轉(zhuǎn)債代碼：110046 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：圓通轉(zhuǎn)債 轉(zhuǎn)股代碼：190046 轉(zhuǎn)股簡(jiǎn)稱：圓通轉(zhuǎn)股 圓通速遞股份有限公司 關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議的公告 本公司董事局及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、募集資金基本情況 （一）2016年非公開發(fā)行股票 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)大連大楊創(chuàng)世股份有限公司重大資產(chǎn)重組及向上海圓通蛟龍投資發(fā)展（集團(tuán)）有限公司等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]2093號(hào)）核準(zhǔn)，大連大楊創(chuàng)世股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）向上海圓通蛟龍投資發(fā)展（集團(tuán)）有限公司等七名主體發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)，股份發(fā)行數(shù)量為2,266,839,378人民幣普通股（A股），發(fā)行價(jià)格為7.72元/股（經(jīng)除權(quán)除息調(diào)整）；同時(shí)，公司向喻會(huì)蛟等七名特定對(duì)象非公開發(fā)行用于募集配套資金的發(fā)行數(shù)量為224,390,243人民幣普通股（A股），發(fā)行價(jià)格為10.25元/股（經(jīng)除權(quán)除息調(diào)整）。截至2016年9月27日止，上市公司已收到募集資金總額為2,299,999,990.75元，扣除承銷費(fèi)用2,000,000.00元后，實(shí)際收到募集資金凈額為2,297,999,990.75元。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次非公開發(fā)行股份募集配套資金進(jìn)行了驗(yàn)資，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2016]第116239號(hào)）。 公司根據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度，并于2016年10月17日公司分別與獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中金公司”）、瑞銀證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“瑞銀證券”）、中國(guó)工商銀行股份有限公司上海市青浦支行（以下簡(jiǎn)稱“工商銀行上海青浦支行”）、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海青浦支行（以下簡(jiǎn)稱“建設(shè)銀行上海青浦支行”）、杭州銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部（以下簡(jiǎn)稱“杭州銀行”）簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。具體內(nèi)容詳見公司于2016年10月18日在上海證券交易所網(wǎng)站 （http://www.sse.com.cn/）披露的《大連大楊創(chuàng)世股份有限公司關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：臨2016-75）。 （二）2018年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)圓通速遞股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]1473號(hào)文）核準(zhǔn)，圓通速遞股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）已公開發(fā)行3,650萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元。本次發(fā)行募集資金總額為人民幣365,000.00萬(wàn)元，扣除保薦承銷費(fèi)及其他發(fā)行相關(guān)費(fèi)用，募集資金凈額為人民幣361,638.00萬(wàn)元。上述募集資金已于2018年11月26日全部到位，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已就募集資金到賬事項(xiàng)進(jìn)行了審驗(yàn)并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2018]第ZA15944號(hào)）。 公司根據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度，并于2018年11月28日公司與保薦機(jī)構(gòu)中金公司、招商銀行股份有限公司上海分行（以下簡(jiǎn)稱“招商銀行上海分行”）簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。具體內(nèi)容詳見公司于2018年11月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露的《圓通速遞股份有限公司關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：臨2018-105）。

二、本次增資情況 公司于2019年4月17日召開第九屆董事局第二十二次會(huì)議，并于2019年5月20日召開2018年年度股東大會(huì)，分別審議通過了《關(guān)于向全資子公司增資的議案》，同意公司使用募集資金及自有資金向公司全資子公司圓通速遞有限公司（以下簡(jiǎn)稱“圓通有限”）進(jìn)行增資，其中使用非公開發(fā)行股票募集配套資金增資人民幣329,453,969.41元、使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金增資人民幣2,778,774,102.92元。公司董事局將授權(quán)管理層辦理本次增資相關(guān)事宜，并根據(jù)募集資金使用情況逐步實(shí)施增資事項(xiàng)。具體內(nèi)容詳見公司于2019年4月18日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露的《圓通速遞股份有限公司關(guān)于向全資子公司增資的公告》（公告編號(hào)：臨2019-022）。

三、募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議的簽訂和募集資金專戶的開設(shè)情況 為規(guī)范公司募集資金管理及使用，提高募集資金的使用效率和效益，最大限度的保障投資者的合法權(quán)益，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上 市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律、法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，2019年5月20日，公司與全資子公司圓通有限、中金公司、瑞銀證券、建設(shè)銀行上海青浦支行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《四方協(xié)議（一）》”）；同日，公司與圓通有限、中金公司、招商銀行股份有限公司上海長(zhǎng)陽(yáng)支行（以下簡(jiǎn)稱“招商銀行上海長(zhǎng)陽(yáng)支行”）簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《四方協(xié)議（二）》”）。

