賃業(yè) 務(wù)及技術(shù)服務(wù) 永誠財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有 中國華能集團(tuán)公司 其他應(yīng)收款 244.62 188.58 - 281.27 151.93 保險(xiǎn)賠款及辦公樓 經(jīng)營性往來 限公司 之子公司 租金 華能(天津)煤氣化 中國華能集團(tuán)公司 其他應(yīng)收款 313.91 99.33 - 403.20 10.04 銷售輔助材料款 經(jīng)營性往來 發(fā)電有限公司 之子公司 華能招標(biāo)有限公司 中國華能集團(tuán)公司 其他應(yīng)收款 57.48 55.20 - 73.61 39.07 投標(biāo)保證金及提供 經(jīng)營性往來 之子公司 技術(shù)服務(wù) 華能松原熱電有限公 中國華能集團(tuán)公司 其他應(yīng)收款 1.30 165.45 - 153.27 13.48 提供技術(shù)服務(wù) 經(jīng)營性往來 司 之子公司 華能天成融資租賃有 中國華能集團(tuán)公司 其他應(yīng)收款 - 300.00 - - 300.00 存出保證金 經(jīng)營性往來 限公司 之子公司 華能碳資產(chǎn)經(jīng)營有限 中國華能集團(tuán)公司 其他應(yīng)收款 68.30 - - 68.30 - 技術(shù)服務(wù)、工程承 經(jīng)營性往來 公司 之子公司 包及其他服務(wù) 北京市昌平華能培訓(xùn) 中國華能集團(tuán)公司 其他應(yīng)收款 - 3.33 - 3.16 0.17 提供技術(shù)服務(wù) 經(jīng)營性往來 中心 之子公司 其他關(guān)聯(lián) 資金往來方名稱 往來方與上市公司上市公司核算的2019 年期初往2019 年度往來2019 年度往2019 年度償還2019 年期末往往來形成原因 往來性質(zhì) 資金往來 的關(guān)聯(lián)關(guān)系 會(huì)計(jì)科目 來資金余額 累計(jì)發(fā)生金額 來資金的利息累計(jì)發(fā)生金額 來資金余額 (注釋 1) (不含利息) (如有) 華能青海發(fā)電有限公 中國華能集團(tuán)公司 其他應(yīng)收款 - 23.75 - 8.92 14.83 提供技術(shù)服務(wù) 經(jīng)營性往來 司 之子公司 中國華能財(cái)務(wù)責(zé)任有 中國華能集團(tuán)公司 其他應(yīng)收款 6.30 - 10,291.50 10,297.80 - 存款利息收入 非經(jīng)營性往來 限公司 之子公司 西安熱工研究院有限 中國華能集團(tuán)公司 預(yù)付賬款 618.34 110,165.43 - 110,782.80 0.97 預(yù)付材料款及技術(shù) 經(jīng)營性往來 公司及其子公司 之子公司 (注釋 2) 服務(wù)費(fèi) 中國華能集團(tuán)燃料有 中國華能集團(tuán)公司 預(yù)付賬款 4,944.95 2,872,333.88 - 2,872,000.35 5,278.48 預(yù)付燃料款 經(jīng)營性往來 限公司及其子公司 之子公司 (注釋 2) 大股東及 其附屬企 永誠財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有 中國華能集團(tuán)公司 預(yù)付賬款 169.05 41,010.96 - 40,816.25 363.76 預(yù)付財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)款 經(jīng)營性往來 業(yè) 限公司 之子公司 (注釋 2) 華能煤業(yè)有限公司 中國華能集團(tuán)公司 預(yù)付賬款 1,216.60 338,090.01 - 337,909.11 1,397.50 預(yù)付燃料款 經(jīng)營性往來 之子公司 (注釋 2) 華能白山煤矸石發(fā)電 中國華能集團(tuán)公司 預(yù)付賬款 155.29 1,669.21 - 1,824.50 - 預(yù)付燃料款 經(jīng)營性往來 有限公司 之子公司 (注釋 2) 華能甘肅能源開發(fā)有 中國華能集團(tuán)公司 預(yù)付賬款 909.02 - - 909.02 - 預(yù)付燃料款 經(jīng)營性往來 限公司 之子公司 (注釋 2) 華能招標(biāo)有限公司 中國華能集團(tuán)公司 預(yù)付賬款 - 88.00 - 55.20 32.80 預(yù)付服務(wù)費(fèi) 