證券代碼：600765 證券簡稱：中航重機 公告編號：2021-018

        中航重機股份有限公司

        關于2020年度募集資金存放與使用情況的專項報告

        本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

        根據《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等有關規定，中航重機股份有限公司(以下簡稱“公司”)將 2020 年度募集資金存放與實際使用情況專項說明如下：

        一、募集資金基本情況

        2019 年 2 月 15 日，公司召開 2019 年第一次臨時股東大會，審議通過了《關

        于公司符合非公開發行 A 股股票條件的議案》。2019 年 8 月 16 日，公司非公開

        發行 A 股股票的申請經中國證監會發行審核委員會審核通過。2019 年 10 月 16

        日，中國證監會向公司核發《關于核準中航重機股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2019]1851 號)，核準公司非公開發行股票并上市的相關事宜，公司向中央企業貧困地區產業投資基金股份有限公司、北京國發航空發動機產業投資基金中心(有限合伙)、廣東溫氏投資有限公司、中航資本控股股份有限公司、中航通用飛機有限責任公司等進行非公開股票發行，本次實際非公開發行 A股股票 155,600,640 股，每股價格人民幣 8.53 元，共計募集資金總額為人民幣1,327,273,459.20 元，扣除發行費用 25,730,000.00 元，實際募集資金凈額為1,301,543,459.20 元，其中計入實收資本(股本)為人民幣 155,600,640.00 元，溢價部分扣除發行有關的費用外計入資本公積-股本溢價為 1,145,942,819.20

        元。

        2019 年 12 月 9 日，本次非公開發行股票的募集資金驗資工作全部完成，立

        信會計師事務所(特殊普通合伙)對募集資金到位情況出具信會師報字[2019]第 ZA15889 號、信會師報字[2019]第 ZA15900 號《驗資報告》。

        截至 2020 年 12 月 31 日，公司對募集資金項目累計投入 615,355,242.75

        元，其中：公司于募集資金到位之前利用自有資金先期投入募集資金項目人民幣

        213,121,482.42 元;即于 2018 年 6 月 19 日起至 2020 年 2 月 29 日止會計期間

        使用募集資金人民幣 213,121,482.42 元;2020 年 3 月 1 日至 2020 年 12 月 31

        日使用募集資金 402,233,760.33 元。截止 2020 年 12 月 31 日，募集資金余額

        為人民幣 701,909,114.27 元。

        二、募集資金存放和管理情況

        (一)募集資金管理情況

        為規范公司募集資金的管理，提高其使用效率，切實保護投資者利益，公司

        于 2009 年 9 月 11 日下發了《中航重機股份有限公司募集資金管理實施細則(試

        行)》，對募集資金的存放、使用管理、使用情況報告、使用情況監督等方面均做出了明確規定。

        根據《中航重機股份有限公司募集資金使用管理辦法》和《中航重機股份有限公司募集資金管理實施細則(試行)》的規定，本公司對募集資金采用專戶存儲制度。為規范募集資金的使用和管理，保護投資者的權益，根據《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等相關法律法規以及《中航重機股份