以上協(xié)議內(nèi)容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。公司本次募集資金專戶的開立及存儲(chǔ)情況如下：

單位：萬(wàn)元 開戶銀行 開戶單位 銀行賬號(hào) 賬戶金額（截至 2019年5月20日） 中國(guó)建設(shè)銀行股份有圓通速遞31050183380000002247 0.00 限公司上海青浦支行有限公司 招商銀行股份有限公圓通速遞121913520510699 0.00 司上海長(zhǎng)陽(yáng)支行 有限公司 四、募集資金專戶存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議簽訂情況和主要內(nèi)容 （一）《四方協(xié)議（一）》的簽訂情況和主要內(nèi)容 2019年5月20日，公司與圓通有限、中金公司、瑞銀證券、建設(shè)銀行上海青浦支行簽訂了《四方協(xié)議（一）》，其主要內(nèi)容如下： 甲方：圓通速遞股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“甲方”） 乙方：圓通速遞有限公司（以下簡(jiǎn)稱“乙方”） 丙方：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海青浦支行（以下簡(jiǎn)稱“丙方”） 丁方：中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問）、瑞銀證券有限責(zé)任公司（獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問）（以下簡(jiǎn)稱“丁方”） 為規(guī)范甲方募集資金管理，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》，甲、乙、丙、丁四方經(jīng)協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議： 1、乙方已在丙方開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱“專戶”），賬號(hào)為 31050183380000002247，截至2019年5月20日，專戶余額為0萬(wàn)元。該專戶僅 用于甲方智慧物流信息一體化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目等募集資金投向項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。 乙方對(duì)募集資金專項(xiàng)賬戶中部分募集資金可以以不同期限的定期存單方式存儲(chǔ)，并及時(shí)通知丁方。乙方承諾上述存單到期后將及時(shí)轉(zhuǎn)入本協(xié)議規(guī)定的募集資金專戶進(jìn)行管理或以存單方式續(xù)存，并通知丁方。乙方存單不得質(zhì)押。 2、甲方、乙方、丙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。 3、丁方作為甲方的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問主辦人或其他工作人員對(duì)甲方、乙方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。 丁方承諾按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》以及甲方制訂的募集資金管理制度對(duì)甲方募集資金管理事項(xiàng)履行督導(dǎo)職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。 丁方可以采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方、乙方和丙方應(yīng)當(dāng)配合丁方的調(diào)查與查詢。丁方對(duì)甲方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)當(dāng)同時(shí)檢查專戶存儲(chǔ)情況。 4、甲方和乙方授權(quán)丁方指定的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問主辦人劉若陽(yáng)、傅鵬凱、劉媛秋、許寧可以隨時(shí)到丙方查詢、復(fù)印乙方專戶的資料；丙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。 獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問主辦人向丙方查詢乙方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丁方指定的其他工作人員向丙方查詢乙方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。 5、丙方按月（每月10日前）向乙方出具真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的專戶對(duì)賬單，并抄送給丁方。 6、乙方1次或12個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從專戶支取的金額超過5000萬(wàn)元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額（以下簡(jiǎn)稱“募集資金凈額”）的20%的，丙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)以傳真方式通知丁方，同時(shí)提供專戶的支出清單。 7、丁方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問主辦人。丁方更換獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問主辦人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知甲方、乙方及丙方，同時(shí)按本 協(xié)議第十三條的要求書面通知更換后獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問主辦人的聯(lián)系方式。更換獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問主辦人不影響本協(xié)議的效力。 8、丙方連續(xù)三次未及時(shí)向乙方出具對(duì)賬單，以及存在未配合丁方調(diào)查專戶情形的，乙方可以主動(dòng)或在丁方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。 9、丁方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方、丙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實(shí)后及時(shí)向上海證券交易所書面報(bào)告。 10、本協(xié)議適用中國(guó)法律并按中國(guó)法律解釋。四方同意，由本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議應(yīng)由爭(zhēng)議方友好協(xié)商解決。如果爭(zhēng)議無法通過協(xié)商解決，經(jīng)任何一方要求，爭(zhēng)議將交由中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)按其仲裁規(guī)則和程序在北京仲裁。四方同意適用仲裁普通程序，仲裁庭由三人組成。仲裁的裁決為終局的，對(duì)爭(zhēng)議方均具有約束力。 11、本協(xié)議自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授權(quán)代表簽署或加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。 （二）《四方協(xié)議（二）》的簽訂情況和主要內(nèi)容 2019年5月20日，公司與圓通有限、中金公司、招商銀行上海長(zhǎng)陽(yáng)支行簽訂了《四方協(xié)議（二）》，其主要內(nèi)容如下： 甲方：圓通速遞股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“甲方”） 乙方：圓通速遞有限公司（以下簡(jiǎn)稱“乙方”） 丙方：招商銀行股份有限公司上海長(zhǎng)陽(yáng)支行（以下簡(jiǎn)稱“丙方”） 丁方：中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（保薦人）（以下簡(jiǎn)稱“丁方”） 為規(guī)范甲方公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金管理，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù) 有 關(guān)法 律 法規(guī) 及《上 海 證券 交易 所 上市公 司 募集 資金 管 理辦法 （ 2013年修訂）》，甲、乙、丙、丁四方經(jīng)協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

