2023-05-04 11:19 | 來(lái)源:上海證券報(bào) | 作者:俠名 | [上市公司] 字號(hào)變大| 字號(hào)變小
伴隨上市公司年報(bào)、一季報(bào)披露收官,一批敏銳的機(jī)構(gòu)投資者密集造訪(fǎng)上市公司,探尋公司二季度及未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的最新規(guī)劃和動(dòng)態(tài)。...
伴隨上市公司年報(bào)、一季報(bào)披露收官,一批敏銳的機(jī)構(gòu)投資者密集造訪(fǎng)上市公司,探尋公司二季度及未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的最新規(guī)劃和動(dòng)態(tài)。
Choice數(shù)據(jù)顯示,4月最后一周(4月24日至30日)共有480家上市公司獲得機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研,56家公司獲百家以上機(jī)構(gòu)青睞。圣邦股份機(jī)構(gòu)調(diào)研量達(dá)到588次,調(diào)研機(jī)構(gòu)包括67家券商、153家基金和123家以私募為代表的投資機(jī)構(gòu);愛(ài)美客、源杰科技、開(kāi)立醫(yī)療、邁為股份、華廈眼科、澳華內(nèi)鏡、湯姆貓等7家公司的機(jī)構(gòu)調(diào)研量都超過(guò)300次,機(jī)構(gòu)調(diào)研熱情持續(xù)升溫。從細(xì)分行業(yè)來(lái)看,被調(diào)研公司大多分布于醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備、計(jì)算機(jī)等行業(yè)。
“被調(diào)研頻率越高,調(diào)研的機(jī)構(gòu)越多,說(shuō)明市場(chǎng)主力對(duì)這些公司越是關(guān)注。”業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,從歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,機(jī)構(gòu)調(diào)研動(dòng)向往往透露資金偏好。“但也要客觀理性地看待機(jī)構(gòu)調(diào)研的信息,調(diào)研或只是為了更好了解上市公司是否具有可投資性,不一定會(huì)有實(shí)質(zhì)性的動(dòng)作。”上述受訪(fǎng)人士稱(chēng)。
588家機(jī)構(gòu)扎堆追“芯”
從受機(jī)構(gòu)青睞程度來(lái)看,上周機(jī)構(gòu)關(guān)注度最高的公司,當(dāng)數(shù)國(guó)內(nèi)模擬集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)的龍頭企業(yè)圣邦股份。4月24日至26日,圣邦股份累計(jì)被588家機(jī)構(gòu)集中調(diào)研(電話(huà)會(huì)議)。公司副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)張勤,財(cái)務(wù)總監(jiān)張絢等高管詳細(xì)解答并回應(yīng)了機(jī)構(gòu)投資者對(duì)公司的熱切關(guān)注。
記者注意到,機(jī)構(gòu)目光鎖定公司2023年一季度同比下滑原因、未來(lái)業(yè)績(jī)展望、后續(xù)研發(fā)投入計(jì)劃等問(wèn)題。同時(shí),公司下游應(yīng)用領(lǐng)域需求、結(jié)構(gòu)、客戶(hù)拓展等近況也被投資者密切追問(wèn)。
圣邦股份解釋道,一季度業(yè)績(jī)同比下滑是生意回歸正常節(jié)奏,進(jìn)入淡季,并疊加需求端持續(xù)低迷造成的。“進(jìn)入二季度,下游需求呈現(xiàn)明顯的觸底反彈跡象,但反彈勢(shì)頭相對(duì)溫和,高增長(zhǎng)還需等待時(shí)日。公司2022年新增500余款新產(chǎn)品,未來(lái)3年至5年預(yù)計(jì)將保持該增速,且逐漸增加中高端產(chǎn)品占比,部分產(chǎn)品性能指標(biāo)將達(dá)到業(yè)界先進(jìn)水平。”張勤向機(jī)構(gòu)投資者傳遞了未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的積極信號(hào)。
隨著全球化和信息化的快速發(fā)展,半導(dǎo)體行業(yè)在電子、通信、計(jì)算機(jī)等領(lǐng)域中的應(yīng)用也越來(lái)越廣泛。上周,源杰科技、晶豐明源、國(guó)科微、江波龍等半導(dǎo)體公司分別接受了354家、188家、134家、132家機(jī)構(gòu)調(diào)研,機(jī)構(gòu)重點(diǎn)圍繞公司業(yè)績(jī)、在研產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、市場(chǎng)空間、下游市場(chǎng)情況等進(jìn)行互動(dòng)交流。
