證券代碼： 600037 證券簡稱：歌華有線 公告編號：2022-002 北京歌華有線電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 關(guān)于使用自有資金進行委托理財?shù)倪M展公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示： 委托理財受托方：北京銀行股份有限公司 本次委托理財金額：10 億元人民幣 委托理財產(chǎn)品名稱：歐元/美元固定日觀察看漲型結(jié)構(gòu)性存款、歐元/美元 固定日觀察看跌型結(jié)構(gòu)性存款 委托理財期限：結(jié)構(gòu)性存款 336 天 履行的審議程序：經(jīng)北京歌華有線電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司（以下簡稱“公 司”）第六屆董事會第五次會議審議通過

一、本次委托理財概況 （一）委托理財目的 為提高公司閑置資金使用效率，在做好日常資金調(diào)配、不影響公司正常經(jīng)營周轉(zhuǎn)資金需要的前提下，公司使用暫時閑置自有資金 10 億元進行現(xiàn)金管理。 （二）資金來源 公司本次委托理財?shù)馁Y金來源是閑置自有資金。 （三）委托理財產(chǎn)品的基本情況 北京銀行股份有限公司 受托方名稱 總行營業(yè)部 琉璃廠支行 產(chǎn)品類型 結(jié)構(gòu)性存款 歐元/美元固定日 歐元/美元固定日 歐元/美元固定日 歐元/美元固定日 產(chǎn)品名稱 觀察看漲型結(jié)構(gòu)性 觀察看跌型結(jié)構(gòu)性 觀察看漲型結(jié)構(gòu)性 觀察看跌型結(jié)構(gòu)性 存款 存款 存款 存款 金額（萬元） 35,000 35,000 15,000 15,000 預(yù)計年化收 2.05%或 5.15% 2.05%或 5.15% 2.05%或 5.15% 2.05%或 5.15% 益率 預(yù)計收益金 660.49 或 660.49 或 283.07 或 711.12 283.07 或 711.12 額（萬元） 1,659.29 1,659.29 產(chǎn)品期限 336 天 收益類型 保本浮動收益 結(jié)構(gòu)化安排 無 是否構(gòu)成關(guān) 否 聯(lián)交易 （四）公司對委托理財相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制 公司高度關(guān)注理財產(chǎn)品的風(fēng)險控制，本次認(rèn)購的理財產(chǎn)品所用資金均在董事會審議通過的額度和期限內(nèi)。公司財務(wù)部建立臺賬對理財產(chǎn)品進行管理，及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品的進展情況，如發(fā)現(xiàn)可能存在影響公司資金安全的情況，將及時采取措施，控制投資風(fēng)險。

二、本次委托理財?shù)木唧w情況 （一）委托理財合同主要條款 1、北京銀行股份有限公司歐元/美元固定日觀察看漲型結(jié)構(gòu)性存款 根據(jù)公司與北京銀行簽訂的結(jié)構(gòu)性存款協(xié)議，公司從總行營業(yè)部和琉璃廠支行分別認(rèn)購歐元/美元固定日觀察看漲型結(jié)構(gòu)性存款 3.5 億元和 1.5 億元，產(chǎn)品代 碼分別為 DFJ2201169 和 DFJ2201178，期限 336 天，起息日為 2022 年 1 月 24 日，到期日 2022 年 12 月 26 日，產(chǎn)品掛鉤標(biāo)的為歐元兌美元即期匯率。在結(jié)構(gòu) 性存款期限內(nèi)，北京銀行將對結(jié)構(gòu)性存款本金按照約定進行管理和運用，公司可獲得的預(yù)期到期最低年化利率為 2.05%，預(yù)期到期最高年化利率為 5.15%的利息。相關(guān)違約責(zé)任在協(xié)議中進行約定。 2、北京銀行股份有限公司歐元/美元固定日觀察看跌型結(jié)構(gòu)性存款 根據(jù)公司與北京銀行簽訂的結(jié)構(gòu)性存款協(xié)議，公司從總行營業(yè)部和琉璃廠支行分別認(rèn)購歐元/美元固定日觀察看跌型結(jié)構(gòu)性存款 3.5 億元和 1.5 億元，產(chǎn)品代 碼分別為 DFJ2201170 和 DFJ2201179，期限 336 天，起息日為 2022 年 1 月 24 日，到期日 2022 年 12 月 26 日，產(chǎn)品掛鉤標(biāo)的為歐元兌美元即期匯率。在結(jié)構(gòu) 性存款期限內(nèi)，北京銀行將對結(jié)構(gòu)性存款本金按照約定進行管理和運用，公司可 獲得的預(yù)期到期最低年化利率為 2.05%，預(yù)期到期最高年化利率為 5.15%的利息。 相關(guān)違約責(zé)任在協(xié)議中進行約定。