1、乙方已在丙方開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱“專戶”），賬號(hào)為121913520510699，截至2019年5月20日，專戶余額為0萬(wàn)元。該專戶僅用于甲方多功能轉(zhuǎn)運(yùn)及倉(cāng)儲(chǔ)一體化建設(shè)項(xiàng)目、轉(zhuǎn)運(yùn)中心自動(dòng)化升級(jí)項(xiàng)目、航空運(yùn)能提升項(xiàng)目等募集資金投向項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。 乙方對(duì)專戶中部分募集資金可以以不同期限的定期存單方式存儲(chǔ)，并及時(shí)通 知丁方。乙方承諾上述存單到期后將及時(shí)轉(zhuǎn)入本協(xié)議規(guī)定的募集資金專戶進(jìn)行管理或以存單方式續(xù)存，并通知丁方。乙方存單不得質(zhì)押。 2、甲方、乙方、丙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。 3、丁方作為甲方的保薦人，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對(duì)甲方、乙方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。 丁方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》以及甲方制訂的募集資金管理制度對(duì)甲方募集資金管理事項(xiàng)履行保薦職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。 丁方可以采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方、乙方和丙方應(yīng)當(dāng)配合丁方的調(diào)查與查詢。丁方對(duì)甲方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)當(dāng)同時(shí)檢查專戶存儲(chǔ)情況。

4、甲方和乙方授權(quán)丁方指定的保薦代表人米凱、王玨可以隨時(shí)到丙方查詢、復(fù)印乙方專戶的資料；丙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。 保薦代表人向丙方查詢乙方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丁方指定的其他工作人員向丙方查詢乙方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。 5、丙方按月（每月10日前）向乙方出具真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的專戶對(duì)賬單，并抄送給丁方。 6、乙方1次或12個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從專戶支取的金額超過5000萬(wàn)元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額（以下簡(jiǎn)稱“募集資金凈額”）的20%的，丙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)以傳真方式通知丁方，同時(shí)提供專戶的支出清單。 7、丁方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丁方更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知甲方、乙方及丙方，同時(shí)按本協(xié)議第十三條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。 8、丙方連續(xù)三次未及時(shí)向乙方出具對(duì)賬單，以及存在未配合丁方調(diào)查專戶情形的，乙方可以主動(dòng)或在丁方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。 9、丁方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方、丙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實(shí)后及時(shí)向上海證券交易所書面報(bào)告。 10、本協(xié)議適用中國(guó)法律并按中國(guó)法律解釋。四方同意，由本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議應(yīng)由爭(zhēng)議方友好協(xié)商解決。如果爭(zhēng)議無法通過協(xié)商解決，經(jīng)任何一方要求，爭(zhēng)議將交由中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)按其仲裁規(guī)則和程序在北京仲裁。四方同意適用仲裁普通程序，仲裁庭由三人組成。仲裁的裁決為終局的，對(duì)爭(zhēng)議方均具有約束力。 11、本協(xié)議自甲、乙、丙、丁四方法定代表人/負(fù)責(zé)人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

特此公告。 圓通速遞股份有限公司 董事局 2019年5月21日

《電鰻快報(bào)》