        有限公司募集資金管理辦法》的規定，2019 年 12 月 30 日，公司分別與中國

        農業銀行股份有限公司貴陽烏當支行、中信銀行股份有限公司貴陽分行、中國工

        商銀行股份有限公司貴陽南明支行及保薦機構招商證券股份有限公司、中航證券

        有限公司簽訂了《募集資金三方監管協議》;公司、募投項目實施主體(陜西宏

        遠航空鍛造有限責任公司、貴州安大航空鍛造有限責任公司、貴州永紅航空機械

        有限責任公司、中航力源液壓股份有限公司)作為甲方分別與中國建設銀行股份

        有限公司三原縣支行、中國農業銀行股份有限公司安順黔中支行、中國工商銀行

        股份有限公司貴陽小河支行、中國農業銀行股份有限公司貴陽烏當支行及保薦機

        構機構招商證券股份有限公司、中航證券有限公司簽訂了《募集資金三方監管協

        議》。上述協議與上海證券交易所制定的《募集資金專戶存儲三方監管協議(范

        本)》不存在重大差異。

        截至 2020 年 12 月 31 日，募集資金的存儲情況列示如下：

        金額單位：人民幣元

        賬戶名稱 銀行名稱 賬號 初時存放金額 截止日余額

        中航重機股份有限 中國農業銀行股份有 23210001040014056 504,273,459.20 137,806,195.31

        公司 限公司貴陽烏當支行

        中航重機股份有限 中信銀行股份有限公 8113201013000092802 300,000,000.00 225,352,503.32

        公司 司貴陽分行

        中航重機股份有限 中國工商銀行股份有 2402004829200278872 500,000,000.00 300,000,372.25

        公司 限公司貴陽南明支行

        陜西宏遠航空鍛造 中國建設銀行股份有 61050163720800001377 0.00 3,374,360.67

        有限責任公司 限公司三原縣支行

        中航力源液壓股份 中國農業銀行股份有 23210001040014080 0.00 13,481,194.20

        有限公司 限公司貴陽烏當支行

        貴州安大航空鍛造 中國農業銀行股份有 23441001040013489 0.00 13,951,008.66

        有限責任公司 限公司安順黔中支行

        貴州永紅航空機械 中國工商銀行股份有 2402006009003500919 0.00 7,943,479.86

        有限責任公司 限公司貴陽小河支行

        合計 1,304,273,459.20 701,909,114.27

        三、本年度募集資金的實際使用情況

        (一)2020 年度募集資金項目的資金使用情況

        截至 2020 年 12 月 31 日，募集資金使用金額和當前余額如下：

        金額單位：人民幣元

        項目 金額

        募集資金總額 1,327,273,459.20

        減：發行費用 25,730,000.00

        募集資金凈額 1,301,543,459.20

        減：募投項目累計投入資金 615,355,242.75

        加：存款利息收入減支付銀行手續費 15,720,897.82

        2020 年 12 月 31 日募集資金專戶余額 701,909,114.27

        具體情況詳見附表《募集資金使用情況對照表》。

        (二)用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金情況

        報告期內，公司于 2020 年 3 月 25 日召開第六屆董事會第十三次臨時會議及

        第六屆監事會第五次臨時會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募

        投項目自籌資金的議案》，同意使用募集資金置換自 2018 年 6 月 19 日至 2020

        年 2 月 29 日止預先已投入自籌資金人民幣 213,121,482.42 元(其中以自籌資金

        預先投入募集資金項目的實際投資金額為 212,851,482.42 元，自籌資金支付發行費之律師費為 270,000.00 元)。

        (三)閑置募集資金補充流動資金的情況和效果

        報告期內，公司不存在用募集資金補充流動資金的情況。

        (四)節余募集資金使用情況

        報告期內，公司不存在節余募集資金的情況。

        四、變更募投項目的資金使用情況

        報告期內，公司不存在變更募投項目的資金使用的情況。

        五、募集資金使用及披露中存在的問題

        公司募集資金的存放及使用符合相關法律法規、上海證券交易所《上市公司

        募集資金管理規定》及《中航重機股份有限公司募集資金管理辦法》、《募集資金專戶存儲三方監管協議》的規定，公司對募集資金的投向、進展及置換均履行了相關的法定程序和信息披露義務，不存在募集資金管理違規情形。

        附件：募集資金使用情況表

        中航重機股份有限公司董事會

        2021 年 3 月 12 日

        募集資金使用情況表

        編制單位：中航重機股份有限公司

        金額單位：人民幣元

        募集資金總額 1,301,543,459.20 本年度投入募集資金總額 615,355,242.75

        變更用途的募集資金總額 0.00 已累計投入募集資金總額 615,355,242.75

        變更用途的募集資金總額比

        例 0.00%

        已變更 截至期末累計投 截至期末 項目可行

        項目，含 募集資金承諾投 調整后投資 截至期末承諾投 本年度投入金 截至期末累計 入金額與承諾投 投入進度 項目達到預定 本年度實現 是否達 性是否發

        承諾投資項目 部分變 資總額 總額 入金額(1) 額 投入金額(2) 入金額的差額 (%)(

《電鰻快報》