《電鰻快報(bào)》李笑笑/文

        4月12日，上交所科創(chuàng)板上市委召開(kāi)了科創(chuàng)板上市委2021年第24次發(fā)審會(huì)議，此次會(huì)議上審核了安徽容知日新科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“容知日新”)、江蘇金迪克生物技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“金迪克”)的科創(chuàng)板首發(fā)上市申請(qǐng)，上述兩家公司均獲通過(guò)。

        容知日新

        容知日新專注于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，致力于成為一家專業(yè)的工業(yè)設(shè)備智能運(yùn)維整體解決方案提供商，主要產(chǎn)品為工業(yè)設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)與故障診斷系統(tǒng)，已廣泛應(yīng)用于風(fēng)電、石化、冶金等多個(gè)行業(yè)。該公司工業(yè)設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)與故障診斷系統(tǒng)通過(guò)對(duì)設(shè)備運(yùn)行的物理參數(shù)進(jìn)行采集、篩選、傳輸和數(shù)據(jù)分析，預(yù)知設(shè)備的運(yùn)行故障及其變化趨勢(shì)，為設(shè)備運(yùn)維管理決策提供數(shù)據(jù)支撐，實(shí)現(xiàn)工業(yè)設(shè)備的預(yù)測(cè)性維護(hù)，提高生產(chǎn)過(guò)程的連續(xù)性、可靠性和安全性。

        通過(guò)在行業(yè)內(nèi)的多年積累及持續(xù)研發(fā)投入，容知日新掌握了與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的多項(xiàng)科技成果。截至本招股說(shuō)明書(shū)簽署日，該公司擁有專利共55項(xiàng)(其中發(fā)明專利41項(xiàng)、美國(guó)專利1項(xiàng))，軟件著作權(quán)共85項(xiàng)。容知日新設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的狀態(tài)監(jiān)測(cè)與故障診斷系統(tǒng)已成功應(yīng)用于風(fēng)電、石化、冶金等多個(gè)行業(yè)。截至本招股說(shuō)明書(shū)簽署日，該公司累計(jì)遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)的設(shè)備超4萬(wàn)臺(tái)，監(jiān)測(cè)設(shè)備的類型超百種，積累各行業(yè)故障案例超4500例，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

        招股書(shū)顯示，2018年-2020年，容知日新實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為1.13億元、1.80億元、2.64億元;同期凈利潤(rùn)分別為1597.90萬(wàn)元、3984.44萬(wàn)元、7441.56萬(wàn)元，報(bào)告期內(nèi)該公司營(yíng)收與凈利潤(rùn)同步增長(zhǎng)。

        此次，容知日新擬募集資金約5.32億元，所募資金將投向設(shè)備智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。

        金迪克

        金迪克是一家專注于人用疫苗研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的生物制藥企業(yè)。自成立以來(lái)，該公司始終堅(jiān)持以社會(huì)公眾的健康安全為中心，致力于成長(zhǎng)為在人用疫苗領(lǐng)域中具有國(guó)際一流水平的中國(guó)生物科技公司。憑借多年的技術(shù)積累，該公司已經(jīng)建立了四個(gè)核心平臺(tái)技術(shù)，分別為雞胚基質(zhì)疫苗制備生產(chǎn)技術(shù)、細(xì)胞基質(zhì)病毒培養(yǎng)與疫苗制備技術(shù)、多糖純化與蛋白偶聯(lián)技術(shù)和規(guī)模化制劑生產(chǎn)技術(shù)，覆蓋人用疫苗研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的全流程。

        招股書(shū)顯示，2018年-2020年，金迪克實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為0萬(wàn)元、6715.13萬(wàn)元、5.89億元;同期凈利潤(rùn)分別為-2801.31萬(wàn)元、-1903.77萬(wàn)元、1.55億元。報(bào)告期內(nèi)，金迪克的營(yíng)收與凈利潤(rùn)增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。經(jīng)過(guò)對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的審慎估計(jì)，金迪克預(yù)計(jì)2021年一季度可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約為2300.00萬(wàn)元至3100.00萬(wàn)元，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)-800.00萬(wàn)元至-300.00萬(wàn)元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)-820.00萬(wàn)元至-320.00萬(wàn)元;而2020年同期實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入為4114.90萬(wàn)元，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)416.87萬(wàn)元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)-356.32萬(wàn)元。與上年同期相比，該公司2021年一季度營(yíng)業(yè)收入出現(xiàn)下降，虧損金額出現(xiàn)一定程度的擴(kuò)大。

        《電鰻快報(bào)》關(guān)注到，報(bào)告期內(nèi)，該公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-3547.84萬(wàn)元、-5404.82萬(wàn)元和1.09億元，報(bào)告期末的短期借款余額分別為3000萬(wàn)元、5691.13萬(wàn)元、2.97億元。雖然2020年度金迪克經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~有所改善，但仍存在較大金額的短期有息負(fù)債，若該公司未來(lái)不能持續(xù)盈利或持續(xù)改善經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流，該公司可能會(huì)出現(xiàn)流動(dòng)性不足的風(fēng)險(xiǎn)。

        此次，金迪克擬募集資金約16億元，其中6億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款，剩余資金將用于新建新型四價(jià)流感病毒裂解疫苗車間建設(shè)項(xiàng)目、創(chuàng)新疫苗研發(fā)項(xiàng)目。

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