經(jīng)營性往來 之子公司 (注釋 2) 其他關(guān)聯(lián) 資金往來方名稱 往來方與上市公司上市公司核算的2019 年期初往2019 年度往來2019 年度往2019 年度償還2019 年期末往往來形成原因 往來性質(zhì) 資金往來 的關(guān)聯(lián)關(guān)系 會(huì)計(jì)科目 來資金余額 累計(jì)發(fā)生金額 來資金的利息累計(jì)發(fā)生金額 來資金余額 (注釋 1) (不含利息) (如有) 西安熱工研究院有限 中國華能集團(tuán)公司 在建工程 743.82 1,194.96 - 1,873.75 65.03 設(shè)備監(jiān)造、設(shè)備材 經(jīng)營性往來 公司及其子公司 之子公司 (注釋 2) 料采購、技術(shù)服務(wù) 及產(chǎn)業(yè)科技項(xiàng)目外 包服務(wù) 中國華能集團(tuán)清潔能 中國華能集團(tuán)公司 在建工程 331.35 - - 331.35 - 技術(shù)服務(wù)及產(chǎn)業(yè)科 經(jīng)營性往來 源技術(shù)研究院有限公 之子公司 (注釋 2) 技項(xiàng)目外包服務(wù) 司 大股東及 永誠財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有 中國華能集團(tuán)公司 在建工程 0.40 - - 0.40 - 工程保險(xiǎn)費(fèi) 經(jīng)營性往來 其附屬企 限公司 之子公司 (注釋 2) 業(yè) 北京市昌平華能培訓(xùn) 中國華能集團(tuán)公司 在建工程 1.13 - - 1.13 - 培訓(xùn)費(fèi) 經(jīng)營性往來 中心 之子公司 (注釋 2) 華能能源交通產(chǎn)業(yè)控 中國華能集團(tuán)公司 在建工程 840.98 168.96 - 509.09 500.85 采購設(shè)備 經(jīng)營性往來 股有限公司及其子公 之子公司 (注釋 2) 司 永誠財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有 中國華能集團(tuán)公司 其他流動(dòng)資產(chǎn) 0.59 832.08 - 737.46 95.21 保險(xiǎn)費(fèi) 經(jīng)營性往來 限公司 之子公司 其他關(guān)聯(lián) 資金往來方名稱 往來方與上市公司上市公司核算的2019 年期初往2019 年度往來2019 年度往2019 年度償還2019 年期末往往來形成原因 往來性質(zhì) 資金往來 的關(guān)聯(lián)關(guān)系 會(huì)計(jì)科目 來資金余額 累計(jì)發(fā)生金額 來資金的利息累計(jì)發(fā)生金額 來資金余額 (注釋 1) (不含利息) (如有) 云南滇東雨汪能源有 子公司 委托貸款和其他 397,794.96 215,400.00 20,351.46 146,862.97 486,683.45 提供資金支持 非經(jīng)營性往來 限公司 應(yīng)收款 化德縣大地泰泓風(fēng)能 子公司 委托貸款和其他 13,018.87 13,000.00 587.37 13,588.96 13,017.28 提供資金支持 非經(jīng)營性往來 利用有限責(zé)任公司 應(yīng)收款 華能臨港(天津)燃 子公司 委托貸款和其他 50,049.21 - 2,327.54 17,322.62 35,054.13 提供資金支持 非經(jīng)營性往來 氣熱電有限公司 應(yīng)收款 華能云南滇東能源有 子公司 委托貸款和其他 833,229.54 661,200.00 41,642.34 574,877.23 961,194.65 提供資金支持 非經(jīng)營性往來 限責(zé)任公司 應(yīng)收款 上市公司 華能啟東風(fēng)力發(fā)電有 子公司 委托貸款和其他 38,553.08 - 1,761.44 1,761.44 38,553.08 提供資金支持 非經(jīng)營性往來 的子公司 限公司 應(yīng)收款 及其附屬 華能如東風(fēng)力發(fā)電有 子公司 委托貸款和其他 18,525.51 - 846.41 846.41 18,525.51 提供資金支持 非經(jīng)營性往來 企業(yè) 限責(zé)任公司 應(yīng)收款 華能山西太行發(fā)電有 子公司 委托貸款和其他 4,788.53 5,882.00 239.62 5,020.22 5,889.93 提供資金支持 非經(jīng)營性往來 限責(zé)任公司 應(yīng)收款 