（二）委托理財?shù)馁Y金投向 本次委托理財?shù)馁Y金投向為北京銀行股份有限公司歐元/美元固定日觀察看 漲型、看跌型結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品。 （三）風(fēng)險控制分析 公司高度關(guān)注理財產(chǎn)品的風(fēng)險控制，將風(fēng)險防范放在首位，購買的理財產(chǎn)品 均為低風(fēng)險、保本型銀行理財產(chǎn)品。在投資產(chǎn)品存續(xù)期，公司將與相關(guān)銀行保持 密切聯(lián)系，跟蹤資金運作情況，加強風(fēng)險控制和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金安全。

三、委托理財受托方的情況 （一）受托方的基本情況 成立時 法定代 注冊資本 主要股東及實 是否為 名稱 間 表人 （萬元） 主營業(yè)務(wù) 際控制人 本次交 易專設(shè) 吸收公眾存款；發(fā)放短期、 ING BANK 中期和長期貸款；辦理國 N.V.、北京市國 內(nèi)結(jié)算；辦理票據(jù)貼現(xiàn)； 有資產(chǎn)經(jīng)營有 發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、 限責(zé)任公司、北 代理兌付、承銷政府債券； 京能源集團有 買賣政府債券；從事同業(yè) 限責(zé)任公司、陽 拆借；提供擔(dān)保；代理收 光人壽保險股 北 京 付款項及代理保險業(yè)務(wù)； 份有限公司-傳 銀 行 提供保管箱業(yè)務(wù)；辦理地 統(tǒng)保險產(chǎn)品、中 股 份 1996 張東寧 2,114,298.4272 方財政信用周轉(zhuǎn)使用資金 國證券金融股 否 有 限 的委托貸款業(yè)務(wù)；外匯存 份有限公司、新 公司 款；外匯貸款；外匯匯款； 華聯(lián)控股有限 外幣兌換；同業(yè)外匯拆借； 公司、香港中央 國際結(jié)算；結(jié)匯、售匯； 結(jié)算有限公司、 外匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn)； 北京聯(lián)東投資 外匯擔(dān)保；資信調(diào)查、咨 (集團)有限公 詢、見證業(yè)務(wù)；買賣和代 司、三峽資本控 理買賣股票以外的外幣有 股有限責(zé)任公 價證券；自營和代客外匯 司、中國長江三 買賣；證券結(jié)算業(yè)務(wù)；開 峽集團有限公 放式證券投資基金代銷業(yè) 司。本行無控股 務(wù)；債券結(jié)算代理業(yè)務(wù)； 股東及實際控 短期融資券主承銷業(yè)務(wù)； 制人，本行單一 經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委 第一大股東為 員會批準(zhǔn)的其它業(yè)務(wù)。（企 ING BANK 業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項 N.V.。 目，開展經(jīng)營活動；依法 須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān) 部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容 開展經(jīng)營活動；不得從事 本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制 類項目的經(jīng)營活動。）

（二）北京銀行股份有限公司最近一年又一期主要財務(wù)指標(biāo) 單位：百萬元 幣種：人民幣 項 目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 資產(chǎn)總額 3,056,950.00 2,900,014.00 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 231,154.00 219,219.00 項 目 2021 年 1-9 月 2020 年度 營業(yè)收入 16,411.00 64,299.00 歸屬于上市公司股東的凈利潤 5,600.00 21,484.00 （三）本次委托理財受托方北京銀行股份有限公司（股票代碼：601169），為已上市金融機構(gòu)，與本公司、本公司控股股東及實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān) 系。

《電鰻快報》