證券代碼：603637 證券簡稱：鎮海股份 公告編號：2021-016 鎮海石化工程股份有限公司 關于使用閑置自有資金進行委托理財的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 鎮海石化工程股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于2021年4月14日召開第四屆董事會第十九次會議審議通過《關于公司使用閑置自有資金進行委托理財的議案》，同意公司為提高公司自有閑置資金利用率，節省財務費用，增加公司收益，以更好實現公司資金的保值增值，保障公司和股東利益，使用不超過人民幣55,000萬元的閑置自有資金投資安全性高、流動性好、低風險、期限不超過12個月的保本型理財產品，在上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。董事會授權公司經營管理層負責辦理使用閑置自有資金購買理財產品等相關事宜，具體事項由公司財務部負責組織實施。

公司獨立董事對本事項發表了同意的獨立意見。 根據上述決議，公司現將有關情況公告如下： 一、委托理財概述 （一）委托理財的目的 在不影響公司日常經營及風險可控的前提下，合理利用暫時閑置的自有資金，用于購買銀行等金融機構的理財產品，提升資金資產保值增值能力，為公司與股東創造更大的收益。 （二）委托理財額度及期限 公司擬使用不超過人民幣55,000萬元的閑置自有資金投資安全性高、流動性好、低風險、期限不超過12個月的保本型理財產品，在上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用，且在任一時點使用閑置自有資金購買理財產品的總額分別不超過人民幣55,000萬元。 （三）投資產品品種 使用不超過人民幣5.5億元閑置自有資金投資銀行、證券公司等金融機構的安全性高、流動性好、低風險、期限不超過12個月的保本型理財產品（包括但不限于銀行固定收益型或保本浮動收益型的理財產品、結構性存款及證券公司的理財產品等）。 （四）投資決策有效期 自公司2020年年度股東大會審議通過之日起至公司2021年年度股東大會召開之日止。 （五）實施方式 在有效期和額度范圍內，董事會授權公司經營管理層行使決策權，權限包括但不限于選擇合格的產品發行主體、確定金額、選擇投資產品、簽署相關合同或協議等，具體由公司財務部負責組織實施。 （六）資金來源 資金來源為公司的閑置自有資金，不會影響正常經營流動資金所需。 （七）信息披露 公司將依據上海證券交易所等監管機構的有關規定，充分做好相關信息披露工作。 （八）關聯關系說明 公司將確保與購買產品的相關主體如發售主體不存在關聯關系。

二、投資風險分析及風險控制措施 公司購買的短期理財產品受貨幣政策、匯率變化、財政政策、產業政策等宏觀政策及相關法律法規政策發生變化的影響，存在一定的市場風險。針對投資風險，擬采取的措施如下： 1、使用閑置自有資金投資產品，公司經營管理層需事前評估投資風險，將資金安全性放在首位，謹慎決策，公司經營管理層將跟蹤所投資產品的投向、項目進展情況等，如發現可能影響資金安全的風險因素，將及時采取相應的保全措施，控制安全性風險。 2、公司財務部將及時分析和跟蹤產品投向、項目進展情況，如發現或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，嚴格控制投資風險。 3、公司獨立董事、監事會有權對上述閑置自有資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

三、對公司日常經營的影響 公司使用閑置自有資金進行理財，充分考慮了日常經營資金需求，確保不會影響正常經營、不會影響主營業務正常發展；購買的理財產品為低風險、流動性好的保本理財產品，可以提高閑置資金的使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東謀求更多回報。

四、專項意見說明 （一）獨立董事意見 獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。獨立董事認為：在保證公司正常經營所需流動資金的情況下，公司使用閑置自有資金購買理財產品，不影響公司日常資金周轉需要，不會影響公司主營業務的正常開展，且購買限于金融機構發售的低風險、流動性好的理財產品，能夠充分控制風險，保證公司正常經營的資金需求的同時，增加公司的投資收益，我們同意公司在授權范圍內使用閑置自有資金購買理財產品，并同意將該議案提交股東大會審議。 （二）監事會意見 全體監事認為：公司在不影響公司正常經營的情況下，使用最高額不超過人民幣5.5億元的閑置自有資金購買理財產品，使用期限不超過12個月，在上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。符合《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，可以提高公司資金使用效率，增加資金收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。不存在損害公司股東利益的情形，同意公司使用閑置自有資金購買理財產品。

五、截至本公告日，公司前十二個月使用閑置自有資金理財的情況 單位：萬元 幣種：人民幣 尚未收回 序號 理財產品類型 實際投入金額 實際收回本金 實際收益 本金金額 01 保本浮動收益型 6,000 6,000 112.73 無 02 保本浮動收益型 8,000 8,000 143.52 無 03 保本浮動收益型 3,000 3,000 56.37 無 04 保本浮動收益型 10,000 10,000 205.66 無 05 保本浮動收益型 4,500 4,500 44.36 無 06 保本浮動收益型 10,000 10,000 94.37 無 07 保本浮動收益型 5,000 5,000 49.31 無 08 保本浮動收益型 3,000 3,000 29.68 無 09 保本浮動收益型 8,000 8,000 159.56 無 10 保本浮動收益型 5,000 5,000 89.33 無 11 保本浮動收益型 5,000 5,000 76.80 無 12 保本浮動收益型 10,000 10,000 100.21 無 13 保本浮動收益型 8,000 8,000 71.80 無 14 保本浮動收益型 5,000 5,000 38.64 無 15 保本浮動收益型 8,000 尚未到期 - 8,000 16 保本浮動收益型 5,000 尚未到期 - 5,000 17 保本固定收益型 5,000 尚未到期 - 5,000 合計 108,500 90,500 1272.34 18,000 最近12個月內單日最高投入金額 49,500 最近12個月內單日最高投入金額/最近一年凈資產（%） 61.12% 最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤（%） 19.54% 目前已使用的理財額度 18,000 尚未使用的理財額度 42,000 總理財額度 60,000 六、 上網及備查文件 1、第四屆董事會第十九次會議決議 2、第四屆監事會第十次會議決議 3、獨立董事關于第四屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見 特此公告。

鎮海石化工程股份有限公司董事會 2021 年 4 月 16 日

《電鰻快報》