證券代碼：603918 證券簡稱：金橋信息 公告編號：2022-058 上海金橋信息股份有限公司 關(guān)于 2021 年年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管 要求》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》的規(guī)定， 上海金橋信息股份有限公司(以下簡稱“公司”)編制的截至 2021 年 12 月 31 日的募集資金存放與實際使用情況的專項報告如下：

一、募集資金基本情況 (一)實際募集資金金額和資金到賬時間 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)上海金橋信息股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2020〕2268號)，公司獲準(zhǔn)非公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)不超過 46,633,418 股新股。公 司本次實際非公開發(fā)行 A 股股票 46,633,418 股，每股發(fā)行價格為人民幣 7.65 元，募集資金總額為人民幣 356,745,647.70 元，扣除支付的各項發(fā)行費用人民幣 9,543,098.08 元，募集資金凈額為人民幣 347,202,549.62 元。以上募集資金已全部到位，天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對公司本次非公開發(fā)行股票的 資金到位情況進(jìn)行了審驗，并于 2021 年 3 月 23 日出具了天健驗[2021]131 號 《驗資報告》。 (二)募集資金使用和結(jié)余情況 截至 2021 年 12 月 31 日，募集資金項目支出 104,080,539.08 元，其中： 使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金 25,487,699.15 元。收到的銀行存款利息 1,937,629.58 元，銀行手續(xù)費等支出 587.43 元;使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理收到投資收益合計 4,028,129.69 元(本報告期內(nèi)累計支出874,000,000.00 元，截至報告期末累計收回本金 874,000,000.00 元)。截至 2021 年 12 月 31 日募集資金專戶實際余額為 249,087,182.38 元。 單位：元 項目 金額(元) 募集資金總額 356,745,647.70 減：發(fā)行費用 9,543,098.08 募集資金凈額 347,202,549.62 募集資金項目支出 104,080,539.08 其中：置換預(yù)先投入募投項目自籌資金 25,487,699.15 募集資金專項賬戶利息收入 1,937,629.58 募集資金專項賬戶手續(xù)費支出 587.43 使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理支出 - 募集資金專項賬戶現(xiàn)金管理投資收益 4,028,129.69 募集資金專項賬戶實際余額 249,087,182.38

二、募集資金管理情況 (一)募集資金管理制度情況 為規(guī)范公司募集資金管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者的權(quán)益，公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，修訂了《上海金橋信息股份有限公司募集資金管理辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)。公司對募集資金實行專戶存儲，對募集資金的存放、使用、項目實施管理、投資項目使用情況的監(jiān)督等進(jìn)行了規(guī)定。 (二)募集資金監(jiān)管協(xié)議情況 2021 年 4 月 16 日，公司、申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司與中國銀 行股份有限公司上海市徐匯支行、中信銀行股份有限公司上海分行、招商銀行股份有限公司上海浦東大道支行(以下簡稱“招商銀行”)、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司盧灣支行分別簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》(以下簡稱“《三方監(jiān)管協(xié)議》”)。 2021 年 12 月 9 日，公司已與全資子公司上海金橋智行科技有限公司、保 薦機(jī)構(gòu)申萬宏源承銷保薦公司以及招商銀行股份有限公司上海浦東大道支行簽訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》(以下簡稱“《四方監(jiān)管協(xié)議》”)。 截至 2021 年 12 月 31 日，上述監(jiān)管協(xié)議的履行不存在重大問題。《三方監(jiān) 管協(xié)議》、《四方監(jiān)管協(xié)議》內(nèi)容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲三 方監(jiān)管協(xié)議(范本)》不存在重大差異。 (三)募集資金專戶存儲情況 截至 2021 年 12 月 31 日，募集資金的存儲情況列示如下： 單位：人民幣元 戶名 銀行名稱 銀行賬號 初始存放金額 期末余額 項目名稱 上海 中國銀行 金橋 股份有限 基于云架 信息 公司上海 452081233132 100,000,000.00 86,010,611.85 構(gòu)的技術(shù) 股份 市漕河涇 中心升級 有限 開發(fā)區(qū)支 項目 公司 行 上海 中信銀行 金橋 股份有限 智慧法治 信息 公司上海 8110201012901300992 83,000,000.00 54,923,397.77 綜合平臺 股份 中信泰富 建設(shè)項目 有限 廣場支行 公司 上海 招商銀行 金橋 股份有限 智慧法治 智行 公司上海 121944600210808 47,000,000.00 46,789,506.00 綜合平臺 科技 浦東大道 建設(shè)項目 有限 支行 公司 上海 招商銀行 金橋 股份有限 智慧教育 信息 公司上海 121908889610605 70,000,000.00 60,106,321.16 綜合平臺 股份 浦東大道 建設(shè)項目 有限 支行 公司 上海 上海浦東 金橋 發(fā)展銀行 信息 股份有限 98990078801100001541 50,989,026.13 1,257,345.60 補(bǔ)充流動 股份 公司盧灣 資金項目 有限 支行 公司 合計 - - 350,989,026.13 249,087,182.38 注：1.中國銀行股份有限公司上海市漕河涇支行隸屬于中國銀行股份有限公司上海市徐匯 支行，三方監(jiān)管協(xié)議乙方為中國銀行股份有限公司上海市徐匯支行; 2.中信銀行股份有限公司上海中信泰富廣場支行隸屬于中信銀行股份有限公司上海分行，三方監(jiān)管協(xié)議乙方為中信銀行股份有限公司上海分行; 3. 上 海 浦 東 發(fā) 展 銀 行 股 份 有 限 公 司 盧 灣支行初始存放金額中包含未扣除的發(fā)行費用3,786,476.51元，扣除后實際募集資金凈額為47,202,549.62元。

三、2021 年度募集資金實際使用情況 (一)募集資金使用情況對照表 截至 2021 年 12 月 31 日，本公司實際投入相關(guān)項目的募集資金款項共計人 民幣 104,080,539.08 元，具體使用情況詳見附表 1：2021 年度募集資金使用情況對照表。 (二)募投項目先期投入及置換情況 公司于 2021 年 5 月 31 日召開第四屆董事會第十八次會議，審議并通過了 《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》，同意使用募集資金 2,548.77 萬元置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金。

自非公開發(fā)行股票預(yù)案通過公司董事會審議之日(2020 年 4 月 28 日)至 2021 年 5 月 20 日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的實際投資額 為 25,487,699.15 元，具體投資及擬置換情況如下： 單位：萬元 序號 項目名稱 本次募集資金 自籌資金預(yù)先 擬置換金額 擬投資金額 投入金額 1 基于云架構(gòu)的技術(shù)中心升級 10,000.00 994.80 994.80 項目 2 智慧法治綜合平臺建設(shè)項目 13,000.00 1,059.81 1,059.81 3 智慧教育綜合平臺建設(shè)項目 7,000.00 494.16 494.16 合計 30,000.00 2,548.77 2,548.77 上述自籌資金預(yù)先投入金額已經(jīng)天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的天健審〔2021〕7183 號《關(guān)于上海金橋信息股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的鑒證報告》審核確認(rèn)與實際情況相符。 獨立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)分別發(fā)表了意見。公司本次以募集資金置

《電鰻快報》