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?????證券代碼：688683 證券簡稱：萊爾科技 公告編號：2022-053 廣東萊爾新材料科技股份有限公司 2022年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng) 報(bào)告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、募集資金基本情況 (一)募集資金金額及到賬時(shí)間 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)核發(fā)的《關(guān)于同意廣東萊爾新材料科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2021〕752 號)，廣東萊爾新材料科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“萊爾科技”)獲準(zhǔn)首次向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股 37,140,000 股，每股面值為人民幣 1.00 元，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣 9.51 元/股，募集資金總額為人民幣353,201,400.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 58,365,293.50元后，公司本次募集資金 凈額為人民幣 294,836,106.50 元。截至 2021 年 4 月 6 日，上述募集資金已經(jīng)全 部到位。中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)后，于 2021 年 4 月 6 日 出具了編號為眾環(huán)驗(yàn)字[2021]0500013 號《驗(yàn)資報(bào)告》。 (二)募集資金本年度使用金額及期末余額 截止 2022 年 6 月 30 日，公司累計(jì)已使用募集資金投入募集項(xiàng)目的金額為 123,507,272.03 元(不含預(yù)先投入募集資金投資額項(xiàng)目的置換金額),其中 2022 年 1-6 月使用募集資金 41,160,113.10 元，募集資金結(jié)余為 77,655,696.73 元，具 體情況如下： 單位：人民幣元 序號 項(xiàng)目 金額 1 2021 年 4 月 6日實(shí)際到賬的募集資金注 321,201,400.00 減：支付的發(fā)行有關(guān)的直接相關(guān)費(fèi)用(包括以自籌資金預(yù) 2 先支付發(fā)行費(fèi)用的置換金額) 26,365,293.50 3 減：以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的置換金額 98,774,735.76 4 減：募集資金專戶支付的募投項(xiàng)目投資金額 123,507,272.03 5 減：暫時(shí)閑置資金購買大額存單 25,000,000.00 加：暫時(shí)閑置資金購買大額存單產(chǎn)生的收益及募集資金專 6 戶開立協(xié)定存款賬戶、7 天通知銀行存款等存款產(chǎn)品產(chǎn)生 5,101,598.02 的利息收入扣除手續(xù)費(fèi)后的凈額 7=1- 2-3-4- 截止2022 年 6 月 30 日募集資金專戶余額 52,655,696.73 5+6 8=7+5 截止2022年 6 月 30 日募集資金結(jié)余 77,655,696.73 注：2021年 4月 6日實(shí)際到賬的募集資金為321,201,400.00元，其與公司募集資金總額353,201,400.00 元的差額 32,000,000.00 元系向保薦機(jī)構(gòu)支付的保薦承銷費(fèi)(不含增值稅)。

