證券代碼：603345 證券簡(jiǎn)稱：安井食品 公告編號(hào)：臨 2021-039 福建安井食品股份有限公司 關(guān)于2020年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告［2012］44 號(hào)）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 修訂）》以及上海證券交易所《上市公司日常信息披露工作備忘錄第一號(hào)——臨時(shí)公告格式指引》的相關(guān)規(guī)定，本公司就 2020 年度募集資金存放與使用情況作如下專項(xiàng)報(bào)告：

一、募集資金基本情況 （一）實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間 1、根據(jù)公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議和 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)福建安井食品股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]241 號(hào)）核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行面值總額為人民幣 5 億元的可轉(zhuǎn)換公司債券，期限 6 年，由承銷商民生證券股份有限公司采用原股東優(yōu)先配售和網(wǎng)上申購(gòu)方式發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡(jiǎn)稱為“安井轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“113513”。截至 2018 年 7 月 18 日止，本公司已向社會(huì)公開發(fā)行面值總額為人民幣 500,000,000.00 元可轉(zhuǎn)換公司 債券，每張面值人民幣 100.00 元，共 5,000,000.00 張，期限 6 年，募集資金總額人民幣 500,000,000.00 元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣 12,650,000.00 元后的募集資金凈額為人民幣487,350,000.00 元。 募集資金人民幣 500,000,000.00 元扣除承銷與保薦費(fèi)用人民幣 10,000,000.00 元，由民生 證券股份有限公司于2018年7月18日存入公司開立在中國(guó)民生銀行股份有限公司廈門海滄支行的人民幣募集資金專戶內(nèi)，轉(zhuǎn)入金額為人民幣 490,000,000.00 元，上述資金到位情況業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具信會(huì)師報(bào)字[2018]第 ZA15412 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。 2、根據(jù)公司第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議和 2019 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)福建安井食品股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]592 號(hào)）核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行面值總額為人民幣 9 億元的可轉(zhuǎn)換公司債券，由承銷商民生證券股份有限公司采用原股東優(yōu)先配售和網(wǎng)上申購(gòu)方式發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡(jiǎn)稱為“安 20 轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“113592”。截至 2020 年 7月14日止，本公司已向社會(huì)公開發(fā)行面值總額為人民幣900,000,000.00元可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值人民幣100.00元，共9,000,000.00張，期限6年，募集資金總額人民幣900,000,000.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用不含稅金額 16,725,471.70 元后的募集資金凈額為人民幣883,274,528.30 元。 募集資金人民幣 900,000,000.00 元坐扣承銷及保薦費(fèi)用含稅金額 14,000,000.00 元（承銷 及保薦費(fèi)用不含稅金額總計(jì)為 14,150,943.40 元，含稅金額總計(jì)為 15,000,000.00 元，其中公司本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行前以自有資金已支付含稅金額 1,000,000.00 元），由民生證券股份有限公司于2020年7月14日存入公司開立在招商銀行股份有限公司廈門海滄支行的人民幣募集資金專戶內(nèi)，轉(zhuǎn)入金額為人民幣 886,000,000.00 元，上述資金到位情況業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具信會(huì)師報(bào)字[2020]第 ZA15176 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

