證券代碼：688180 證券簡稱：君實生物 公告編號：臨 2020-024 上海君實生物醫藥科技股份有限公司 關于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示： ●上海君實生物醫藥科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年9月29日召開第二屆董事會第二十七次會議及第二屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意公司使用部分超募資金人民幣53,909.34萬元用于永久補充流動資金，本次使用部分超募資金永久補充流動資金不會影響投資項目建設的資金需求，在補充流動資金后的十二個月內不進行高風險投資以及為控股子公司以外的對象提供財務資助。公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見，公司保薦機構中國國際金融股份有限公司對本事項出具了明確的核查意見，該事項尚需提交公司股東大會審議。

一、募集資金基本情況 根據中國證券監督管理委員會于2020年5月20日出具的《關于同意上海君實生物醫藥科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可〔2020〕940號)，公司獲準向社會公開發行人民幣普通股8,713.00萬股，每股發行價格為人民幣55.50元，募集資金總額為人民幣483,571.50萬元;扣除發行費用后實際募集資金凈額為人民幣449,697.83萬元。上述資金已全部到位，容誠會計師事務所(特殊普通合伙)對公司本次公開發行新股的資金到位情況進行了審驗，并于2020年7月8日出具了容誠驗字[2020]230Z0103號《驗資報告》。 為規范公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，公司設立了相關募集資金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于經公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶內，公司已與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金三方監管協議。詳細情況請參見公司已于2020年7月14日披露于上海證券交易所網站 (http://www.sse.com.cn)的《上海君實生物醫藥科技股份有限公司首次公開發行股票科創板上市公告書》。

二、募集資金使用情況 (一)公司首次公開發行股票募集資金投資項目及使用計劃如下： 序號 項目名稱 投資總額(萬元) 擬投入募集資金 (萬元) 1 創新藥研發項目 120,000.00 120,000.00 2 君實生物科技產業化臨港項目 180,000.00 70,000.00 3 償還銀行貸款及補充流動資金 80,000.00 80,000.00 合計 380,000.00 270,000.00 公司募集資金凈額為人民幣449,697.83萬元，募集資金投資項目計劃使用募集資金總額為270,000萬元，超募資金為179,697.83萬元。 (二)公司于2020年8月28日召開的第二屆董事會第二十六次會議及第二屆監事會第二十一次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換以自籌資金預先投入募集資金投資項目的金額合計人民幣84,971.43萬元，使用募集資金置換以自籌資金預先支付的發行費用的金額合計人民幣364.65萬元，合計使用募集資金人民幣85,336.08萬元置換預先投入的自籌資金，公司獨立董事對上述事項發表了明確的同意意見。 容誠會計師事務所(特殊普通合伙)針對上述預先投入募投項目的自籌資金使用情況出具了《關于上海君實生物醫藥科技股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》(容誠專字[2020]230Z1995號)。詳細情況參見公司已于2020年8月29日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的公告》。 (三)公司于2020年9月29日召開的第二屆董事會第二十七次會議及第二屆監事會第二十二次會議審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在保證不影響公司募集資金投資計劃正常運行的前提下，使用最高不超過人民幣38億元的暫時閑置募集資金進行現金管理。詳細情況參見公司已于2020年9月30日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》。

三、本次使用部分超募資金永久補充流動資金的計劃 在保證募集資金項目建設的資金需求和募集資金項目正常進行的前提下，為 滿足公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財務成本，進一步提升公司盈利能力，維護上市公司和股東的利益，根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作》等法律、法規及規范性文件的要求，結合公司實際生產經營需求及財務情況，在保證募投項目進展及募集資金需求前提下，擬使用53,909.34萬元超募資金永久補充公司流動資金，主要用于公司主營業務相關支出。 本次使用部分超募資金永久補充流動資金計人民幣53,909.34萬元，占超募資金的比例約為30%，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》關于“上市公司實際募集資金凈額超過計劃募集資金金額的部分(下稱超募資金)可用于永久補充流動資金和歸還銀行借款，每12個月內累計金額不得超過超募資金總額的30%”及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作》5.3.7條的相關規定。 四、相關說明及承諾 公司本次超募資金永久補充流動資金將用于公司的業務拓展、日常經營與主營業務相關的生產經營，不會通過直接或間接的安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉債公司債券交易，不存在改變募集資金使用用途、影響募集資金投資項目正常進行的情形，本次補充流動資金將用于與公司主營業務相關的生產經營，符合法律法規的規定。 公司承諾本次使用部分超募資金補充流動資金僅在與主營業務相關的生產經營中使用;公司承諾每十二個月內累計使用金額將不超過超募資金總額的30%;公司承諾本次使用部分超募資金永久補充流動資金不會影響募集資金投資項目建設的資金需求，在補充流動資金后的十二個月內不進行高風險投資以及為除公司控股子公司外的對象提供財務資助。

五、審議程序 公司于2020年9月29日召開了第二屆董事會第二十七次會議、第二屆監事會第二十二次會議分別審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意公司使用部分超募資金計人民幣53,909.34萬元用于永久補充流動資金。公司獨立非執行董事就該事項發表了同意的獨立意見。根據《上市公司監管指引 第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作》及《上海君實生物醫藥科技股份有限公司章程》的相關規定，本次使用部分超募資金永久補充流動資金事項尚需提交股東大會審議，并提供網絡投票表決方式，經股東大會審議后方可實施。

六、專項意見說明 (一)獨立非執行董事意見 公司非執行獨立董事認為：公司本次使用部分超募資金計人民幣53,909.34萬元用于永久補充流動資金，系出于公司實際經營的需要，有利于提高募集資金使用效率，提高公司經營能力，符合公司戰略發展需要和全體股東利益。本次超募資金的使用不影響募集資金項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情況，相關內容和程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作》等法律、法規、規范性文件以及《上海君實生物醫藥科技股份有限公司募集資金管理制度》的規定。 綜上，公司獨立非執行董事同意公司使用部分超募資金計人民幣53,909.34萬元用于永久補充流動資金，并提交股東大會審議。 (二)監事會意見 公司監事會認為：公司本次使用部分超募資金計人民幣53,909.34萬元用于永久補充流動資金，系出于公司實際經營的需要，有利于提高募集資金使用效率，提高公司經營能力，符合公司戰略發展需要和全體股東利益。本次超募資金的使用不影響募集資金項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情況，相關內容和程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作》等法律、法規、規范性文件以及《上海君實生物醫藥科技股份有限公司募集資金管理制度》的規定。

綜上，公司監事會同意公司使用部分超募資金計人民幣53,909.34萬元用于永久補充流動資金，并提交股東大會審議。 (三)保薦機構核查意見 經核查后，公司保薦機構中國國際金融股份有限公司認為： 公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金的事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事已發表了明確的同意意見，履行了必要的程序，尚需提交公司股東大會審議。本次事項符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作》等法律、法規、規范性文件的要求。公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金，并用于與主營業務相關的生產經營，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益。 綜上所述，保薦機構對君實生物實施本次使用部分超募資金永久補充流動資金的事項無異議。

七、上網公告附件 1、《上海君實生物醫藥科技股份有限公司獨立非執行董事關于第二屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見》; 2、保薦機構中國國際金融股份有限公司出具的《中國國際金融股份有限公司關于上海君實生物醫藥科技股份有限公司使用部分超募資金永久補充流動資金的核查意見》。 特此公告。 上海君實生物醫藥科技股份有限公司 董事會 2020 年 9 月 30 日

《電鰻快報》