華能左權(quán)煤電有限責(zé) 子公司 委托貸款和其他 189,274.31 - 9,102.19 9,102.19 189,274.31 提供資金支持 非經(jīng)營性往來 任公司 應(yīng)收款 華能平?jīng)霭l(fā)電有限責(zé) 子公司 委托貸款和其他 300,453.50 48,000.00 14,660.98 62,684.93 300,429.55 提供資金支持 非經(jīng)營性往來 任公司 應(yīng)收款 華能廣東海門港務(wù)有 子公司 委托貸款和其他 12,015.95 - 200.70 12,216.65 - 提供資金支持 非經(jīng)營性往來 限責(zé)任公司 應(yīng)收款 其他關(guān)聯(lián) 資金往來方名稱 往來方與上市公司上市公司核算的2019 年期初往2019 年度往來2019 年度往2019 年度償還2019 年期末往往來形成原因 往來性質(zhì) 資金往來 的關(guān)聯(lián)關(guān)系 會(huì)計(jì)科目 來資金余額 累計(jì)發(fā)生金額 來資金的利息累計(jì)發(fā)生金額 來資金余額 (注釋 1) (不含利息) (如有) 華能廣東能源銷售有 子公司 委托貸款和其他 14,012.62 28,000.00 20.63 28,031.56 14,001.69 提供資金支持 非經(jīng)營性往來 限責(zé)任公司 應(yīng)收款 華能桐鄉(xiāng)燃機(jī)熱電有 子公司 委托貸款和其他 62,088.83 35,000.00 2,125.94 59,157.94 40,056.83 提供資金支持 非經(jīng)營性往來 限責(zé)任公司 應(yīng)收款 華能榆社發(fā)電有限責(zé) 子公司 委托貸款和其他 185,755.98 221,000.00 8,831.20 209,273.84 206,313.34 提供資金支持 非經(jīng)營性往來 任公司 應(yīng)收款 華能沁北發(fā)電有限責(zé) 子公司 委托貸款和其他 140,623.80 - 6,492.10 56,564.67 90,551.23 提供資金支持 非經(jīng)營性往來 任公司 應(yīng)收款 上市公司 華能沾化熱電有限公 子公司 委托貸款和其他 147,781.57 135,000.00 6,151.32 136,145.34 152,787.55 提供資金支持 非經(jīng)營性往來 的子公司 司 應(yīng)收款 及其附屬 華能淮陰第二發(fā)電有 子公司 委托貸款和其他 52,071.81 12,000.00 1,333.53 53,389.39 12,015.95 提供資金支持 非經(jīng)營性往來 企業(yè) 限公司 應(yīng)收款 華能湖南湘祁水電有 子公司 委托貸款和其他 5,006.65 - 109.96 5,116.61 - 提供資金支持 非經(jīng)營性往來 限責(zé)任公司 應(yīng)收款 華能灌云熱電有限責(zé) 子公司 委托貸款和其他 3,104.43 - 77.33 3,181.76 - 提供資金支持 非經(jīng)營性往來 任公司 應(yīng)收款 華能羅源發(fā)電有限責(zé) 子公司 委托貸款和其他 109,150.47 92,900.00 4,104.96 128,154.28 78,001.15 提供資金支持 非經(jīng)營性往來 任公司 應(yīng)收款 華能遼寧清潔能源有 子公司 委托貸款和其他 20,559.00 - 849.31 19,936.28 1,472.03 提供資金支持 非經(jīng)營性往來 限責(zé)任公司蘇子河水 應(yīng)收款 電廠 其他關(guān)聯(lián) 資金往來方名稱 往來方與上市公司上市公司核算的2019 年期初往2019 年度往來2019 年度往2019 年度償還2019 年期末往往來形成原因 往來性質(zhì) 資金往來 的關(guān)聯(lián)關(guān)系 會(huì)計(jì)科目 來資金余額 累計(jì)發(fā)生金額 來資金的利息累計(jì)發(fā)生金額 來資金余額 (注釋 1) (不含利息) (如有) 華能辛店發(fā)電有限公 子公司 委托貸款和其他 143,207.55 143,000.00 6,567.47 149,584.95 143,190.07 提供資金支持 非經(jīng)營性往來 司 應(yīng)收款 華能重慶珞璜發(fā)電有 子公司 委托貸款和其他 3,455.01 - 166.15 166.15 3,455.01 提供資金支持 非經(jīng)營性往來 限責(zé)任公司 應(yīng)收款 華能青島熱電有限公 子公司 委托貸款和其他 6,209.00 6,200.00 298.59 6,498.59 6,209.00 提供資金支持 非經(jīng)營性往來 司 應(yīng)收款 天津華能楊柳青熱電 子公司 委托貸款和其他 439.64 - 21.14 21.14 439.64 提供資金支持 非經(jīng)營性往來 有限責(zé)任公司 應(yīng)收款 上市公司 山東華魯海運(yùn)有限公 子公司 委托貸款和其他 7,009.65 7,000.00 191.60 12,198.42 2,002.83 提供資金支持 非經(jīng)營性往來 的子公司 司 應(yīng)收款 及其附屬 恩施清江大龍?zhí)端?