市場分析

緊張刺激的大跌行情暫時告一段落，重盼所歸的反彈如約而至，“大屁股”帶領(lǐng)“排股”共同反攻，兩市僅435家下跌，賺錢效應(yīng)好得不得了。話說普漲才能溫暖你我他，如沐春風(fēng)的感覺真好，希望這種感覺能持續(xù)得久一點。

今天，交銀施羅德基金楊浩、中歐基金周應(yīng)波等“頂流”基金經(jīng)理旗下基金公告率先調(diào)整大額申購上限，這涉及3只百億級主動權(quán)益基金，合計規(guī)模超370億。

結(jié)合前兩天基金開始自購的消息，這給市場釋放一個積極信號，階段性見底，至少目前指數(shù)行情是機會大于風(fēng)險了。

周一盤前策略里明確“今日技術(shù)上最后一跌，十點左右再度砸出恐慌盤后探底回升完成日內(nèi)反轉(zhuǎn)。”果然三大股指于周二10點見底，大家有沒有把握這波抄底機會呢？

經(jīng)過昨天的高開低走后，終于迎來筑底反彈，折騰越久安全越大。早盤直播中我們也再次明確觀點，大陽線近在眼前，短線將有一段不錯的指數(shù)行情。

盤面上，在中美成立半導(dǎo)體工作組的利好刺激下，半導(dǎo)體板塊急速拉升。臺基股份漲逾10%、惠倫晶體、富滿電子、捷捷微電、士蘭微跟漲；

這將為中美兩國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)建立一個及時溝通的信息共享機制，交流有關(guān)出口管制、供應(yīng)鏈安全、加密等技術(shù)和貿(mào)易限制等方面的政策。

今天，碳中和概念遭資金猛撲，碳中和主線不斷擴散，分支碳交易概念最強，供給側(cè)的水泥、鋼鐵、有色、資源回收等周期板塊全線爆發(fā)。

早在《一概念最有望成為兩會風(fēng)口！》和《這類股或成接力“茅族”之后的最強風(fēng)口！》的文章中我們就已經(jīng)強調(diào)了碳中和的重要性！

這里再提一下碳中和的相關(guān)背景：隨著人類活動對全球氣候的影響，氣候危機的影響范圍越來越大。由于全球變暖，我們正在經(jīng)歷熱浪、洪水、干旱、森林火災(zāi)和海平面上升等一系列災(zāi)害性天氣氣候事件。全球平均氣溫正以前所未有的速度上升，全球變暖水平保持在相比工業(yè)化前不超過1.5℃以下的可能性迅速降低，人類跨越不可逆轉(zhuǎn)的翻轉(zhuǎn)點的風(fēng)險也在增加。

在此背景下，2020年9月，中國向世界宣布了2030年前實現(xiàn)碳達峰、2060年前實現(xiàn)碳中和的目標(biāo)。這不僅是我國積極應(yīng)對氣候變化的國策，也是基于科學(xué)論證的國家戰(zhàn)略，既是從現(xiàn)實出發(fā)的行動目標(biāo)，也是高瞻遠矚的長期發(fā)展戰(zhàn)略。

了解了這個大背景，相信也就能了解為什么國家要大力支持新能源產(chǎn)業(yè)鏈和碳中和產(chǎn)業(yè)鏈了。

據(jù)媒體從相關(guān)渠道獲悉，擁有良好碳排放數(shù)據(jù)基礎(chǔ)的水泥、電解鋁行業(yè)將可能優(yōu)先納入全國碳交易市場。受消息刺激，水泥和鋁板塊爆發(fā)漲停潮，上峰水泥、青松建化、鄂爾多斯、宏創(chuàng)控股、中國鋁業(yè)、怡球資源等多股漲停；

水泥方面，國盛證券認為，碳排放交易體系的建立有利于水泥行業(yè)中長期供給側(cè)的把控。水泥行業(yè)納入碳排放交易體系后，不僅將加速水泥行業(yè)通過技術(shù)工藝改進實現(xiàn)技術(shù)性減排，也將推動行業(yè)通過市場與產(chǎn)業(yè)政策結(jié)合的手段實施減排，有利于水泥行業(yè)中長期供給側(cè)的總量控制和優(yōu)化，進而利好行業(yè)中長期盈利中樞。

