證券代碼：605151 證券簡稱：西上海 公告編號：2021-057 西上海汽車服務股份有限公司 關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 委托理財受托方：委托理財的受托方為具有合法經營資格的金融機構。

本次現金管理額度及期限：西上海汽車服務股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬使用最高額度不超過人民幣 40,000 萬元(含本數)的暫時閑置募集資金進行現金管理，使用期限自公司 2022 年第一次臨時股東大會審議通過之日起12 個月內有效，公司可在上述額度及期限內循環滾動使用。 投資品種：安全性高、流動性好、保本型理財產品或定期存款、結構性存款等。 履行的審議程序：公司于 2021 年 12 月 24 日召開了第五屆董事會第七次 會議和第五屆監事會第四次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。公司獨立董事發表了同意的獨立意見，保薦機構海通證券股份有限公司(以下簡稱“海通證券”或“保薦機構”)對本事項出具了明確的核查意見。本事項尚需提交公司股東大會審議。

一、募集資金基本情況 中國證券監督管理委員會于 2020 年 10 月 21 日核發《關于核準西上海汽車服 務股份有限公司首次公開發行股票的批復》(證監許可〔2020〕2649 號)，公司以公開發行方式發行人民幣普通股 3,334 萬股，發行價格為人民幣 16.13 元/股，募集資金總額為人民幣 53,777.42 萬元，扣除各項發行費用(不含稅)人民幣 5,980.79 萬元后，實際募集資金凈額為人民幣 47,796.63 萬元。上述募集資 金全部到賬并經眾華會計師事務所(特殊普通合伙)于 2020 年 12 月 9 日出具“眾 會字(2020)09107 號”《驗資報告》。募集資金到賬后，公司已對募集資金進 行了專戶存儲，公司、保薦機構與募集資金開戶行簽署了《募集資金專戶存儲三 方監管協議》。具體情況詳見 2020 年 12 月 14 日披露于上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)的《西上海首次公開發行股票上市公告書》。

二、使用暫時閑置募集資金進行現金管理的基本情況 (一)現金管理目的 為提高募集資金使用效率，在不影響公司募投項目建設實施、募集資金使用計劃和保證募集資金安全的情況下，公司將合理使用部分閑置募集資金進行現金管理，本著股東利益最大化的原則，提高募集資金使用效率、增加股東回報。 (二)資金來源 1、資金來源：部分暫時閑置的募集資金 2、募集資金使用情況 根據《西上海首次公開發行股票招股說明書》披露的募集資金投資項目及募集資金使用計劃，公司募集資金使用情況如下： 單位：萬元 序號 項目名稱 總投資額 擬投入募集資金金額 1 乘用車立體智能分撥中心(立體庫) 49,811.00 47,796.63 擴建項目 合計 49,811.00 47,796.63 截至 2021 年 9 月 30 日，公司實際使用募集資金 0 萬元，募集資金余額為人 民幣 480,622,011.07 元(包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額)。 3、募集資金暫時閑置的原因 由于乘用車立體智能分撥中心(立體庫)擴建項目整體工程量較大，建設施工所需人員眾多、流動性較強，加之新冠疫情防控形勢不斷變化，公司對立體庫項目的實施要素和開工條件進行進一步考察論證，與相關部門、單位進一步探討項目實施計劃，結合市場環境的變化以及公司實際情況，分析認為目前尚不是實施募投項目的最佳時機。為確保公司募集資金規范使用，更好地保護公司和投資者的利益，公司經過審慎研究決定暫緩實施該募投項目建設(具體內容請見公司 于 8 月 21 日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《西上海關于 2021 年半年度募集資金存放與使用的專項報告》(公告編號：2021-029))。根據目前募集資金投資項目實施進度和資金投入計劃，現階段募集資金出現在短期內部分閑置的情況。 (三)投資額度及期限 在保證不影響公司募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司擬使用最高不超過人民幣 40,000 萬元(含本數)的閑置募集資金進行現金管理，使用期限自公司 2022 年第一次臨時股東大會審議通過之日起 12 個月內有效。在前述額度及期限范圍內，資金可以循環滾動使用。 (四)投資產品品種 公司將按照相關規定嚴格控制風險，擬使用暫時閑置募集資用于購買安全性高、流動性好、保本型的理財產品。投資產品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為，產品專用結算賬戶(如適用)不得存放非募集資金或用作其他用途。 (五)實施方式 公司股東大會授權公司管理層及公司資產財務部工作人員根據實際情況辦理相關事宜并簽署相關文件，包括但不限于：選擇合格的專業金融機構、明確現金管理金額、期間、選擇產品/業務品種、簽署合同及協議等。 (六)信息披露 公司將按照《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法律、法規以及規范性文件的要求，及時披露公司現金管理的進展情況，不會變相改變募集資金用途。