子公司 委托貸款和其他 52,474.00 49,200.00 2,063.95 101,334.70 2,403.25 提供資金支持 非經(jīng)營性往來 企業(yè) 開發(fā)有限公司 應(yīng)收款 華能(福建)海港有 子公司 委托貸款和其他 71,157.80 93,000.00 3,847.50 74,866.06 93,139.24 提供資金支持 非經(jīng)營性往來 限公司 應(yīng)收款 華能山西能源銷售有 子公司 委托貸款和其他 - 20,000.00 2.42 - 20,002.42 提供資金支持 非經(jīng)營性往來 限責(zé)任公司 應(yīng)收款 華能巢湖發(fā)電有限責(zé) 子公司 委托貸款和其他 21.03 - 0.35 21.38 - 提供資金支持 非經(jīng)營性往來 任公司 應(yīng)收款 華能重慶兩江燃機(jī)發(fā) 子公司 委托貸款和其他 5.67 - - 5.67 - 提供資金支持 非經(jīng)營性往來 電有限責(zé)任公司 應(yīng)收款 其他關(guān)聯(lián) 資金往來方名稱 往來方與上市公司上市公司核算的2019 年期初往2019 年度往來2019 年度往2019 年度償還2019 年期末往往來形成原因 往來性質(zhì) 資金往來 的關(guān)聯(lián)關(guān)系 會(huì)計(jì)科目 來資金余額 累計(jì)發(fā)生金額 來資金的利息累計(jì)發(fā)生金額 來資金余額 (注釋 1) (不含利息) (如有) 重慶華清能源有限公 子公司 委托貸款和其他 4,000.00 - 72.11 4,072.11 - 提供資金支持 非經(jīng)營性往來 司 應(yīng)收款 華能山西綜合能源有 子公司 委托貸款和其他 3,003.37 6,037.96 241.79 232.34 9,050.78 提供資金支持 非經(jīng)營性往來 限責(zé)任公司 應(yīng)收款 華能岳陽新港光伏發(fā) 子公司 委托貸款和其他 1,001.42 1,000.00 28.86 2,030.28 - 提供資金支持 非經(jīng)營性往來 電有限責(zé)任公司 應(yīng)收款 華能遼寧能源銷售有 子公司 委托貸款和其他 18,025.50 - 2.32 18,027.82 - 提供資金支持 非經(jīng)營性往來 限責(zé)任公司 應(yīng)收款 華能澠池?zé)犭娪邢挢?zé) 子公司 委托貸款和其他 79,112.34 19,000.00 3,780.55 22,778.23 79,114.66 提供資金支持 非經(jīng)營性往來 上市公司 任公司 應(yīng)收款 的子公司 華能桂林燃?xì)夥植际?子公司 委托貸款和其他 - 41,700.00 737.28 680.52 41,756.76 提供資金支持 非經(jīng)營性往來 及其附屬 能源有限責(zé)任公司 應(yīng)收款 企業(yè) 華能營口仙人島熱電 子公司 委托貸款和其他 - 30,500.00 686.17 4,650.08 26,536.09 提供資金支持 非經(jīng)營性往來 有限責(zé)任公司 應(yīng)收款 山西孝義經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 子公司 委托貸款和其他 - 14,000.00 5.08 4,003.87 10,001.21 提供資金支持 非經(jīng)營性往來 華能能源服務(wù)有限公 應(yīng)收款 司 華能國際電力股份有 子公司 委托貸款和其他 - 19,089.00 48.44 23.07 19,114.37 提供資金支持 非經(jīng)營性往來 限公司遼寧清潔能源 應(yīng)收款 有限責(zé)任公司 華能浙江能源銷售有 子公司 委托貸款和其他 - 20,000.00 21.75 20,021.75 - 提供資金支持 非經(jīng)營性往來 限責(zé)任公司 應(yīng)收款 其他關(guān)聯(lián) 資金往來方名稱 往來方與上市公司上市公司核算的2019 