浙江嘉化能源化工股份有限公司董事會(huì)

        2020 年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告

        一、募集資金基本情況

        (一)實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間

        根據(jù)浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“嘉化能源”)

        股東大會(huì)決議、董事會(huì)決議、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) 2017 年 1 月 11 日《關(guān)于

        核準(zhǔn)浙江嘉化能源化工股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2017]84 號(hào))，核準(zhǔn)公司非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò) 186,858,316 股新股募集資金。根據(jù)公司第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議的決議《關(guān)于調(diào)整本次非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格及發(fā)行數(shù)量的議案》，公司 2016 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《2016 年度利

        潤(rùn)分配預(yù)案》，以 2016 年末總股本 1,306,285,261 股為基數(shù)，每 10 股分配現(xiàn)金

        紅利 1.71 元(含稅)，共計(jì)分配現(xiàn)金紅利 223,374,779.63 元，不送紅股，也不

        進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。本次利潤(rùn)分配已于 2017 年 5 月 25 日實(shí)施完畢。根據(jù)相

        關(guān)規(guī)定，本次非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格由 9.74 元/股調(diào)整為 9.57 元/股(即本次非公開(kāi)發(fā)行價(jià)格不低于 9.57 元/股)，本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量由不超過(guò)

        186,858,316 股(含 186,858,316 股)調(diào)整為不超過(guò) 190,197,513 股(含

        190,197,513 股)。本次發(fā)行委托上海華信證券有限責(zé)任公司和中信證券股份有限公司聯(lián)席銷(xiāo)商，股票面值為人民幣 1.00 元，發(fā)行價(jià)為每股人民幣 9.58 元，實(shí)際發(fā)行股份數(shù)量為 187,708,351 股，增加注冊(cè)資本 187,708,351.00 元，共計(jì)募

        集資金總額 1,798,246,002.58 元。截至 2017 年 7 月 5 日，公司已募集到資金凈

        額 1,782,800,002.58 元(已扣除承銷(xiāo)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用合計(jì) 15,446,000.00 元)。該募集資金業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)以信會(huì)師報(bào)字 [2017]第ZA15542 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》審驗(yàn)確認(rèn)。

        (二)募集資金使用和結(jié)余情況

        截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集資金已全部使用完畢，募集資金存儲(chǔ)專(zhuān)

        二、募集資金管理情況

        為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司依照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》和《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》的規(guī)定和要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定了《浙江嘉化能源化工股份有限公司募集資金使用管理辦法》，對(duì)公司募集資金的存放、使用及使用情況的監(jiān)管等方面做出了具體明確的規(guī)定。公司一直嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)則的規(guī)定存放、使用、管理資金。

        根據(jù)管理制度要求，公司對(duì)募集資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)華信證券、興業(yè)銀行股份有限公司嘉興分行、中國(guó)工商銀行股份有限公司平湖支行、中信銀行股份有限公司嘉興分行、招商銀行股份有限公司嘉興分行、中國(guó)民生銀行股份有限公司嘉興分行簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三方監(jiān)管協(xié)議”)，且該三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異。

        根據(jù)公司《非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案(二次修訂稿)》，本次募集資金中 96,380萬(wàn)元用于收購(gòu) 5 家太陽(yáng)能光伏電站項(xiàng)目公司 100%股權(quán)并增資，為規(guī)范本公司募集資金的使用與管理，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及公司《募集資金管理辦

        法》等的規(guī)定，2017 年 7 月 19 日及 21 日公司全資子公司和靜金太陽(yáng)發(fā)電有限

        公司、鐵門(mén)關(guān)市利能光伏發(fā)電有限公司、托克遜縣金太陽(yáng)光伏發(fā)電有限公司、吉木乃海錦新能源科技發(fā)展有限公司及龍井中機(jī)能源科技有限公司(以上 5 家公司合稱(chēng)為“光伏電站項(xiàng)目公司”)分別在中信銀行股份有限公司嘉興分行、中國(guó)工商銀行股份有限公司平湖支行及浙江平湖工銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司開(kāi)立募集

        資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)。2017 年 7 月 31 日，公司、光伏電站項(xiàng)目公司、華信證券分別與

        中信銀行股份有限公司嘉興分行、中國(guó)工商銀行股份有限公司平湖支行及浙江平湖工銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》,上述協(xié)議與《上海證券交易所募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議(范本)》不存在重大差異。募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)情況如下：

        截至 2020 年 12 月 31 日，募集資金存放專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)的活期存款余額如下：

        序號(hào) 開(kāi)戶(hù)行 賬號(hào) 余額(萬(wàn)元)

        1 興業(yè)銀行股份有限公司嘉興分行 358500100100563351 已注銷(xiāo)

        2 工行嘉興乍浦支行 1204080129200181710 已注銷(xiāo)

        3 中信銀行嘉興分行營(yíng)業(yè)部 8110801013701193778 已注銷(xiāo)

        4 招商銀行嘉興分行營(yíng)業(yè)部 571904960810999 已注銷(xiāo)

        5 民生銀行嘉興分行 699978408 已注銷(xiāo)

        合計(jì) /

        截至2020年12月31日，光伏電站項(xiàng)目公司專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)的活期存款余額如下：

        序號(hào) 開(kāi)戶(hù)行 賬號(hào) 專(zhuān)戶(hù)用途 余額(萬(wàn)

        元)

        1 中信銀行股份有 8110801013201213535 和靜金太陽(yáng)發(fā)電有限公 已注銷(xiāo)

        限公司嘉興分行 司增資使用

        浙江平湖工銀村 鐵門(mén)關(guān)市利能光伏發(fā)電

        2 鎮(zhèn)銀行股份有限 5002000129000023671 有限公司增資使用 已注銷(xiāo)

        公司

        3 中信銀行股份有 8110801013801213653 托克遜縣金太陽(yáng)光伏發(fā) 已注銷(xiāo)

        限公司嘉興分行 電有限公司增資使用

        4 中信銀行股份有 8110801013401213648 吉木乃海錦新能源科技 已注銷(xiāo)

        限公司嘉興分行 發(fā)展有限公司增資使用

        中國(guó)工商銀行股 龍井中機(jī)能源科技有限

        5 份有限公司平湖 1204080129200182585 公司增資使用 已注銷(xiāo)

        支行

        合計(jì) /

        注：截止 2020 年 12 月 31 日，募集資金專(zhuān)戶(hù)已注銷(xiāo)完畢。

        三、募集資金的實(shí)際使用情況

        1、募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

        參見(jiàn)附件“募集資金使用情況對(duì)照表”。

        2、用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金情況

        報(bào)告期內(nèi)，公司不存在用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金情況。

        3、閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況

        報(bào)告期內(nèi)，公司不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。

        4、使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的情況

        附件:募集資金使用情況對(duì)照表

        募集資金使用情況對(duì)照表

        2020 年度

        編制單位：浙江嘉化能源化工股份有限公司 單位：人民幣萬(wàn)元

        募集資金總額 178,280.00 本年度投入募集資金總額 5,285.22

        變更用途的募集資金總額(注 4、注 5) 3,001.77

        已累計(jì)投入募集資金總額(注 10) 180,933.04

        變更用途的募集資金總額比例 1.68%

        截至期末 項(xiàng)目可

        已變更項(xiàng) 截至期末累計(jì)投

        截至期末累 投入進(jìn)度 行性是

        目，含部分 募集資金承 調(diào)整后投資 截至期末承諾 本年度投入 入金額與承諾投 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可 本年度實(shí)現(xiàn) 是否達(dá)到

        承諾投資項(xiàng)目

《電鰻快報(bào)》