（二）募集資金使用和結(jié)余情況 1、截止 2020 年 12 月 31 日，公司“安井轉(zhuǎn)債”募集資金使用情況如下： 項(xiàng)目 金額（萬(wàn)元） 募集資金凈額 48,735.00 減：累計(jì)已投入募投項(xiàng)目金額 48,791.44 其中：置換的以前年度自籌資金預(yù)先投入金額 9,633.25 2018 年度使用募集資金金額 8,889.25 2019 年度使用募集資金金額 12,392.42 2020 年度使用募集資金金額 17,876.52 加：理財(cái)產(chǎn)品收益 1,882.15 其中：2018 年理財(cái)產(chǎn)品收益 80.56 2019 年理財(cái)產(chǎn)品收益 1,448.12 2020 年理財(cái)產(chǎn)品收益 353.46 加：募集資金利息收入扣手續(xù)費(fèi)凈額 169.03 其中：2018 年募集資金利息收入扣手續(xù)費(fèi)凈額 47.85 2019 年募集資金利息收入扣手續(xù)費(fèi)凈額 50.03 2020 年募集資金利息收入扣手續(xù)費(fèi)凈額 71.15 募集資金期末余額 1,994.74 2、截止 2020 年 12 月 31 日，公司“安 20 轉(zhuǎn)債”募集資金使用情況如下： 項(xiàng)目 金額（萬(wàn)元） 募集資金凈額 88,327.45 減：累計(jì)已投入募投項(xiàng)目金額 33,553.76 其中：置換預(yù)先投入自籌資金金額（注 1） 17,911.89 2020 年度使用募集資金金額 15,641.87 加：理財(cái)產(chǎn)品收益 195.05 加：募集資金利息收入扣手續(xù)費(fèi)凈額 127.57 募集資金期末余額（注 2） 55,096.31 注 1：2020 年 9 月 28 日，公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議分別審議通過(guò) 了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的議案》，同意公司以募集資金 23,599.55 萬(wàn)元置換預(yù) 先已投入的自籌資金，截至 2020 年 12 月 31 日止，實(shí)際已置換 17,911.89 萬(wàn)元，截至 2021 年 1 月 7 日止，已全部置換完畢。 注2：截至2020年12月31日止，公司使用閑置“安20轉(zhuǎn)債”募集資金購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品余額為50,000.00 萬(wàn)元，“安 20 轉(zhuǎn)債”募集資金專用賬戶余額為 5,096.31 萬(wàn)元。

二、募集資金管理情況 （一）、“安井轉(zhuǎn)債”募集資金管理情況 為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān) 管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募 集資金管理辦法（2013 年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)和部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定及公司《募集資金 使用管理制度》的要求，公司和保薦機(jī)構(gòu)民生證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“民生證券”）與 中國(guó)民生銀行股份有限公司廈門分行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，公司、四川 安井食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱“四川安井”）、中國(guó)銀行股份有限公司資陽(yáng)分行與保薦機(jī)構(gòu)民生 證券簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。上述監(jiān)管協(xié)議與《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān) 管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。 公司于 2019 年 4 月 19 日、5 月 13 日召開第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、2018 年年度股 東大會(huì)，分別審議通過(guò)了《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目變更的議案》，同意公司將募投項(xiàng)目 變更為“四川安井年產(chǎn) 15 萬(wàn)噸速凍食品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”和“無(wú)錫民生年產(chǎn) 7 萬(wàn)噸速凍食品生 產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”。本次募投項(xiàng)目變更后，公司與無(wú)錫華順民生食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱“無(wú)錫 民生”）、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司南京分行和保薦機(jī)構(gòu)民生證券簽訂了《三方監(jiān)管協(xié) 議》，并于上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司無(wú)錫濱湖支行新設(shè)募投資金存儲(chǔ)賬戶。

該《三方監(jiān) 管協(xié)議》內(nèi)容與上海證券交易所制定的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重 大差異。 公司嚴(yán)格按照監(jiān)管協(xié)議的規(guī)定存放、使用和管理募集資金。 截至 2020 年 12 月 31 日止，“安井轉(zhuǎn)債”募集資金賬戶余額為 19,947,372.47 元（含理財(cái) 產(chǎn)品收益、利息收入），具體存儲(chǔ)情況如下： 銀行名稱 賬戶名稱 賬號(hào) 初始存放日 初始存放金額 截止日余額 存儲(chǔ) 方式 中 國(guó) 民 生 銀 行 股 份 有 限 福建安井食品 636888877 2018年7月18日 490,000,000.00 10,727.33 活期 公 司 廈 門 海 股份有限公司 （注 1） 滄支行 中 國(guó) 銀 行 股 四川安井食品 150,000,000.00 份 有 限 公 司 有限公司 125308292285 2018年7月24日 （注 2） 0.00 活期 資陽(yáng)分行 上 海 浦 東 發(fā) 展 銀 行 股 份 無(wú)錫華順民生 841000788019 2019年6月27日 15,000,000.00 19,936,645

《電鰻快報(bào)》