證券代碼：605337 證券簡稱：李子園 公告編號：2021-009

        浙江李子園食品股份有限公司

        關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理

        的公告

        本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

        重要內容提示：

        ●現金管理受托方：商業銀行等金融機構

        ●本次現金管理金額：浙江李子園食品股份有限公司(以下簡稱“公司”) 擬使用總額不超過人民幣 28,000 萬元(含本數)的暫時閑置募集資金進行現金 管理，增加公司收益。

        ●投資品種：安全性高、流動性好、不影響公司正常經營的保本型理財產品。

        ●本次現金管理期限：自公司董事會審議通過之日起 12 個月內，公司可在 上述額度及期限內循環滾動使用。

        ●履行的審議程序：公司于 2021 年 3 月 9 日召開了第二屆董事會第七次會

        議、第二屆監事會第六次會議，分別審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集 資金進行現金管理的議案》。公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見，保薦 機構財通證券股份有限公司(以下簡稱“財通證券”)對本事項出具了明確的核 查意見。

        一、本次閑置募集資金進行現金管理的基本情況

        (一) 現金管理目的

        資項目建設的前提下進行現金管理，以更好地實現公司募集資金的保值增值，增加公司收益，維護公司全體股東的利益。

        (二) 資金來源

        1、資金來源：部分暫時閑置募集資金。

        2、募集資金基本情況

        經中國證券監督管理委員會“證監許可〔2020〕3439 號”《關于核準浙江李子園食品股份有限公司首次公開發行股票的批復》核準，公司首次公開發行人民幣

        普通股(A 股)股票 3,870 萬股，發行價為每股人民幣 20.04 元，募集資金總額

        為 77,554.80 萬元，扣除發行費用(不含稅)8,482.50 萬元后，募集資金凈額為

        69,072.30 萬元。上述募集資金已于 2021 年 2 月 2 日到位，已經中匯會計師事務

        所(特殊普通合伙)驗證并出具了《驗資報告》(中匯會驗[2021]0185 號)。公司開立了募集資金專用賬戶，對上述募集資金進行專戶存儲。

        3、募集資金使用情況

        根據公司《首次公開發行股票招股說明書》，公司此次募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

        單位：萬元

        序 項目名稱 項目投資總額 擬投入募集資金額

        號

        1 年產 10.4 萬噸含乳飲料生產項目 40,000.00 37,658.07

        2 年產 7 萬噸含乳飲料生產項目 28,000.00 25,169.66

        3 浙江李子園食品股份有限公司技術 6,244.57 6,244.57

        創新中心項目

        合計 74,244.57 69,072.30

        二、閑置募集資金進行現金管理的具體情況

        (一)投資額度及期限

        公司及子公司在經董事會批準通過之日起 12 個月內擬使用不超過 28,000 萬

        元(含本數)閑置募集資金進行現金管理，在上述額度和有效期內，資金額度可

        滾動使用。閑置募集資金現金管理到期后歸還至募集資金專戶。

        (二)投資品種

        公司及子公司擬購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品，且該

        等現金管理產品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

        (三)實施方式

        在額度范圍內授權公司管理層行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，

        包括但不限于：選擇合格專業商業銀行作為受托方、明確委托理財金額、期間、

        選擇委托理財產品品種、簽署合同及協議等法律文書。公司的具體投資活動由

        公司財務部門負責組織實施。開立或注銷產品專用結算賬戶的，公司將及時履

        行信息披露義務。產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。

        三、風險控制措施

        公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化進行現金管理;嚴格篩選合作對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全、經營效益好、資金運作能力強的銀行等金融機構所發行的流動性好、安全性高的產品;公司財務部門建立臺賬對所購買的產品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作;獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查。

        四、對公司的影響

        公司本次計劃使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下實施的，不會影響公司日常資金正常周轉需要和募集資金項目的正常運轉，亦不會影響公司主營業務的正常發展。與此同時，對部分暫時閑置募集資金適時進行現金管理，能獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報。

        五、風險提示

        盡管理財產品屬于安全性高、流動性好、有保本約定的投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

        六、已履行的審批程序

        公司于 2021 年 3 月 9 日召開了第二屆董事會第七次會議和第二屆監事會第

        六次會議分別審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理事項。

        獨立董事就本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理事項發表了獨立意見，同意公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理。

        七、獨立董事、監事會和保薦機構的相關意見

        (一)獨立董事意見

        獨立董事認為：公司本次使用部分暫時閑置募集資金購進行現金管理，其內容及程序符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等相關法律、法規及公司《募集資金管理制度》的相關規定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不影響募集資金投資項目的正常進行，我們一致同意公司使用部分暫時閑置的募集資金進行現金管理。

        (二)監事會意見

        監事會認為：公司本次使用部分暫時閑置的募集資金進行現金管理，符合相關法律法規、規范性文件及公司有關制度的要求，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不影響募集資金投資項目的正常進行，且已履行了必要的決策程序，符合有關法律、法規和規范性文件的規定。監事會同意使用部分暫時閑置的募集資金進行現金管理。

        (三)公司保薦機構意見

        保薦機構認為：上述事項已經公司第二屆董事會第七次會議和第二屆監事會第六次會議審議通過，獨立董事已發表了明確同意的意見，履行了必要的審批程序，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則(2020年 12 月修訂)》《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等相關規定;公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改

        變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

        綜上，保薦機構對公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。

        八、備查文件

        (一)公司第二屆董事會第七次會議決議;

        (二)公司第二屆監事會第六次會議決議;

        (三)獨立董事關于第二屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見;

        (四)財通證券股份有限公司出具的《關于浙江李子園食品股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見》

        特此公告

        浙江李子園食品股份有限公司董事會

        2021 年 3 月 9 日

《電鰻快報》