股票簡稱：百利電氣 股票代碼：600468 公告編號：2019-036 天津百利特精電氣股份有限公司 關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的公告 特別提示 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 公司使用2億元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。

        一、募集資金基本情況 經中國證券監督管理委員會以證監許可[2015]3098號文《關于核準天津百利特精電氣股份有限公司非公開發行股票的批復》核準，公司2016年1月非公開發行84,550,345股人民幣普通股，募集資金為人民幣1,099,999,988.45元，扣除券商承銷費及與本次發行相關的其他費用23,634,550.13元后，實際募集資金凈額為人民幣1,076,365,438.32元。上述非公開發行募集資金已經中審亞太會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，并出具中審亞太驗字(2016)020071號《驗資報告》。上述募集資金到賬后，已存放于募集資金專戶。 公司前次使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況如下： 董事會批準日 董事會屆次 補充流動 使用期限 歸還情況 資金金額 2018年6月26日六屆三十二次 2億元 自董事會審議已于2019年6月6日全額歸還 通過之日起不 2018年12月12日 七屆四次 2億元 超過12個月 到期將歸還

        二、募集資金投資項目的基本情況 公司2015年第一次臨時股東大會審議通過了《天津百利特精電氣股份有限公司非公開發行A股股票預案》，本次非公開發行股票募集資金扣除發行費用后的凈額投入以下項目： 根據2018年年度股東大會決議，公司終止電子式互感器項目及超導電力技術研發中心項目，并將項目剩余募集資金用于永久補充流動資金。 截至2019年6月15日，本次非公開發行募集資金投資項目已累計使用募集資金67,957.23萬元，暫時補充流動資金19,278.00萬元，實施現金管理0.00元，公司募集資金余額為39,679.31萬元。

        三、本次借用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的計劃 為提高募集資金的使用效率，降低公司財務費用，滿足因業務增長對流動資金的需求,公司使用2億元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月,到期日之前公司將及時足額將該部分資金歸還至募集資金專戶。本次使用閑置募集資金補充流動資金，不屬于變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金投資項目正常進度。 本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金僅限于與公司主營業務相關的生產經營使用，不通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易。

        四、本次以部分閑置募集資金臨時補充流動資金計劃的董事會審議程序以及是否符合監管要求 公司于2019年6月20日召開董事會七屆九次會議，應出席董事 八名，實際出席七名，董事楊川先生因公缺席，以七票同意、零票反對、零票棄權審議通過《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用2億元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金的相關程序，符合中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關規定。

        五、專項意見說明 (一)保薦人意見 經核查，保薦機構認為： 1、公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金僅限于與公司主營業務相關的生產經營使用，不通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易。不屬于變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金投資項目正常進度，符合《監管指引第2號》和《募集資金管理辦法》的相關規定。 2、公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金已經公司董事會審議通過，公司獨立董事、監事會發表了明確同意意見，符合《監管指引第2號》和《募集資金管理辦法》的相關規定。 3、公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金有助于減少財務費用，提高資金使用效率，符合全體股東利益。 綜上，保薦機構同意公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金。 (二)獨立董事意見 公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，履行了必要的審批程序，符合相關法律、法規及規范性文件的規定，有利于提高募集資金使用效率，能夠降低公司財務費用，不影響募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。同意公 司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項。 (三)監事會意見 公司監事會七屆九次會議審議通過了《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》并發表意見如下：公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金的事項，符合相關法律、法規及規范性文件的規定，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。同意公司使用2億元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。

        特此公告。 天津百利特精電氣股份有限公司董事會 二〇一九年六月二十四日

《電鰻快報》