4月20日，上海愛科百發(fā)生物醫(yī)藥技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“愛科百發(fā)”)發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書(申報(bào)稿)。

        招股書顯示，愛科百發(fā)本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過7659.10萬股(不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量)，公開發(fā)行股份數(shù)量不低于本次發(fā)行后總股本的25%;本次發(fā)行不涉及原股東公開發(fā)售股份的情況。

        業(yè)績方面，愛科百發(fā)作為一家創(chuàng)新藥研發(fā)公司，截至本招股說明書簽署日，尚未有產(chǎn)品上市銷售。公司2020年、2021年及2022年分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1,415.09萬元、135.95萬元和229萬元，其中2020年?duì)I業(yè)收入為公司向特寶生物許可專利的一次性收入，2021年及2022年?duì)I業(yè)收入為向特寶生物提供臨床前研發(fā)服務(wù)的收入。

        報(bào)告期內(nèi)，公司營業(yè)收入為其他業(yè)務(wù)收入，無主營業(yè)務(wù)收入。其他業(yè)務(wù)收入主要來源于技術(shù)轉(zhuǎn)讓和提供針對技術(shù)授權(quán)許可的技術(shù)服務(wù)收入。

        截至本招股說明書簽署日，公司并無商業(yè)化銷售產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)。公司自成立以來持續(xù)進(jìn)行創(chuàng)新藥的研發(fā)，尚未實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的商業(yè)化生產(chǎn)和銷售。報(bào)告期內(nèi)，公司歸屬于母公司普通股股東的凈虧損分別為-10,448.04萬元、-19,715.37萬元和-21,405.30萬元。

        對此，愛科百發(fā)解釋表示，公司報(bào)告期內(nèi)尚未盈利且持續(xù)虧損，主要原因是公司自設(shè)立以來即從事藥物研發(fā)活動，該類項(xiàng)目研發(fā)周期長、資金投入大。公司持續(xù)投入大量研發(fā)費(fèi)用導(dǎo)致公司虧損不斷增加。此外，公司由于股權(quán)激勵(lì)產(chǎn)生的股份支付費(fèi)用也導(dǎo)致公司累計(jì)虧損增加。公司的研發(fā)費(fèi)用預(yù)計(jì)將持續(xù)處于較高水平，同時(shí)公司未來產(chǎn)品上市后的商業(yè)化進(jìn)展亦存在一定的不確定性。

        報(bào)告期內(nèi)，公司的經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額分別為-5,832.04萬元、-22,498.41萬元和-17,003.71萬元。經(jīng)營活動現(xiàn)金流量整體呈現(xiàn)流出狀態(tài)，主要系公司持續(xù)推進(jìn)主要管線的臨床進(jìn)程，形成可持續(xù)的研發(fā)管線儲備。

        報(bào)告期內(nèi)，公司綜合毛利率分別為100%、-6.77%及71.70%，均為其他業(yè)務(wù)毛利率。2020年，公司收入來自于技術(shù)授權(quán)許可，相關(guān)研發(fā)成本已在研發(fā)階段費(fèi)用化，因此毛利率為100%。2021年及2022年公司的毛利來自于技術(shù)授權(quán)許可后向特寶生物提供研發(fā)技術(shù)服務(wù)。

        報(bào)告期內(nèi)，公司資產(chǎn)總額整體呈現(xiàn)上漲趨勢，報(bào)告期各期末公司總資產(chǎn)金額分別為58,134.38萬元、93,276.16萬元及96,976.83萬元。

        截至2022年12月31日，公司貨幣資金余額為20,349.30萬元，公司資產(chǎn)負(fù)債率(母公司)為5.24%，負(fù)債水平較低，短期償債能力較強(qiáng);公司尚未盈利對公司現(xiàn)金流、業(yè)務(wù)拓展、人才吸引、團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定、研發(fā)投入、戰(zhàn)略性投入和生產(chǎn)經(jīng)營可持續(xù)性暫未產(chǎn)生顯著不利影響。

        愛科百發(fā)是即將進(jìn)入商業(yè)化階段、專注于兒科疾病、呼吸系統(tǒng)和肺部疾病領(lǐng)域全球化創(chuàng)新藥研發(fā)的生物醫(yī)藥公司。愛科百發(fā)致力于通過自主開發(fā)的全球同類首創(chuàng)或具同類最佳潛力的抗RSV感染、以及其它抗病毒、抗纖維化、抗炎癥藥物組合，依托自身在兒科創(chuàng)新藥物開發(fā)方面的專業(yè)知識和技術(shù)積累，以充分應(yīng)對呼吸系統(tǒng)和肺部疾病等領(lǐng)域中，兒童及成人群體未被滿足的重大醫(yī)療需求。

《電鰻快報(bào)》