龍頭企業(yè)將享有超額收益。水泥板塊高分紅，低估值有修復(fù)空間。后續(xù)盈利增速有望加速，推薦海螺水泥、冀東水泥、華新水泥、祁連山、上峰水泥、塔牌集團等。

電解鋁方面，中信證券指出，按照現(xiàn)行發(fā)電行業(yè)政策，在電解鋁行業(yè)按配額管理的假設(shè)下，電解鋁廠的碳配額=電解鋁產(chǎn)量*鋁產(chǎn)量基準(zhǔn)值。對水電鋁，其存在對應(yīng)的配額指標(biāo)，因為本身幾乎無碳排放，可出售來獲得額外碳配額來實現(xiàn)更多的收入，提升整體的盈利能力。

碳達峰背景下鋁供給天花板可能下降，相關(guān)碳排放政策可能抬升單噸成本，疊加汽車輕量化和光伏用鋁的長期需求，鋁行業(yè)景氣周期開啟，預(yù)計盈利中樞和價值中樞將顯著抬升。現(xiàn)有水電鋁公司將顯現(xiàn)出成本優(yōu)勢，核心推薦神火股份、云鋁股份。受益于“北鋁南移”和綁定新建水電鋁產(chǎn)能，重點推薦索通發(fā)展。

鋼鐵板塊走強，碳中和下行業(yè)或減產(chǎn)漲價。酒鋼宏興、華菱鋼鐵、太鋼不銹、杭鋼股份、新鋼股份漲停。

在“大屁股”帶頭反攻之際，立訊精密、藍思科技和歌爾股份等果鏈前排反而創(chuàng)下階段新低。

受“需求減少正迫使蘋果將所有iPhone的訂單削減20%”消息的影響，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈概念股上午逆市大跌。對此，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈某龍頭公司相關(guān)負責(zé)人表示，該消息為謠言，“實際上，需求不但沒有減少，iPhone 12和iPhone 12 pro的銷售反而比預(yù)期還好。”

午后雖然辟謠了，但股價卻看不到任何起色，看來市場還是更愿意相信利空是真的。

游資動向

開爾新材：章盟主拉升打板，凈買入1556萬；

中國鋁業(yè)：上海超短和蘇州幫拉升打板，分別凈買入2920萬和2828萬；

怡球資源：方新俠打板，凈買入2744萬；

云鋁股份：新生代拉升封板，凈買入7651萬；

世紀(jì)華通：炒新一族打板，凈買入2946萬；

神火股份：炒新一族封板，凈買入5005萬；

華菱鋼鐵：作手新一和桑田路日內(nèi)大買，分別凈買入6469萬和3267萬；

太鋼不銹：小鱷魚打板，凈買入4129萬；

南網(wǎng)能源：章盟主日內(nèi)大買，凈買入2542萬；

濟民制藥：炒新一族兩個席位撬板，凈買入4031萬；

分眾傳媒：炒新一族日內(nèi)大買，凈買入1.81億。

市場情緒大幅轉(zhuǎn)暖，游資多數(shù)活躍在碳中和概念中。

后市展望

全國碳交易市場股權(quán)框架劃定，9家上市公司獲間接持股權(quán)益。即將于6月底前上線交易的全國碳交易市場，股權(quán)由此前九個試點省市的碳交易所分別持有。其中，湖北、上海因分別牽頭承建全國碳交易注冊登記系統(tǒng)、全國碳交易系統(tǒng)平臺，其持股比例略高，其他七省市則平均分配剩余比例。統(tǒng)計顯示，主要有9家A股上市公司直接或間接合并持有試點省市碳交易所較高比例股權(quán)。

今天分享一份 “持有試點省市碳交易所股權(quán)上市公司匯總”，大家只需1.點擊文末“在看”，2.點擊文章最上方“解讀龍虎榜”，3.點擊“發(fā)消息”，4.左下角按鈕點一下，把菜單欄切換成對話框，5.在對話框里發(fā)送“答案”這兩個字，就會蹦出答案。

如何訂閱和查看解讀君的專欄？

關(guān)注微信公眾號【導(dǎo)師專欄區(qū)】，找到【解讀龍虎榜】直播室，可以直接訂閱和查看【專欄】

《電鰻快報》