二、募集資金管理情況 (一)募集資金管理制度情況 為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，切實(shí)保護(hù)廣大投資者的利益，提高募集資金使用效率，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號--規(guī)范運(yùn)作》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本公司制定了《募集資金管理制度》，對募集資金的存儲、使用、投資項(xiàng)目變更、管理與監(jiān)督做出了明確的規(guī)定，保證了募集資金的規(guī)范使用。 (二)募集資金監(jiān)管協(xié)議情況 2021 年 3 月，公司與保薦機(jī)構(gòu)東方證券承銷保薦有限公司、募集資金專戶 開戶銀行(廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司杏壇龍?zhí)斗掷硖帯⒅袊r(nóng)業(yè)銀行股份有限公司順德分行、招商銀行股份有限公司佛山容桂支行)簽訂了《募 集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》(以下簡稱“《三方監(jiān)管協(xié)議》”);2021 年 6 月，公司全資子公司佛山市順德區(qū)禾惠電子有限公司(以下簡稱“禾惠電子”)與公司、保薦機(jī)構(gòu)東方證券承銷保薦有限公司、募集資金專戶開戶銀行(中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司順德大良支行)簽訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》(以下簡稱“《四方監(jiān)管協(xié)議》”); 《三方監(jiān)管協(xié)議》與《四方監(jiān)管協(xié)議》的協(xié)議內(nèi)容與上海證券交易所制定的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議(范本)》不存在重大差異。 (三)變更募集資金專戶 2021年 11月，公司變更部分募集資金專戶，將中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 順德分行專項(xiàng)賬戶(44463001040058628)、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司順德大良支行專項(xiàng)賬戶(44463001040059287)兩個(gè)賬戶予以銷戶，并分別在中國銀行股份有限公司順德容桂支行(639275144210)、招商銀行股份有限公司佛山容桂支行(757904632110808)新開立募集資金專項(xiàng)賬戶，將原募集資金賬戶的全部募集資金本息余額轉(zhuǎn)存至新募集資金賬戶。同時(shí)，公司與中國銀行股份有限公司順德容桂支行及保薦機(jī)構(gòu)東方證券承銷保薦有限公司簽訂了《三方監(jiān)管協(xié)議》，禾惠電子與公司、保薦機(jī)構(gòu)東方證券承銷保薦有限公司、招商銀行股份有限公司佛山容桂支行簽訂了《四方監(jiān)管協(xié)議》，協(xié)議內(nèi)容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議(范本)》不存在重大差異。 截至2022年6月30日，公司均嚴(yán)格按照《三方監(jiān)管協(xié)議》和《四方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定存放、使用、管理募集資金，上述監(jiān)管協(xié)議履行正常。 (四)募集資金專戶存儲情況 截至 2022年 6 月 30 日止，募集資金具體存放情況如下： 單位：人民幣元 開戶銀行 賬戶名稱 銀行賬號 初始存放金額 專戶余額 備注 廣東順德農(nóng)村 廣東萊爾新 新材料與電子 商業(yè)銀行股份 材料科技股 8011010012 228,723,637.01 1,096,896.91 領(lǐng)域高新技術(shù) 有限公司杏壇 份有限公司 19799208 產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng) 龍?zhí)斗掷硖?目 中國銀行股份 廣東萊爾新 6392751442 研發(fā)中心建設(shè) 有限公司順德 材料科技股 10 4,955,726.33 項(xiàng)目 容桂支行 份有限公司 開戶銀行 賬戶名稱 銀行賬號 初始存放金額 專戶余額 備注 中國農(nóng)業(yè)銀行 廣東萊爾新 4446300104 股份有限公司 材料科技股 0058628 65,851,665.16 已銷戶 順德分行 份有限公司 招商銀行股份 廣東萊爾新 7579030755 晶圓制程保護(hù) 有限公司佛山 材料科技股 10118 26,626,097.83 9,797,628.35 膜產(chǎn)業(yè)化建設(shè) 容桂支行 份有限公司 項(xiàng)目 高速信號傳輸 招商銀行股份 佛山市順德 7579046321 線 有限公司佛山 區(qū)禾惠電子 10808 36,805,445.14 (4K/8K/32G 容桂支行 有限公司 )產(chǎn)業(yè)化建設(shè) 項(xiàng)目 中國農(nóng)業(yè)銀行 佛山市順德 4446300104 股份有限公司 區(qū)禾惠電子 0059287 已銷戶 順德大良支行 有限公司 合計(jì) 321,201,400.00 52,655,696.73 注：由于公司本次發(fā)行募集資金凈額 294,836,106.50元低于《廣東萊爾新材料科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》中募投項(xiàng)目擬使用募集資金的總投資額人民幣 553,660,000.00元。公司第二屆董事會第五次會議、第二屆監(jiān)事會第三次會議審議通過了《關(guān)于募投項(xiàng)目金額調(diào)整的議案》，同意公司根據(jù)首次公開發(fā)行股票募集資金實(shí)際情況，對本次募集資金投資項(xiàng)目具體投資金額進(jìn)行調(diào)整。上表中的“初始存放金額”為調(diào)整后的募投項(xiàng)目具體投資金額，其中廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司杏壇龍?zhí)斗掷硖庨_立的募集資金專戶的初始存放金額中包括了需支付的發(fā)行費(fèi)用 26,365,293.50元。

三、2022年半年度募集資金的實(shí)際使用情況 (一)募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況 截至 2022 年6 月 30 日，募投項(xiàng)目的資金使用情況詳見“募集資金使用情況 對照表”(見附表 1)。 (二)募投項(xiàng)目先期投入及置換情況 2021年 4月 27日，公司第二屆董事會第五次會議、第二屆監(jiān)事會第三次會 議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣 105,902,150.85 元置換預(yù)先 已投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金(其中置換募投項(xiàng)目先期投入金額為98,774,735.76元)。中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了《廣東萊爾新材料科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用情況報(bào)告的鑒證報(bào)告》(眾環(huán)專字 [2021]0500096 號)。截至2021年 12月 31日，前述置換事項(xiàng)已完成。

(三)用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金情況 報(bào)告期內(nèi)，公司不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金情況。 (四)對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理、投資相關(guān)產(chǎn)品情況 公司于2022年1月26日召開第二屆董事會第十一次會議、第二屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于 2022 年度使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

《電鰻快報(bào)》