年期初往2019 年度往來2019 年度往2019 年度償還2019 年期末往往來形成原因 往來性質(zhì) 資金往來 的關(guān)聯(lián)關(guān)系 會(huì)計(jì)科目 來資金余額 累計(jì)發(fā)生金額 來資金的利息累計(jì)發(fā)生金額 來資金余額 (注釋 1) (不含利息) (如有) 華能安徽能源銷售有 子公司 委托貸款和其他 - 17,000.00 15.32 17,015.32 - 提供資金支持 非經(jīng)營性往來 限責(zé)任公司 應(yīng)收款 華能瑞金發(fā)電有限責(zé) 子公司 委托貸款和其他 - 15,000.00 55.85 35.91 15,019.94 提供資金支持 非經(jīng)營性往來 任公司 應(yīng)收款 華能朝陽光伏發(fā)電有 子公司 其他應(yīng)收款 - 3,000.00 2.61 - 3,002.61 提供資金支持 非經(jīng)營性往來 限責(zé)任公司 華能建昌光伏發(fā)電有 子公司 其他應(yīng)收款 - 6,000.00 5.22 - 6,005.22 提供資金支持 非經(jīng)營性往來 限責(zé)任公司 上市公司 華能大慶熱電有限公 子公司 長期應(yīng)收款和其 - 3,000.00 55.85 52.15 3,003.70 提供資金支持 非經(jīng)營性往來 的子公司 司 他應(yīng)收款 及其附屬 華能鶴崗發(fā)電有限 子公司 長期應(yīng)收款和其 - 6,000.00 114.73 107.33 6,007.40 提供資金支持 非經(jīng)營性往來 企業(yè) 公司 他應(yīng)收款 華能濟(jì)寧運(yùn)河發(fā)電有 子公司 長期應(yīng)收款和其 - 5,400.00 102.55 95.89 5,406.66 提供資金支持 非經(jīng)營性往來 限公司 他應(yīng)收款 華能嘉祥發(fā)電有限公 子公司 長期應(yīng)收款和其 - 6,500.00 129.99 121.97 6,508.02 提供資金支持 非經(jīng)營性往來 司 他應(yīng)收款 華能南京金陵發(fā)電有 子公司 長期應(yīng)收款和其 - 3,000.00 53.83 50.13 3,003.70 提供資金支持 非經(jīng)營性往來 限公司 他應(yīng)收款 華能曲阜熱電有限公 子公司 長期應(yīng)收款和其 - 9,000.00 172.50 161.40 9,011.10 提供資金支持 非經(jīng)營性往來 司 他應(yīng)收款 其他關(guān)聯(lián) 資金往來方名稱 往來方與上市公司上市公司核算的2019 年期初往2019 年度往來2019 年度往2019 年度償還2019 年期末往往來形成原因 往來性質(zhì) 資金往來 的關(guān)聯(lián)關(guān)系 會(huì)計(jì)科目 來資金余額 累計(jì)發(fā)生金額 來資金的利息累計(jì)發(fā)生金額 來資金余額 (注釋 1) (不含利息) (如有) 華能太倉港務(wù)有限責(zé) 子公司 長期應(yīng)收款和其 - 3,000.00 55.85 52.15 3,003.70 提供資金支持 非經(jīng)營性往來 任公司 他應(yīng)收款 華能新華發(fā)電有限責(zé) 子公司 長期應(yīng)收款和其 - 3,000.00 55.85 52.15 3,003.70 提供資金支持 非經(jīng)營性往來 任公司 他應(yīng)收款 華能應(yīng)城熱電有限責(zé) 子公司 長期應(yīng)收款和其 - 6,000.00 111.70 104.30 6,007.40 提供資金支持 非經(jīng)營性往來 任公司 他應(yīng)收款 華能云南富源風(fēng)電有 子公司 長期應(yīng)收款和其 - 2,500.00 41.78 38.70 2,503.08 提供資金支持 非經(jīng)營性往來 限責(zé)任公司 他應(yīng)收款 上市公司 聊城昌潤國電熱力有 子公司 長期應(yīng)收款和其 - 2,100.00 41.22 38.63 2,102.59 提供資金支持 非經(jīng)營性往來 的子公司 限公司 他應(yīng)收款 及其附屬 華能桂林燃?xì)夥植际?