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?????證券代碼：688617 證券簡稱： 惠泰醫(yī)療 公告編號：2021-002 深圳惠泰醫(yī)療器械股份有限公司 關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金 管理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

深圳惠泰醫(yī)療器械股份有限公司(以下簡稱“公司”)2021 年 1 月 7 日召開 第一屆董事會第八次會議、第一屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣 11 億元(含本數(shù))的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買投資安全性高、流動性好、保本型的理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品(包括但不限于協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單、通知存款等)。

投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶(如適用)不得存放非募集資金或用作其他用途。使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過 12 個月。在上述額度及有效期內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用，上述額度是指現(xiàn)金管理單日最高余額不超過人民幣 11 億元(含本數(shù))。同時授權(quán)公司管理層辦理閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的相關(guān)事宜，具體事項由公司財務部負責組織實施。

一、募集資金基本情況 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員 2020 年 12 月 7 日核發(fā)的《關(guān)于同意深圳惠泰醫(yī) 療器械股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》(證監(jiān)許可[2020]3359 號)，公司向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)1,667 萬股(每股面值人民幣 1 元)，并于 2021 年 1 月 7 日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。本次發(fā)行的發(fā)行價格 為 74.46 元/股，本次發(fā)行募集資金總額 1,241,248,200.00 元，扣除公司不含增值稅保薦及承銷費以及其他發(fā)行費用后募集資金凈額為 1,150,717,825.25 元。立信會計師事務所(特殊普通合伙)2021年1月4日出具信會師報字[2021]第ZA10001號《驗資報告》，驗證募集資金已全部到位。公司已對募集資金進行專戶存儲，并與保薦機構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金投資項目情況 根據(jù)《深圳惠泰醫(yī)療器械股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》披露，公司本次發(fā)行所募集到的資金總額扣除發(fā)行費全部用于與公司主營業(yè)務相關(guān)的項目，具體如下表所示： 序號 項目名稱 投資總額(萬元) 使用募集資金投入金額(萬元) 1 血管介入類醫(yī)療器械產(chǎn) 36,761 36,761 業(yè)化升級項目 2 血管介入類醫(yī)療器械研 33,869 33,869 發(fā)項目 3 補充流動資金 13,419 13,419 總計 84,049 84,049 由于公司將根據(jù)募投項目的情況逐步投入募集資金，現(xiàn)階段募集資金存在部分暫時閑置的情形。

三、本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況 根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要 求》的相關(guān)規(guī)定，為提高資金使用效率，在不影響公司募投項目正常實施并保證募集資金安全的前提下，公司本次擬使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。具體情況如下： (一)投資目的 為提高募集資金使用效率，合理利用部分閑置募集資金，在確保不影響募集資金投資項目建設和使用、不影響募集資金安全的情況下，增加公司的收益，為公司及股東獲取更多回報。 (二)投資品種 在授權(quán)期限內(nèi)，公司閑置募集資金擬用于購買投資安全性高、流動性好、保本型的理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品(包括但不限于協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單、通知存款等)。投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶(如適用)不得存放非募集資金或用作其他用途。 (三)投資額度及期限 自董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)，公司計劃使用最高額不超過人民幣 11 億元(含本數(shù))的部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。在上述額度及期限內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用，上述額度是指現(xiàn)金管理單日最高余額不超過人民幣 11億元(含本數(shù))。 (四)現(xiàn)金管理收益的分配 公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理所獲得的收益將優(yōu)先用于補足公司日常經(jīng)營所需的流動資金，并嚴格按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所關(guān)于募集 資金監(jiān)管措施的要求進行管理和使用，現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專戶。 (五)實施方式 擬在上述范圍內(nèi)授權(quán)公司經(jīng)營管理層決定購買具體投資產(chǎn)品并簽署相關(guān)文件，包括但不限于選擇合格的投資產(chǎn)品發(fā)行主體、明確投資金額、選擇投資產(chǎn)品品種、簽署合同等，具體事項由公司財務部負責組織實施。 (六)信息披露 公司將按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，及時披露募集資金進行現(xiàn)金管理的具體情況。

