證券代碼：603707 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：健友股份 公告編號(hào)：2020-115 債券代碼：113579 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：健友轉(zhuǎn)債 轉(zhuǎn)股代碼：191579 轉(zhuǎn)股簡(jiǎn)稱(chēng)：健友轉(zhuǎn)股 南京健友生化制藥股份有限公司 關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示： 南京健友生化制藥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“健友股份”或“公司”)將使用最高額度不超過(guò)人民幣4.2億元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自公司2020年12月23日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月，到期歸還至相應(yīng)募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。

一、募集資金基本情況 公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)南京健友生化制藥股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2020]2658 號(hào))，公司于 2020 年 12 月 17 日向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 7,800,000 張，每張面值 100 元，募 集資金總額為 78,000 萬(wàn)元，期限為 6 年。此次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額扣除承銷(xiāo)及保薦費(fèi)用 7,000,000.00 元(不含稅金額)，其他發(fā)行費(fèi)用1,714,150.94 元(不含稅金額)，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 771,285,849.06 元。

上述募集資金已于 2020 年 12 月 23 日全部到位，中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特 殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中天運(yùn)”)已進(jìn)行審驗(yàn)，并出具了《南京健友生化制藥股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券認(rèn)購(gòu)資金實(shí)收情況驗(yàn)資報(bào)告》(中天運(yùn)【2020】驗(yàn)字第 90090 號(hào))。 公司已對(duì)募集資金實(shí)行了專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)制度，并與保薦機(jī)構(gòu)中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。 截至本公告日，本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金不存在前次使用部分 閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。

二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況 根據(jù)《南京健友生化制藥股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》中披露的募投項(xiàng)目使用計(jì)劃，本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后用于下列項(xiàng)目： 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 投資總額 擬投入募集資金額度 1 高效智能化高端藥品制劑生 95,352.30 57,000.00 產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 2 補(bǔ)充流動(dòng)資金 21,000.00 21,000.00 合計(jì) 116,352.30 78,000.00

三、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃 為提高募集資金的使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，維護(hù)公司和投資者的利益，在確保募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求以及募集資金使用計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，公司決定用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，該筆資金僅限于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，總額不超過(guò)人民幣 4.2 億元(含4.2 億元)，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)。公司將根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展對(duì)資金需求的情況，逐筆歸還本次用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金。 公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)直接或間接安排用于新股配售、申購(gòu)，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換債券等交易。本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)改變募集資金用途，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

四、本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃的董事會(huì)審議程序 本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了同意意見(jiàn)。 公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交 易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》和公司《募集資金管理辦 法》 的有關(guān)規(guī)定。 五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn) 公司第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金將不影響公司募集資金計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途的行為。公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，維護(hù)公司全體股東的利益，不存在損害公司及其股東特別是中、小股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦(2013 年修訂)》和公司《募集資金使用管理辦法》等有關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)同意公司使用不超過(guò)4.2億元(含4.2億元)的部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

六、獨(dú)立董事意見(jiàn) 1、公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，維護(hù)公司全體股東的利益，不存在損害公司及其股東特別是中、小股東利益的情形，公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金將不影響公司募集資金計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途的行為， 符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》和公司《募集資 金使用管理辦法》等有關(guān)規(guī)定。 2、上述事項(xiàng)已經(jīng)履行了必要的法律程序及審批程序，董事會(huì)召開(kāi)的程序、表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，形成的決議合法、有效。 綜上，我們一致同意：公司使用不超過(guò)人民幣4.2億元(含4.2億元)的部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn) 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司對(duì)公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況進(jìn)行了核查。經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：健友股份使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，不會(huì)影 響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向的情形。公司所履行的審議程序符合法律、法規(guī)及公司制度的相關(guān)規(guī)定。綜上,保薦機(jī)構(gòu)對(duì)健友股份本次使用總額不超過(guò)人民幣4.2億元(含4.2億元)的部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)無(wú)異議。

特此公告。 南京健友生化制藥股份有限公司董事會(huì) 2020 年 12 月 23 日 報(bào)備文件 (一)第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議 (二)第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議 (三)獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議中相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn) (四))中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司出具的《關(guān)于南京健友生化制藥股份有限公司募集資金使用相關(guān)事項(xiàng)的核查意見(jiàn)》

《電鰻快報(bào)》