證券代碼：603871 證券簡(jiǎn)稱：嘉友國(guó)際 公告編號(hào)：2020-099 轉(zhuǎn)債代碼：113599 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：嘉友轉(zhuǎn)債 嘉友國(guó)際物流股份有限公司 關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

        嘉友國(guó)際物流股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于 2020 年 12 月 21 日召開 第二屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過(guò)人民幣 75,000.00 萬(wàn)元(含等值外幣)的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限不超過(guò) 12 個(gè)月，具體情況如下： 一、本次使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況 (一)管理目的 公司本著股東利益最大化的原則，根據(jù)公司自有資金情況，在不影響正常經(jīng)營(yíng)及風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可提高公司的資金使用效率，增加公司投資收益。

        (二)資金來(lái)源 本次現(xiàn)金管理的來(lái)源全部為公司閑置自有資金，不影響公司正常經(jīng)營(yíng)。 (三)現(xiàn)金管理額度 公司及子公司擬使用不超過(guò)人民幣 75,000.00 萬(wàn)元(含等值外幣)的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限不超過(guò) 12 個(gè)月。在上述額度及有效期內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。上述額度是指現(xiàn)金管理單日最高余額不超過(guò)人民幣75,000.00 萬(wàn)元(含等值外幣)。 (四)投資品種 公司及子公司可以購(gòu)買中等風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，包括結(jié)構(gòu)性存款、債券、信托計(jì)劃、券商資管計(jì)劃、券商收益憑證、其他銀行理財(cái)產(chǎn)品等。 (五)決議有效期 自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。 (六)實(shí)施方式 授權(quán)公司管理層在額度范圍內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

        二、風(fēng)險(xiǎn)控制措施 (一)公司及子公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則篩選投資對(duì)象，主要選擇資信狀況、財(cái)務(wù)狀況良好、合格專業(yè)、規(guī)模大、有能力保障資金安全的單位所發(fā)行的產(chǎn)品。 (二)公司與發(fā)行主體保持密切溝通，及時(shí)跟蹤理財(cái)資金的運(yùn)作情況，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制與監(jiān)督，如果發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)因素，將組織評(píng)估，并針對(duì)評(píng)估結(jié)果及時(shí)采取相應(yīng)保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。 (三)公司獨(dú)立董事有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。 (四)公司將在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品的買賣及損益情況。

        三、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響 (一)公司本次使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。 (二)通過(guò)進(jìn)行中等風(fēng)險(xiǎn)的短期投資，公司主動(dòng)對(duì)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司和股東獲取較好的投資回報(bào)。 四、本次使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理履行的審批程序 公司于 2020 年 12 月 21 日召開第二屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議和第二屆監(jiān)事 會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，該事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。 公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

        五、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明 獨(dú)立董事意見(jiàn)： 全體獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理有利于提高資金的使用效率，增加資金收益，為公司和股東獲取投資回報(bào)。不存在違反《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定的情形，有利于提高閑置自有資金的使用效率，獲得一定的收益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。 全體獨(dú)立董事一致同意，公司使用不超過(guò)人民幣 75,000.00 萬(wàn)元(含等值外幣)的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限不超過(guò) 12 個(gè)月，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。 六、備查文件 (一)《嘉友國(guó)際物流股份有限公司第二屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議》 (二)《嘉友國(guó)際物流股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議》 (二)《嘉友國(guó)際物流股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)于第二屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)》

        特此公告。 嘉友國(guó)際物流股份有限公司董事會(huì) 2020 年 12 月 22 日

《電鰻快報(bào)》