四、對公司的影響 公司本次計劃使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集資金使用效率，不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金項目的正常運轉(zhuǎn)，亦不會影響公司主營業(yè)務的正常發(fā)展。 公司本次對暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，有利于進一步提升公司的資金使用效率，為公司和股東謀取較好的投資回報。

五、投資風險分析及風險控制措施 (一)投資風險分析 盡管本次現(xiàn)金管理方式是購買安全性高、流動性好、保本型的理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品(包括但不限于協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單、通知存款等)，但金融市場會受宏觀經(jīng)濟的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。 (二)風險控制措施 1、公司將嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務; 2、公司將嚴格遵守審慎投資原則篩選投資對象，主要選擇信譽好、規(guī)模大、有能力保障資金安全的發(fā)行主體所發(fā)行的產(chǎn)品; 3、公司財務部相關(guān)人員將及時分析和跟蹤投資產(chǎn)品的投向、項目進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險; 4、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計; 5、公司將嚴格根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露的義務。

六、履行的審議程序 2021 年 1 月 7 日召開的第一屆董事會第八次會議、第一屆監(jiān)事會第六次會 議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣 11 億元(含本數(shù))的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理， 用于購買投資安全性高、流動性好、保本型的理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品(包括但不限于協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單、通知存款等)。投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶(如適用)不得存放非募集資金或用作其他用途。使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過 12 個月。在上述額度及有效期內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用，上述額度是指現(xiàn)金管理單日最高余額不超過人民幣 11 億元(含本數(shù))。同時授權(quán)公司管理層辦理閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的相關(guān)事宜，具體事項由公司財務部負責組織實施。公司獨立董事就該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。

七、專項意見說明 (一)獨立董事意見 獨立董事認為：公司本次使用額度不超過人民幣 11 億元(含本數(shù))的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，且公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理沒有與募集資金投資項目的建設內(nèi)容相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益尤其是中小股東利益的情形，符合公司發(fā)展利益的需要，有利于提高公司的資金使用效率，獲取良好的資金回報。 公司獨立董事一致同意公司使用額度不超過 11 億元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買投資安全性高、流動性好、保本型的理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品(包括但不限于協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單、通知存款等)， 使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過 12 個月。在上述額度及有效期內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用，上述額度是指現(xiàn)金管理單日最高余額不超過人民幣 11億元(含本數(shù))。 (二)保薦機構(gòu)核查意見 經(jīng)審核公司董事會會議資料、會議審議結(jié)果、監(jiān)事會會議資料、會議審議結(jié)果、獨立董事意見，保薦機構(gòu)認為：惠泰醫(yī)療本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會影響募集資金投資項目的正常進行。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，上述事項無需提交公司股東大會審議，該事項已經(jīng)公司董事會審議通過，監(jiān)事會和獨立董事均發(fā)表了同意意見，履行了必要的程序，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(證監(jiān)會公告[2012]44 號)》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號——規(guī)范運作》、《科創(chuàng)板上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法(試行)》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及業(yè)務規(guī)則的有關(guān)規(guī)定。 保薦機構(gòu)同意惠泰醫(yī)療及其全資子公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項。

(三)監(jiān)事會意見 經(jīng)審議，監(jiān)事會同意公司使用最高額度不超過 11 億元(含本數(shù))的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買投資安全性高、流動性好、保本型的理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品(包括但不限于協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單、通 知存款等)。投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶(如適用)不得存放非募集資金或用作其他用途。使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過 12 個月。在上述額度及有效期內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用，上述額度是指現(xiàn)金管理單日最高余額不超過人民幣 11 億元(含本數(shù))。

八、上網(wǎng)公告附件 (1)中信證券股份有限公司關(guān)于深圳惠泰醫(yī)療器械股份有限公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見 (2)獨立董事關(guān)于第一屆董事會第八次會議相關(guān)議案的獨立意見 特此公告。 深圳惠泰醫(yī)療器械股份有限公司董事會 2021 年 1 月 8 日

《電鰻快報》