證券代碼：603098 證券簡稱：森特股份 公告編號：2020-074 債券代碼：113557 債券簡稱：森特轉債 轉股代碼：191557 轉股簡稱：森特轉股 森特士興集團股份有限公司 關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的實施公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示： ●銀行理財受托方: 浙商銀行股份有限公司北京分行、興業銀行股份有限公 司北京經濟技術開發區支行 ●本次銀行理財金額:18,000 萬元 ●委托銀行理財產品名稱：99B2B0021-單位-智慧 99、普通單位定期存款 ●委托銀行理財期限：不超過 12 個月 ●履行的審議程序：公司于 2020 年 7 月 24 日召開了第三屆董事會第十四次 會議和第三屆監事會第十二次會議，分別審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司擬使用總額不超過人民幣 2 億元的閑置募集資金進行現金管理，該額度自公司董事會審議通過該議案之日起 12 個月內有效，并可在有效期限內滾動使用。公司獨立董事、監事會、保薦機構對前述議案發表了同意意見。

一、本次銀行理財概況 (一)銀行理財目的 在保證不影響公司募集資金投資項目建設和正常經營業務的前提下，公司使用部分閑置募集資金投資于銀行理財產品，有利于提高公司閑置募集資金收益。(二)資金來源： 1、本次理財資金來源于公司發行可轉換公司債券募集的資金。 經中國證券監督管理委員會證監許可【2019】2005 號文核準，公司由主承銷商國信證券采用向公司在股權登記日收市后登記在冊的原 A 股股東優先配售，原股東優先配售后余額部分(含原股東放棄優先配售部分)通過上交所交易系統發售的方式，公開發行面值總額 60,000 萬元可轉換公司債券，發行價為 100 元/張，共計募集資金 60,000 萬元，扣除發行費用后，公司本次募集資金凈額為 58,846.30 萬元。上述募集于 2019 年 12 月 25 日分別存入公司在浙商銀行股份 有限公司北京分行、興業銀行股份有限公司北京經濟技術開發區支行、建設銀行股份有限公司宣武支行設立的募集資金專項賬戶，由經容誠會計師事務所(特殊普通合 伙)審驗，并出具了會驗字(2019)(8516)號《驗資報告》。 公司募集資金使用情況如下：(截止 2020 年 6 月 30 日) 單位：萬元 序 實際投資項 募集前承 募集后承 實際投 未使用 號 目 諾投資金 諾投入資 資金額 資金 進展 額 金 1 研發中心項目 28272.00 28272.00 13269.85 15002.15 46.94% 2 設計中心項目 8894.00 8894.00 6065.31 2828.69 68.20% 項目管理信息 3 系統平臺建設 4938.00 4938.00 2723.32 2214.68 55.15% 項目 4 補充流動資金 17896.00 17896.00 16942.00 954.00 94.67% 小 計 60000.00 60000.00 39000.48 20045.52 注：2020 年 7 月 24 日，公司對以募集資金置換預先投入募投項目的自有 資金予以確認的事項重新進行確認，公司已將前次置換行為多置換的 6,253.95 萬元，利息 804,955.26 元退回至公司募集資金專戶，截止 2020 年 7 月 24 日， 可轉債募集資金賬戶余額 266,365,220.36 元。截止 2020 年 9 月 7 日，可轉債募 集資金賬戶余額 264,894,738.56 元。 (三)銀行理財產品的基本情況 單位：萬元 是否 序號 受托方名 產品名稱 金額(萬元) 收益 參考年化 產品 構成 稱 類型 收益率 期限 關聯 交易 浙商銀行 99B2B0021- 固定 1 股份有限 單位-智慧 17,000 收益 2.25% 3 個 公司北京 99 類型 月 分行 興業銀行 否 股份有限 固定 2 公司北京 普通單位定 1,000 收益 1.65% 6 個 經濟技術 期存款 類型 月 開發區支 行 小計 18,000.00 (四)公司對銀行理財相關風險的內部控制 公司購的理財產品安全性高、流動性好、單項產品期限最長不超過 12 個月的理財產品或存款類產品，風險可控。公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全購買理財產品或存款類產品的審批和執行程序，確保現金管理事宜的有效開展和規范運行，確保資金安全。

二、本次銀行理財的具體情況 (一)銀行理財合同主要條款 公司于2020年9月8日分別認購浙商銀行股份有限公司北京分行99B2B0021-單位-智慧 99 理財產品 17,000 萬元，興業銀行股份有限公司北京經濟技術開發區支行普通單位定期存款 1,000 萬元，主要理財類型與條款如下： 單位：萬元 產品 產品年 產品 序號 產品名稱 購買金額 收益 化收益 期限 起息日 到期日 類型 率參考 99B2B0021- 固 定 1 單位-智慧 17,000 收 益 2.25% 3個月 2020-12-8 99 類型 2020-9-8 普通單位定 固 定 2 期存款 1,000 收 益 1.65% 6個月 2021-3-8 類型 小計 18,000 收益說明：投資人收益=銀行定期存款產品本金×利率×存款實際天數÷360，精確到小數點后 2 位，具體分別以浙商銀行股份有限公司北京分行、興業銀行股份有限公司北京經濟技術開發區支行實際派發為準。 產品風險：銀行定期存款為固定收益型產品，不存投資風險包括認購風險、政策風險、市場風險、流動性風險、信息傳遞風險、募集失敗風險、再投資/提前終止風險、不可抗力風險等。在滿足條件下，公司購買浙商銀行股份有限公司北京分行 99B2B0021-單位-智慧 99 產品可獲得 2.25%的凈年化收益;公司辦理興業銀行股份有限公司北京經濟技術開發區支行普通單位定期存款可獲得 1.65%的凈年化收益。浙商銀行股份有限公司以及興業銀行股份有限公司北京經濟技術開發區支行分別提供到期 100%本金安全保證。 (一)本次公司使用部分閑置募集資金購買的銀行理財產品金額為人民幣 18,000 萬元，該產品為固定收益型銀行定期存款產品，符合安全性高、流動性好的條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會對公司主營業務和日常經營產生不良影響。 (二)風險控制分析 公司將及時分析和跟蹤銀行理財產品的進展情況，合理的預計各項投資可能發生的收益和損失，一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險。 獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

三、本次銀行理財受托方的情況 公司本次購買的銀行理財產品分別受托為浙商銀行股份有限公司北京分行、興業銀行股份有限公司北京經濟技術開發區支行。浙商銀行與興業銀行都是已上市金融機構(浙商股票代碼：601916、興業股票代碼：601166)，與公司控股股東、實際控制人之間不存在關聯關系。

四、對公司的影響 在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，公司使用部分閑置募集資金用于購買保本型銀行理財產品，有利于提高公司募集資金收益。公司最近一年又一期的財務狀況如下： 單位：萬元 項目 2020 年 6 月 30 日(未經審計) 2019 年 12 月 31 日 資產總額 466,844.42 470,755.99 負債總額 195,755.21 263,065.76 凈資產額 207,823.23 207,690.23 項目 2020 年 1-6 月(未經審計) 2019 年 1-12 月 經營活動產生的現 -32,009.04 32,665.44 金流量凈額 截至 2020年 6月30日，公司貨幣資金及理財產品金額合計數為 61,198.00 萬元;本次委托理財金額合計數為 18,000 萬元，占最近一期期末公司貨幣資金及理財產品金額合計數的 29.41% 。

五、風險提示 公司本次購買的浙商銀行股份有限公司北京分行 99B2B0021-單位-智慧 99產品、

《電鰻快報》