子公司 長期應(yīng)收款和其 - 15,000.00 285.43 266.92 15,018.51 提供資金支持 非經(jīng)營性往來 企業(yè) 能源有限責(zé)任公司 他應(yīng)收款 華能澠池?zé)犭娪邢挢?zé) 子公司 長期應(yīng)收款和其 - 10,000.00 186.17 173.83 10,012.34 提供資金支持 非經(jīng)營性往來 任公司 他應(yīng)收款 華能淮陰第二發(fā)電有 子公司 長期應(yīng)收款和其 - 12,000.00 224.75 209.95 12,014.80 提供資金支持 非經(jīng)營性往來 限公司 他應(yīng)收款 華能云南滇東能源有 子公司 長期應(yīng)收款和其 - 6,500.00 116.64 108.62 6,508.02 提供資金支持 非經(jīng)營性往來 限責(zé)任公司 他應(yīng)收款 華能灌云熱電有限責(zé) 子公司 長期應(yīng)收款和其 - 5,000.00 95.11 88.94 5,006.17 提供資金支持 非經(jīng)營性往來 任公司 他應(yīng)收款 其他關(guān)聯(lián) 資金往來方名稱 往來方與上市公司上市公司核算的2019 年期初往2019 年度往來2019 年度往2019 年度償還2019 年期末往往來形成原因 往來性質(zhì) 資金往來 的關(guān)聯(lián)關(guān)系 會(huì)計(jì)科目 來資金余額 累計(jì)發(fā)生金額 來資金的利息累計(jì)發(fā)生金額 來資金余額 (注釋 1) (不含利息) (如有) 關(guān) 聯(lián) 自然 —— —— —— - - - - - —— —— 人 華能營口港務(wù)有限責(zé) 合營公司 其他應(yīng)收款、其 8,000.00 - 374.74 364.11 8,010.63 委托貸款 非經(jīng)營性往來 其他關(guān)聯(lián) 任公司 他流動(dòng)資產(chǎn)(委 方及其附 托貸款) 屬企業(yè) 黃臺(tái) 8 號(hào)機(jī)組 (注釋 3) 其他應(yīng)收款、長 75,828.00 2,665.47 - - 78,493.47 提供資金支持 非經(jīng)營性往來 期應(yīng)收款 合計(jì) —— —— —— 3,087,452.89 5,456,009.61 153,189.04 5,374,596.99 3,322,054.55 —— —— 注釋 1：華能國際電力股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)及其子公司根據(jù)財(cái)會(huì)[2019]6 號(hào)規(guī)定的財(cái)務(wù)報(bào)表格式編制 2019 年度財(cái)務(wù)報(bào)表，并采用追溯調(diào)整法變更了相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)。 注釋 2：該項(xiàng)下的 2019年度償還累計(jì)發(fā)生金額為 2019 年度已到貨設(shè)備或燃料的金額，或 2019 年度已實(shí)際發(fā)生勞務(wù)或其他服務(wù)的金額。

注釋 3：根據(jù) 2008 年 12 月山東發(fā)電與山東魯能發(fā)展集團(tuán)有限公司簽訂的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同以及 2009 年 2 月國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)的有關(guān)批復(fù)(國資產(chǎn)權(quán)[2009]70 號(hào))，黃臺(tái) 8 號(hào)機(jī)組 30%的產(chǎn)權(quán)為山東發(fā)電以約人民幣 1.1 億元的轉(zhuǎn)讓價(jià)款自山東魯能收購而來。黃臺(tái) 8 號(hào)機(jī)組雖獨(dú)立核算，但不具備法人主體資格，因此本公司暫將黃臺(tái) 8 號(hào)機(jī)組 30%的 產(chǎn)權(quán)計(jì)入其他非流動(dòng)資產(chǎn)核算。山東發(fā)電之子公司華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司實(shí)際代為進(jìn)行黃臺(tái) 8 號(hào)機(jī)組的運(yùn)營管理工作，為其代墊的日常營運(yùn)資金計(jì)入其他應(yīng)收款及長期應(yīng) 收款核算。

日常營運(yùn)資金無固定期限。 本表已于 2020 年 3 月 31 日獲董事會(huì)批準(zhǔn)。 企業(yè)負(fù)責(zé)人：趙克宇 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：黃歷新 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李英輝

《電鰻快報(bào)》