證券代碼：603018 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：中設(shè)集團(tuán) 公告編號(hào)： 2020-012 中設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于2020年度使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品額度的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或 者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 委托理財(cái)受托方：銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司或信托公司等金融機(jī)構(gòu)。 委托理財(cái)額度：?jiǎn)稳兆罡哂囝~不超過(guò) 100,000 萬(wàn)元，在確保不影響公司 日常運(yùn)營(yíng)的情況下滾動(dòng)使用。

委托理財(cái)產(chǎn)品類(lèi)型：銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司或信托公司等金融機(jī)構(gòu)的低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)理財(cái)產(chǎn)品。 委托理財(cái)期限：自 2019 年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起，至 2020 年度股 東大會(huì)批準(zhǔn) 2021 年度理財(cái)產(chǎn)品額度之日止。 履行的審議程序：公司于 2020 年 3 月 25 日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二次會(huì) 議，審議通過(guò)了《關(guān)于 2020 年度使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品額度的公告的議案》。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

一、委托理財(cái)概況 (一)委托理財(cái)目的：在滿足公司運(yùn)營(yíng)資金需要的前提下，為提高資金使用效率和資金收益水平，為公司及股東謀取更多收益，公司擬用部分閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品。 (二)資金來(lái)源：閑置自有資金。 (三)委托理財(cái)產(chǎn)品類(lèi)型：銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司或信托公司等金融機(jī)構(gòu)的低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)理財(cái)產(chǎn)品。 (四)委托理財(cái)額度：?jiǎn)稳兆罡哂囝~不超過(guò)100,000萬(wàn)元，在確保不影響公司日常運(yùn)營(yíng)的情況下滾動(dòng)使用。

(五)公司對(duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制： 1、為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司購(gòu)買(mǎi)標(biāo)的為銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司或信托公司等金融機(jī)構(gòu)的低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)理財(cái)產(chǎn)品，不得直接用于證券投資，不得購(gòu)買(mǎi)除新股以外的股票及其衍生品、非固定收益類(lèi)資產(chǎn)以及非國(guó)債為投資標(biāo)的的理財(cái)產(chǎn)品。在理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)期間，公司將與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系，跟蹤資金的運(yùn)作情況，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金安全。 2、公司股東大會(huì)審議通過(guò)后，授權(quán)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施，公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)處相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。 3、公司審計(jì)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的資金使用與保管情況進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督，并定期對(duì)所有理財(cái)產(chǎn)品投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查。 4、理財(cái)業(yè)務(wù)均以公司或子公司自身名義進(jìn)行，由財(cái)務(wù)處專(zhuān)人負(fù)責(zé)理財(cái)賬戶(hù)的管理，包括開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、使用登記等。嚴(yán)禁出借理財(cái)賬戶(hù)、使用其他投資賬戶(hù)、賬外投資。

二、對(duì)公司的影響 公司使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品是在確保不影響公司業(yè)務(wù)正常開(kāi)展的前提下實(shí)施的，通過(guò)進(jìn)行適度的低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)理財(cái)產(chǎn)品投資可以獲得一定的資金收益，提高公司資金使用效率，符合公司及全體股東的利益。

三、風(fēng)險(xiǎn)提示 盡管公司擬購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品為低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)理財(cái)產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政及貨幣政策的影響較大，不排除受到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng) 險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)從而影響收益，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。 四、決策程序的履行及獨(dú)立董事意見(jiàn) (一)決策程序的履行 公司于2020年3月25日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2020年度使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品額度的議案》，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。 (二)獨(dú)立董事意見(jiàn) 公司在保證日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作資金需求、有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的情況下，以閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，符合國(guó)家法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，有利于提高公司資金的使用效率，增加資金存儲(chǔ)收益，不存在損害公司股東利益的情形;該事項(xiàng)的審議程序符合監(jiān)管要求。 同意公司對(duì)最高額度不超過(guò)100,000萬(wàn)元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買(mǎi)銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司或信托公司等金融機(jī)構(gòu)的理財(cái)產(chǎn)品。在確保不影響公司日常運(yùn)營(yíng)的情況下滾動(dòng)使用。

五、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用自有資金委托理財(cái)?shù)那闆r 金額：萬(wàn)元 尚未收回 序號(hào) 理財(cái)產(chǎn)品類(lèi)型 實(shí)際投入金額 實(shí)際收回本金 實(shí)際收益 本金金額 1 銀行理財(cái)產(chǎn)品 1,000 300 27.70 700 2 銀行理財(cái)產(chǎn)品 10,000 10,000 35.97 3 銀行理財(cái)產(chǎn)品 2,000 2,000 10.89 4 銀行理財(cái)產(chǎn)品 3,000 3,000 10.13 5 銀行理財(cái)產(chǎn)品 2,000 2,000 13.64 6 銀行理財(cái)產(chǎn)品 10,000 10,000 29.59 7 銀行理財(cái)產(chǎn)品 5,000 5,000 13.35 8 銀行理財(cái)產(chǎn)品 4,000 4,000 12.85 9 銀行理財(cái)產(chǎn)品 4,000 4,000 9.78 10 銀行理財(cái)產(chǎn)品 4,000 4,000 13.46 11 銀行理財(cái)產(chǎn)品 5,000 5,000 40.64 12 銀行理財(cái)產(chǎn)品 5,000 5,000 39.77 13 銀行理財(cái)產(chǎn)品 5,000 5,000 38.84 14 銀行理財(cái)產(chǎn)品 2,000 2,000 15.40 15 銀行理財(cái)產(chǎn)品 2,500 2,500 18.93 16 銀行理財(cái)產(chǎn)品 5,000 5,000 32.00 17 銀行理財(cái)產(chǎn)品 10,000 10,000 18 銀行理財(cái)產(chǎn)品 4,000 4,000 19 銀行理財(cái)產(chǎn)品 4,000 4,000 20 銀行理財(cái)產(chǎn)品 5,000 5,000 15.08 21 銀行理財(cái)產(chǎn)品 2,500 2,500 15.53 22 銀行理財(cái)產(chǎn)品 10,000 10,000 23 銀行理財(cái)產(chǎn)品 15,000 15,000 24 銀行理財(cái)產(chǎn)品 2,500 2,500 14.46 25 銀行理財(cái)產(chǎn)品 5,000 5,000 15.82 26 銀行理財(cái)產(chǎn)品 5,000 5,000 27 銀行理財(cái)產(chǎn)品 1,000 1,000 28 銀行理財(cái)產(chǎn)品 200 200 合計(jì) 133,700 83,800 423.81 49,900 最近12個(gè)月內(nèi)單日最高投入金額 64,000 最近12個(gè)月內(nèi)單日最高投入金額/最近一年凈資產(chǎn)(%) 22.32 最近12個(gè)月委托理財(cái)累計(jì)收益/最近一年凈利潤(rùn)(%) 0.82 目前已使用的理財(cái)額度 49,900 尚未使用的理財(cái)額度 50,100 總理財(cái)額度 100,000 特此公告。

中設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì) 二〇二〇年三月二十五日

《電鰻快報(bào)》