證券代碼：600589 證券簡稱：廣東榕泰 公告編號：2020- 022 廣東榕泰實業股份有限公司 關于使用自有閑置資金進行投資理財的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

廣東榕泰實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第七次會議于 2020 年 6 月 22 日在公司會議室召開，會議審議通過了《關于使用自有閑置資金進行投資理財的議案》。在保證公司正常經營所需流動資金的情況下，為提高資金利用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益，同意公司滾動使用不超過人民幣 6 億萬元的自有閑置資金購買流動性高、風險低的理財產品。

相關情況如下： 一、基本情況 1、投資目的 提高資金使用效率，合理利用自有閑置資金，增加公司收益。 2、投資額度 公司使用部分自有閑置資金進行委托理財等投資業務，資金使用額度不超過人民幣 6億元。在上述額度內，資金可以滾動使用，且任意時點進行投資理財的總金額不超過 6 億元，實際購買理財產品及投資業務金額將根據公司資金實際情況增減。 3、投資品種 包括但不限于購買理財產品、信托產品、開展委托貸款業務(委托貸款對象不能為公司關聯方)、參與資產管理計劃、股票投資、購買債券、期貨投資、金融衍生產品投資等符合國家規定的投資業務。 4、投資期限 自公司董事會審議通過之日起至 2020 年年度董事會召開之日止。 5、資金來源 公司用于購買理財產品等投資業務的資金為公司閑置自有資金，不影響公司正常經營所需流動資金，資金來源合法合規。

二、投資風險分析及風險控制措施 1、投資風險 公司進行的理財等投資業務，受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響;公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，故短期投資的實際收益不可預期。 2、風險控制措施 公司財務部將及時分析和跟蹤理財產品等投資業務的投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險;公司審計部為理財產品等投資業務的監督部門，對公司理財產品等投資業務進行事前審核、事中監督和事后審計;公司董事會審計委員會以核查為主;獨立董事、監事會有權對公司資金使用和購買理財等投資情況進行監督與檢查;公司將依據上海證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內理財等投資業務的購買以及收益情況。

三、對公司日常經營的影響 在確保不影響日常經營及資金安全的前提下，公司繼續使用部分閑置自有資金進行理財及投資業務，有利于提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，進一步提升公司整體業績水平，為股東獲取更多的投資回報。 1、獨立董事意見 我們一致同意《關于公司使用自有閑置資金進行投資理財的議案》。在保證公司正常經營所需流動資金的情況下，公司擬滾動使用額度不超過人民幣 6 億元自有閑置資金進行理財產品、信托產品、開展委托貸款業務(委托貸款對象不能為公司關聯方)、參與資產管理計劃、股票投資、購買債券、期貨投資、金融衍生產品投資等符合國家規定的投資業務，不影響公司日常資金周轉需要，不會影響公司主營業務的正常開展，有利于提高資金使用效率，能獲得一定的投資收益，為公司股東謀求了更多的投資回報 2、監事會意見 我們認為：在保證公司正常經營所需流動資金的情況下，公司以自有閑置資金進行投資理財，不影響公司日常資金周轉需要，不會影響公司主營業務的正常開展。由此，我們同意公司繼續使用不超過人民幣 6 億元自有閑置資金進行投資理財。

特此公告 廣東榕泰實業股份有限公司董事會 2020 年 6 月 23 日

《電鰻快報》