證券代碼：688699 證券簡稱：明微電子 公告編號(hào)：2020-004 深圳市明微電子股份有限公司 使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

深圳市明微電子股份有限公司(以下簡稱“明微電子”、“公司”)于2020年12月24日召開第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金安全和投資項(xiàng)目資金使用進(jìn)度安排的前提下，使用不超過人民幣50,000萬元(含本數(shù))的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性好流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單等)。在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，使用期限不超過董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月，公司授權(quán)董事長在授權(quán)額度和期限內(nèi)行使現(xiàn)金管理投資決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

一、募集資金基本情況 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意深圳市明微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2020〕2871號(hào))，公司獲準(zhǔn)首次向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股1,859.20萬股，每股面值為人民幣1.00元，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣38.43元/股，募集資金總額為人民幣71,449.06萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣7,212.26萬元(不含增值稅)后,公司本次募集資金凈額為人民幣64,236.79萬元。 截至2020年12月14日，上述募集資金已經(jīng)全部到位。容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)后，于2020年12月14日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》(容誠驗(yàn)字 [2020]518Z0053號(hào))。為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司依照規(guī)定對募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理，并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽訂了募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議。詳細(xì)情況請參見公司已于2020年12 月17日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)的《深圳市明微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況 經(jīng)公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)同意，根據(jù)《深圳市明微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，本次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下： 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 投資總額 擬投入募集資金金額 1 智能高端顯示驅(qū)動(dòng)芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 18,994 18,994 2 集成電路封裝項(xiàng)目 13,827 13,827 3 研發(fā)創(chuàng)新中心建設(shè)項(xiàng)目 8,408 8,408 4 補(bǔ)充流動(dòng)資金 5,000 5,000 合計(jì) 46,229 46,229 因募集資金投資項(xiàng)目需要一定的周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)暫時(shí)閑置的情況。

三、本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況 (一)投資目的 為提高募集資金使用效率，合理利用部分閑置募集資金，在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和使用、募集資金安全的情況下，增加公司的收益，為公司及股東獲取更多回報(bào)。 (二)額度及期限 在確保不影響募集資金安全和投資項(xiàng)目資金使用進(jìn)度安排的前提下，公司擬使用不超過50,000萬元(含本數(shù))的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，使用期限不超過董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月。 (三)投資產(chǎn)品品種 公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，擬使用暫時(shí)閑置募集資金用于購買安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單等)，公司在選擇投資產(chǎn)品時(shí)，相關(guān)產(chǎn)品需屬于風(fēng)險(xiǎn)低、安全性高、流動(dòng)性好的產(chǎn)品，且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。 (四)實(shí)施方式 公司董事會(huì)審議通過后，公司授權(quán)董事長在上述額度范圍及期限內(nèi)行使投資決策、簽署相關(guān)文件等事宜，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 (五)信息披露 公司將按照上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，不會(huì)變相改變募集資金用途。 (六)現(xiàn)金管理收益的分配 公司使用的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益將歸公司所有，并嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求和管理使用和使用資金，現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專戶。 四、對公司日常經(jīng)營的影響 本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司募集資金投資項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全并確保公司正常開展業(yè)務(wù)的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，亦不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。

同時(shí)，公司對部分閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資益，為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。 五、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施 (一)投資風(fēng)險(xiǎn) 盡管公司擬投資安全性高、流動(dòng)性好、期限不超過12個(gè)月(含)的投資產(chǎn)品，投資風(fēng)險(xiǎn)可控。但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場波動(dòng)的影響，存在一定的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。 (二)風(fēng)險(xiǎn)控制措施 1、公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則(2019年4月修訂)》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。 2、公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全現(xiàn)金管理的審批 和執(zhí)行程序，有效開展和規(guī)范運(yùn)行現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品購買事宜，確保資金安全。 3、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則篩選投資對象,主要選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全的發(fā)行主體所發(fā)行的產(chǎn)品。 4、公司財(cái)務(wù)部相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤投資產(chǎn)品的投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)保全措施，控制理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)。 5、公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理地預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能的風(fēng)險(xiǎn)與收益，向公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)定期報(bào)告。

六、專項(xiàng)意見說明 (一)獨(dú)立董事意見 公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司擬使用暫時(shí)閑置募集資金不超過人民幣50,000萬元進(jìn)行現(xiàn)金管理，內(nèi)容及決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，沒有與募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途，不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，也不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。 綜上，公司獨(dú)立董事同意公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。 (二)監(jiān)事會(huì)意見 公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司使用暫時(shí)閑置募集資金不超過人民幣50,000萬元進(jìn)行現(xiàn)金管理，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，可以提高募集資金利用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，符合公司和全體股東的利益，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途，不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，也不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利 益的情形。

綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。 (三)保薦機(jī)構(gòu)意見 經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司認(rèn)為：公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的法律程序。公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司和股東利益的情況。 綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無異議。 七、上網(wǎng)公告附件 (一)獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見; (二)第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議; (三)中信建投證券股份有限公司關(guān)于深圳市明微電子股份有限公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見。

特此公告。 深圳市明微電子股份有限公司董事會(huì) 2020 年 12 月 26 日

《電鰻快報(bào)》