證券代碼：605111 證券簡稱：新潔能 公告編號：2020-011 無錫新潔能股份有限公司 關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性 陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶 責任。

重要內(nèi)容提示： 無錫新潔能股份有限公司(以下簡稱“公司”“新潔能”)使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金金額為人民幣 4,933.77 萬元，符合募集資金到賬后 6 個月內(nèi)進行置換的規(guī)定。 一、募集資金基本情況 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2020】1427 號文核準，并經(jīng)上海證券交易所同意，新潔能首次公開發(fā)行人民幣普通股股票 2,530 萬股，發(fā)行價格 為 19.91 元/股，募集資金總額為 50,372.30 萬元，扣除發(fā)行費用 5,473.50 萬元 (不含稅)后，募集資金凈額為人民幣 44,898.80 萬元。天衡會計師事務所(特殊普通合伙)已對新潔能首次公開發(fā)行股票的募集資金到位情況進行了審驗，并出具了天衡驗字(2020)00118號《驗資報告》。

公司及全資子公司無錫電基集成科技有限公司在寧波銀行股份有限公司無錫分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司無錫分行、中信銀行股份有限公司無錫城西支行開設了四個募集資金賬戶，公司及全資子公司、保薦機構平安證券股份有限公司和上述銀行均簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。詳見 2020年 9月 25日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《新潔能首次公開發(fā)行股票上市公告書》。

二、募集資金投資項目情況 根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》披露的募集資金運用計劃，本 次公開發(fā)行股票募集資金投資項目如下： 序號 項目名稱 投資總額(萬元) 募集資金投資額(萬元) 1 超低能耗高可靠性半導體功率器件 48,118.04 20,000.00 研發(fā)升級及產(chǎn)業(yè)化 2 半導體功率器件封裝測試生產(chǎn)線建 32,014.90 20,000.00 設 3 碳化硅寬禁帶半導體功率器件研發(fā) 11,419.27 - 及產(chǎn)業(yè)化 4 研發(fā)中心建設 5,501.86 4,898.80 5 補充流動資金 5,000.00 - 合計 102,054.07 44,898.80 上述項目合計投資總額為 102,054.07 萬元，募集資金投資額為 44,898.80 萬 元。在本次公開發(fā)行股票募集資金到位前，公司根據(jù)項目進度的實際情況，暫 以自有資金或負債方式籌集資金，先行投入。本次發(fā)行股票募集資金到位后， 再予以置換。

三、自籌資金預先投入募投項目情況 2018 年 11 月 2 日，公司第二屆董事會第十七次會議審議并通過了《關于公 司首次公開發(fā)行股票募集資金用途及其實施方案的議案》，并經(jīng)公司股東大會 審議通過。自 2018 年 11月 2日至 2020 年 9月 30日止，公司以自籌資金預先投 入募集資金投資項目的實際投資金額為 4,933.77 萬元。為此，本次擬置換金額 為 4,933.77 萬元。具體情況如下： 項目名稱 募集資金擬投入的 自籌資金預先投 占募集資金擬投入 金額(萬元) 入金額(萬元) 金額的比例(%) 超低能耗高可靠性半導體功 20,000.00 2,681.58 13.41 率器件研發(fā)升級及產(chǎn)業(yè)化 半導體功率器件封裝測試生 20,000.00 1,848.98 9.24 產(chǎn)線建設 研發(fā)中心建設 4,898.80 403.21 8.23 合計 44,898.80 4,933.77 10.99 天衡會計師事務所(特殊普通合伙)對上述自籌資金預先投入情況出具了 天衡專字(2020)01878 號《無錫新潔能股份有限公司以募集資金置換預先投 入募投項目自籌資金專項審核報告》，認為公司管理層編制的《關于以募集資 金置換預先投入募投項目自籌資金的專項說明》與實際情況相符。 四、本次募集資金置換履行的審批程序 公司于 2020 年 10 月 27 日召開的第三屆董事會第十次會議和第三屆監(jiān)事會 第七次會議審議通過了《關于公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司合計使用募集資金人民幣 4,933.77 萬元置換預先投入募投項目的自籌資金。公司獨立董事對上述事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。

本次公司使用募集資金置換已預先投入募集資金投資項目自籌資金的事項履行了相應的審批程序，且置換時間距離募集資金到賬時間未超過六個月，符合相關法律、法規(guī)及中國證監(jiān)會、上海證券交易所相關監(jiān)管要求。本次募集資金置換，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

五、專項意見說明 (一)獨立董事的意見 經(jīng)審閱公司招股說明書、《無錫新潔能股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金專項審核報告》等相關資料，我們認為：公司本次以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金，履行了必要的程序。自公司本次募集資金到賬至募集資金置換預先投入自籌資金的時間未超過六個月，符合中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和上海證券交易所的規(guī)定。 此次公司擬使用募集資金置換預先投入的自籌資金，有助于提高募集資金使用效率，符合全體股東利益。不存在與募集資金使用計劃相違背的情形，不存在變相改變募投資金投向和損害股東利益的情況，符合中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和上海證券交易所的規(guī)定。公司本次以募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金是合理的、必要的。 綜上，我們一致同意公司本次使用募集資金 4,933.77 萬元置換預先投入的自籌資金事項。 (二)監(jiān)事會的意見 公司使用募集資金置換已預先投入的自籌資金，不存在與募集資金使用計劃相違背的情形，不存在變相改變募投資金投向和損害股東利益的情況。自公 司本次募集資金到賬至募集資金置換預先投入自籌資金的時間未超過六個月，符合中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和上海證券交易所的規(guī)定，公司本次以募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金是合理的、必要的。 因此，公司監(jiān)事會同意公司本次使用募集資金 4,933.77 萬元置換預先投入的自籌資金。 (三)會計師事務所意見 天衡會計師事務所(特殊普通合伙)出具了天衡專字(2020) 01878 號《無錫新潔能股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金專項審核報告》，認為公司管理層編制的《關于以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的專項說明》與實際情況相符。 (四)保薦機構核查意見 經(jīng)核查，保薦機構認為：新潔能本次使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的事項已經(jīng)公司董事會和監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，天衡會計師事務所(特殊普通合伙)對上述事項出具了審核報告，已履行了必要的審批程序。新潔能本次募集資金置換時間距募集資金到賬時間未超過 6 個月，符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則(2019 年 4 月修訂)》等相關規(guī)定的要求。新潔能本次使用募集資金置換預先投入自籌資金的事項，不影響募集資金投資項目的正常進行，亦不存在變相改變募集資金用途或損害股東利益的情形。 保薦機構對新潔能本次使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的事項無異議。 六、上網(wǎng)公告文件 1、天衡會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《無錫新潔能股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金專項審核報告》 2、平安證券股份有限公司關于無錫新潔能股份有限公司使用募集資金置換 預先投入募投項目自籌資金的核查意見。

特此公告。 無錫新潔能股份有限公司董事會 2020 年 10 月 28日

《電鰻快報》