證券代碼：688678 證券簡稱：福立旺 公告編號:2021-002 福立旺精密機(jī)電(中國)股份有限公司 關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示： 福立旺精密機(jī)電(中國)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年1月8日召開第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，本著股東利益最大化的原則，在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，本次擬用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額為人民幣5,000.00萬元。在補(bǔ)充流動(dòng)資金后的十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資、不為控股子公司以外的對象提供財(cái)務(wù)資助。 公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司保薦機(jī)構(gòu)東吳證券股份有限公司 (以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”)，對本事項(xiàng)出具了同意的核查意見。 本事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

一、 募集資金基本情況 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意福立旺精密機(jī)電(中國)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2020〕3057 號)核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同 意，公司獲準(zhǔn)于 2020 年 12 月向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)股票 4335 萬 股，每股面值為人民幣 1 元，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣 18.05 元，募集資金總額為人民幣78,246.75 萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 6987.13 萬元(不含增值稅)后，募集資金凈額為人民幣 71,259.62 萬元。 截至 2020 年 12 月 17 日，公司本次募集資金已全部到位，由中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特 殊普通合伙)對發(fā)行人募集資金的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了中匯會(huì)驗(yàn)字[2020 ]第 6887 號《驗(yàn)資報(bào)告》。公司依照規(guī)定對上述募集資金進(jìn)行專戶存儲管理，并與保薦機(jī)構(gòu)東吳證券股份有限公司、存放募集資金的招商銀行股份有限公司蘇州分行昆山支行、 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆山千燈支行、江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司石浦支行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司昆山支行、交通銀行股份有限公司昆山雍景灣支行、江蘇銀行股份有限公司昆山千燈支行、中信銀行股份有限公司昆山支行分別簽訂了募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議。

二、 募集資金管理情況 公司向社會(huì)公開發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額為人民幣 71,259.62 萬元，其中，超募資金金額為人民幣 16,919.36 萬元。公司募集資金投資項(xiàng)目基本情況如下： 單位：萬元 序號 項(xiàng)目名稱 總投資額 擬投入募集資金 1 精密金屬零部件智能制造中心項(xiàng)目 35,000.00 34,340.27 2 研發(fā)中心項(xiàng)目 5,000.00 5,000.00 3 補(bǔ)充流動(dòng)資金 15,000.00 15,000.00 合計(jì) 55,000.00 54,340.27

三、 本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃 在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，為滿足公司流動(dòng)資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力，維護(hù)上市公司和股東的利益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》、《募集資金管理制度》的規(guī)定，公司結(jié)合實(shí)際經(jīng)營情況，擬使用部分超額募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營。 公司超額募集資金總額為人民幣 16,919 萬元，本次擬用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額為人民幣 5,000 萬元，占超額募集資金總額的比例為 29.55%。 公司最近 12 個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用超額募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額不超過超額募集資金總額的 30%，未違反中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。

四、 公司承諾事項(xiàng) 公司承諾每十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用金額將不超過超募資金總額的 30%;承諾本次使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響募投項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，在補(bǔ)充流動(dòng)資金后的十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資、不為控股子公司以外的對象提供財(cái)務(wù)資助。

五、 本次超募資金使用相關(guān)審批程序 2021年1月8日，公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。 公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)的相關(guān)審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》《募集資金管理制度》的規(guī)定。

六、 專項(xiàng)意見說明 (一) 獨(dú)立董事意見 公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金內(nèi)容及審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件和《募集資金管理制度》的規(guī)定。公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金有助于滿足公司流動(dòng)資金需求，提高募集資金的使用效率，降低公司的財(cái)務(wù)成本，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施，不存在損害公司和全體股東利益的情況。

綜上，我們一致同意公司本次使用金額不超過人民幣5,000.00萬元的部分超募資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，并同意董事會(huì)將該議案提交股東大會(huì)審議。 (二) 監(jiān)事會(huì)意見 公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金內(nèi)容及審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件和《募集資金管理制度》的規(guī)定。公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金有助于滿足公司流動(dòng)資金需求，提高募集資金的使用效率，降低公司的財(cái)務(wù)成本，不存 在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施，不存在損害公司和全體股東利益的情況。本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)涉及的審議程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，并通過了董事會(huì)審議，審議議案內(nèi)容及表決情況符合相關(guān)制度的規(guī)定，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。公司董事會(huì)對該事項(xiàng)的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效。 綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。

(三) 保薦機(jī)構(gòu)核查意見 保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，履行了必要的程序，尚需提交公司股東大會(huì)審議。本次事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求。公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，并用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益。 綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)無異議。七、 上網(wǎng)公告附件 1. 《福立旺精密機(jī)電(中國)股份有限公司獨(dú)立董事對第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》; 2. 保薦機(jī)構(gòu)出具的《東吳證券股份有限公司關(guān)于福立旺精密機(jī)電(中國)股份有限公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》。

特此公告。 福立旺精密機(jī)電(中國)股份有限公司 董事會(huì) 2021 年 1 月 12 日

《電鰻快報(bào)》