證券代碼：688148 證券簡稱：芳源股份 公告編號：2021-013 廣東芳源環保股份有限公司 關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

廣東芳源環保股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月24日召開的第 二屆董事會第二十六次會議及第二屆監事會第十一次會議審議通過了《關于使用 暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣1億 元（含本數）的閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的理 財產品，購買的產品不得用于質押，上述額度自公司董事會審議通過之日起12個 月內有效，在前述額度及期限范圍內可以循環滾動使用。

一、募集資金基本情況 經中國證券監督管理委員會《關于同意廣東芳源環保股份有限公司首次公開 發行股票注冊的批復》（證監許可【2021】2318號）同意注冊，公司于2021年8 月發行新股80,000,000股，募集資金總額36,640.00萬元，扣除承銷費用、保薦費 用以及其他上市費用后的募集資金凈額為30,104.56萬元。募集資金于2021年8月 3日到位，并已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具《驗資報告》（〔2021〕 7-76號）。 為規范公司募集資金的管理和使用，保護投資者權益，募集資金到賬后，全 部存放于公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶內，公司與保薦機構、存放募 集資金的商業銀行簽署了《募集資金三方監管協議》。

二、使用閑置募集資金進行現金管理的具體安排 （一）投資目的 在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金安全的情況下，公司合理利 用暫時閑置募集資金進行現金管理，有利于提高募集資金的使用效率，增加公司 收益。 （二）投資額度及期限 在保證不影響公司募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司擬使用額度不 超過人民幣1億元（含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，使用期限不超 過12個月，在上述額度及使用期限內，資金可循環滾動使用。 （三）投資產品品種 公司將按照相關規定嚴格控制風險，擬使用暫時閑置募集資金購買安全性高、 流動性好的理財產品，購買的產品不得用于質押。 （四）決議有效期 自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。 （五）實施方式 在上述額度、品種及期限范圍內，董事會授權董事長行使該項決策權及簽署 相關法律文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。 （六）現金管理收益的分配 公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益，將優先用于補足募 投項目的投資金額。

三、對公司經營的影響 公司本次計劃使用暫時閑置募集資金進行現金管理是在確保公司募集資金 投資項目所需資金和募集資金安全的前提下進行的，不會影響募集資金投資項目 的正常實施，亦不會影響公司募集資金的正常使用，不存在變相改變募集資金用 途的行為。同時，公司對暫時閑置的募集資金適時進行現金管理，有利于提高募 集資金使用效率獲得一定的收益，為公司和股東謀取投資回報。 四、投資風險分析及風險控制措施 （一）投資風險 盡管公司選擇低風險的現金管理產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大， 公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受 到市場波動的影響，存在一定的系統性風險。 （二）風險控制措施 1、公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理僅限于購買安全性高、流 動性好的理財產品。公司董事會授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同 文件，包括（但不限于）選擇優質的金融機構、明確現金管理金額、期間、選擇 現金管理產品品種、簽署合同及協議等。公司財務部負責組織實施，及時分析和 跟蹤金融機構現金管理產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素， 必須及時采取相應的保全措施，控制投資風險。 2、公司內部審計部負責審查現金管理的審批情況、實際操作情況、資金使 用情況及收益情況等，督促財務部及時進行賬務處理，并對賬務處理情況進行核 實。在每個季度末對所有金融機構現金管理產品投資項目進行全面檢查，并根據 謹慎性原則，合理地預計各項投資可能發生的收益，并向審計委員會報告。 3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘 請專業機構進行審計。 4、公司將嚴格按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和 使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第 1號——規范運作》以及《廣東芳源環保股份有限公司募集資金管理制度》等有 關規定開展相關現金管理業務。

五、專項意見說明 （一）監事會意見 公司本次使用部分暫時閑置的募集資金進行現金管理，審議內容及程序符合 相關法律法規、規章及其他規范性文件的規定。公司在不影響募集資金投資計劃 的正常進行和資金安全的前提下，使用部分閑置募集資金進行現金管理，有利于 提高公司募集資金的使用效率，不存在損害公司及全體股東利益的情況。公司監 事會同意本次使用閑置募集資金進行現金管理的事項。 （二）獨立董事意見 在不影響募集資金投資計劃的正常進行及資金安全的前提下，公司使用額度 不超過人民幣 1 億元的閑置募集資金進行現金管理，有利于提高公司閑置募集資 金利用率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多回報。公司本次使用閑 置募集資金進行現金管理履行了必要的審議程序，符合《公司章程》的相關規定， 不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。全體獨立董事同意公 司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的事項。 （三）保薦機構核查意見 經核查，保薦機構認為：公司本次使用閑置募集資金進行現金管理的事項已 經公司董事會和監事會審議通過，獨立董事已發表了明確的同意意見，履行了必 要的審批程序。符合中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資 金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用 指引第1號——規范運作》以及公司《募集資金管理辦法》等規定。該事項不存 在與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸的情形，不影響募集資金投資項目建設 的正常進行，不存在變相改變募集資金投向且損害股東利益的情形，符合公司和 全體股東的利益。綜上，保薦機構對公司使用閑置募集資金進行現金管理的事項 無異議。 六、上網公告附件 （一）《獨立董事關于公司第二屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意 見》； （二）《中國國際金融股份有限公司關于廣東芳源環保股份有限公司使用閑 置募集資金進行現金管理的核查意見》。

特此公告。 廣東芳源環保股份有限公司董事會

《電鰻快報》