三、對公司日常經營的影響 公司本次計劃使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理是在符合國家法律法規，確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司日常資金正常周轉需要和募集資金投資項目的正常運轉，亦不會影響公司主營業務的正常發展。同時，對暫時閑置的募集資金適時進行現金管理，可以提高募集資金使用效率，增加公司現金資產收益，為公司股東謀取更多的投資回報。 四、投資風險分析及風險控制措施 (一)投資風險 盡管本次現金管理是購買安全性高、流動性好、保本型的理財產品或存款類 產品(包括但不限于協定性存款、結構性存款、定期存款、大額存單、通知存款 等)，但金融市場會受宏觀經濟的影響，公司雖將根據經濟形勢以及金融市場的 變化適時適量地介入，不排除該項投資受到市場波動的影響。 (二)針對投資風險擬采取的措施 1、公司將嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》、《西上海汽車服務 股份有限公司章程》等相關法律法規、規章制度對投資保本型理財產品事項進行 決策、管理、檢查和監督，嚴格控制資金的安全性，公司定期將投資情況向董事 會匯報。公司將依據交易所的相關規定，披露理財產品的購買以及損益情況。 2、公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況， 如評估發現或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，嚴格控制投資風險。 3、獨立董事、監事會有權對理財資金使用情況進行監督與檢查，必要時可 以聘請專業機構進行審計。 公司將通過以上措施確保不會發生變相改變募集資金用途及影響募集資金 投資項目投入的情況。 五、對公司的影響 (一)公司最近一年又一期的主要財務情況如下： 單位：元 主要會計數據 2021 年 9 月 30 日(未經審計) 2020 年 12 月 31 日(經審計) 資產總額 1,689,944,811.90 1,674,922,299.22 負債總額 456,523,678.24 481,213,171.77 資產凈額 1,181,474,816.84 1,138,575,801.60 主要會計數據 2021 年 1-9 月(未經審計) 2020 年 1-12 月(經審計) 經營活動產生的現金流 78,192,155.13 199,631,384.71 量凈額 公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形，公司本次使用暫 時閑置募集資金進行現金管理的金額為人民幣 40,000 萬元，占公司最近一期期 末貨幣資金的比例為 79.20%。公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理是 在確保不影響募集資金正常使用，并有效控制風險的前提下實施，不影響公司募 投項目的正常運轉。通過進行適度的低風險投資理財，可以提高募集資金使用效 率，進一步增加公司收益，符合全體股東的利益。 (二)根據《企業會計準則第 22 號—金融工具確認和計量》規定，公司現金管理本金計入資產負債表中貨幣資金、交易性金融資產，利息收益計入利潤表中財務費用或投資收益項目。具體以年度審計結果為準。

六、履行的審議程序及專項意見說明 2021 年 12 月 24 日，公司第五屆董事會第七次會議和第五屆監事會第四次 會議審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用最高額度不超過人民幣 40,000 萬元(含本數)的暫時閑置募集資金，在保證公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下，用于投資安全性高、流動性好、保本型理財產品或定期存款、結構性存款，使用期限自公司 2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起 12 個月內有效，公司可在上述額度及期限內循環滾動使用。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，保薦機構海通證券對本事項出具了明確的核查意見。 (一)獨立董事意見 獨立董事認為：在保障募集資金安全的前提下，公司使用部分閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的保本型理財產品，有利于提高閑置募集資金的存放收益。上述事項的決策程序符合《上市監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及公司《募集資金管理制度》等相關規定。公司使用部分閑置募集資金進行現金管理沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響募集資金投資項目建設和募集資金正常使用，符合公司和全體股東的利益，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。綜上，獨立董事同意公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理事項。 (二)監事會意見 監事會認為：公司使用閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的保本型理財產品，有利于提高閑置募集資金的存放收益。

公司使用閑置募集資金進行現金管理沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響募集資金投資項目建設和募集資金正常使用，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。上述事項的決策程序符合相 關規定。因此，我們同意公司使用不超過 40,000 萬元人民幣的暫時閑置募集資金進行現金管理。

《電鰻快報》