醫(yī)藥板塊調(diào)研熱度回升
從行業(yè)角度來(lái)看,隨著行業(yè)基本面的改善,生物醫(yī)藥行業(yè)公司獲得機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)最多。多家機(jī)構(gòu)在調(diào)研后出具的研報(bào)中也表達(dá)出對(duì)醫(yī)藥板塊的看好。
機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為,生物醫(yī)藥行業(yè)在政策頻出、糾偏力度加大的新機(jī)制下,行業(yè)發(fā)展迎來(lái)再平衡。生物醫(yī)藥制造及科研的核心產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化,創(chuàng)新藥品和醫(yī)療器械(設(shè)備)快速放量,早期布局的差異化研發(fā)等問(wèn)題是機(jī)構(gòu)關(guān)注的投資主線(xiàn)。
不少公司在接受調(diào)研中不僅透露出對(duì)政策的理解、研發(fā)的進(jìn)展、業(yè)績(jī)的信心,還表達(dá)了后續(xù)在海外市場(chǎng)方向的探索意愿。
華廈眼科表示,目前在考慮與一些海外生產(chǎn)廠家合資,建立OK鏡生產(chǎn)基地,以降低OK鏡成本,同時(shí)解決海外品牌的配送問(wèn)題,從而推動(dòng)視光業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。
樂(lè)普醫(yī)療希望尋找海外合作伙伴,用license-out方式實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新產(chǎn)品海外銷(xiāo)售。公司透露,正在進(jìn)行海外生產(chǎn)基地選址,初步選址在馬來(lái)西亞。
理邦儀器預(yù)計(jì),海外市場(chǎng)將繼續(xù)保持常態(tài)化增長(zhǎng),公司力爭(zhēng)病人監(jiān)護(hù)業(yè)務(wù)全年同比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。此外,愛(ài)美客坦言,希望盡早使產(chǎn)品在更多國(guó)家注冊(cè),在國(guó)際化方面切實(shí)可行地讓產(chǎn)品順利出海。
機(jī)構(gòu)仍癡迷AI布局
隨著OpenAI旗下人工智能聊天機(jī)器人火爆出圈,人工智能板塊的投資機(jī)會(huì)依然被各家機(jī)構(gòu)所關(guān)注,一些人工智能上游領(lǐng)域的公司在機(jī)構(gòu)調(diào)研中也透露了其在該領(lǐng)域的商業(yè)進(jìn)展。
潤(rùn)和軟件表示,公司推出的基于大模型的新一代AI中樞平臺(tái)以及4款行業(yè)應(yīng)用尚處于內(nèi)測(cè)自用階段,計(jì)劃2023年第二季度實(shí)現(xiàn)商用。易華錄表示,英偉達(dá)在國(guó)內(nèi)正在建造智算中心,并以自身的生態(tài)來(lái)對(duì)其賦能。易華錄和英偉達(dá)具有天然互補(bǔ)能力。
除了電子、計(jì)算機(jī)等行業(yè)外,機(jī)構(gòu)也在探索大模型在更多行業(yè)的可能。
果麥文化表示,公司將以創(chuàng)立以來(lái)積累的校對(duì)資源、內(nèi)容資源為基礎(chǔ),構(gòu)建數(shù)據(jù)模型,并結(jié)合人工智能技術(shù)在智能編校領(lǐng)域進(jìn)行行業(yè)模型和應(yīng)用層的探索研發(fā),以期運(yùn)用最新最前沿的技術(shù)解決行業(yè)編校痛點(diǎn),形成公司的第二增長(zhǎng)曲線(xiàn)。
“自2022年下半年以來(lái)公司視頻創(chuàng)意、文檔創(chuàng)意、繪圖創(chuàng)意等主要產(chǎn)品線(xiàn)陸續(xù)發(fā)布了帶有AI功能的新版本,并推出融入多項(xiàng)AI技術(shù)的新產(chǎn)品,后續(xù)公司將結(jié)合AI技術(shù)的發(fā)展及用戶(hù)需求,持續(xù)在數(shù)字創(chuàng)意領(lǐng)域進(jìn)行研發(fā)與推廣。”萬(wàn)興科技相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
姚記科技透露,公司目前已將AIGC工具應(yīng)用在游戲研發(fā)的美術(shù)、代碼等方面,并積極探索和開(kāi)發(fā)新游戲,增強(qiáng)用戶(hù)體驗(yàn)。公司將繼續(xù)加大對(duì)H5游戲、微信小程序游戲等的研發(fā)力度。
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