證券簡稱：大智慧 證券代碼：601519 編號：臨 2021-017

        上海大智慧股份有限公司

     關于公司使用閑置自有資金購買理財產品的公告

        本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

        述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示：

        委托理財受托方：合格專業的金融機構。

        委托理財金額：最高額度不超過(含)十億元的閑置自有資金。

        委托理財產品：銀行、基金公司、證券公司、保險公司或信托

        公司等金融機構理財產品。

        委托理財期限：使用期限自 2020 年年度股東大會審議通過之

        日起至 2021 年年度股東大會召開之日止，在此額度及期限內，

        資金可循環使用。

        履行的審議程序：公司于 2021 年 03 月 31 日召開第四屆董事

        會 2021 年第二次會議、第四屆監事會第十一次會議，審議通過

        了《關于使用閑置自有資金購買理財產品的議案》，公司獨立董

        事發表了同意的意見。該事項尚需提交股東大會審議。

        一、使用自有資金委托理財概況

        (一)委托理財目的

        為提高資金使用效率，合理利用閑置資金，在不影響公司正常經營業務的前提下，將使用閑置自有資金用于購買理財產品，能有效提高公司自有資金使用效率，增加公司收益。

        (二)資金來源

        公司閑置自有資金。

        (三)委托理財的基本情況

        1、投資額度期限

        公司擬使用最高額度不超過(含)人民幣十億元的閑置自有資金購買理財產品。使用期限自本議案經 2020 年年度股東大會審議通過之日起至 2021 年年度股東大會召開之日止。在此額度及期限內，資金可循環使用。

        2、投資產品范圍

        公司將嚴格控制風險，將使用閑置自有資金投資安全性高、流動性較好的理財產品。理財產品包括但不限于銀行、基金公司、證券公司、保險公司或信托公司等金融機構理財產品，購買理財產品不構成關聯交易。

        (四)風險控制分析

        1、公司財務部將根據閑置資金實際情況，選擇合適的現金管理投資產品提交董事長審批。

        2、公司董事會授權公司管理層安排相關人員對理財產品進行預估和預測，購買后及時分析和監控理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應的措施，控制投資風險。

        3、公司監事會和內部審計部門對現金管理情況進行監督和檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

        二、對公司的影響

        公司最近兩年的主要財務指標

        單位：萬元

        項目 2020 年 12 月 31 日 2019年12月31日

        資產總額 197,552.14 205,080.93

        負債總額 45,866.76 58,252.67

        歸屬于上市公司股東的凈資產 151,685.38 146,828.26

        項目 2020 年 1-12 月 2019 年 1-12 月

        經營活動產生的現金流量凈額 -2,197.24 50,531.08

        截至 2020 年 12 月 31 日，公司資產負債率 23.22%，公司不存在

        負有大額負債的同時購買大額理財產品情形。公司使用閑置自有資金 購買理財產品不會對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金 流量等產生重大影響。

        在保證公司日常經營運作等各種資金需求的情況下，使用閑置的 自有資金購買的理財產品能夠控制投資風險，不會影響公司經營業務 的正常開展。通過提高閑置自有資金的收益，提升公司的整體業績水 平，為公司和股東謀取更好的投資回報。

        三、決策程序的履行

        公司于2021年03月31日召開第四屆董事會2021年第二次會議、 第四屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于使用閑置自有資金購 買理財產品的議案》，同意公司及子公司根據自有資金的情況和理財 產品的市場狀況，對最高額度不超過(含)十億元的閑置自有資金進 行現金管理，用于購買銀行、基金公司、證券公司、保險公司或信托 公司等金融機構理財產品。該議案尚需股東大會審議。

        獨立董事認為：在保證公司日常經營運作等各種資金需求的情況 下，公司使用閑置自有資金進行現金管理，用于購買銀行、證券公司、 保險公司或信托公司等金融機構理財產品，有利于提高自有資金的使 用效率，獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益。不存在

        損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意該議案,

        并同意提請公司股東大會審議。

        四、截止本公告日，公司最近十二個月使用自有資金委托理財的

        情況

        公司最近十二個月(2020 年 04 月 02 日至 2021 年 04 月 01 日)

        使用自有資金委托理財的情況如下：

        單位：萬元

        序號 理財產品類型 實際投入金 實際收回本 實際收益 尚未收回

        額 金 本金金額

        1 銀行理財 22,200.00 21,000.00 109.61 1,200.00

        2 公募基金產品 1,200.00 600.00 4.09 600.00

        合計 23,400.00 21,600.00 113.70 1,800.00

        最近12個月內單日最高投入金額 17,700.00

        最近12個月內單日最高投入金額/最近一年凈資產(%) 11.67%

        最近12個月委托理財累計收益/最近一年歸屬于上市 2.21%

        公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤(%)

        目前已使用的理財額度 1,800.00

        尚未使用的理財額度 98,200

        總理財額度 100,000.00

        特此公告。

        上海大智慧股份有限公司董事會

        二〇二一年四月二日

《電鰻快報》